S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.8%

연율화: +37.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.5% · 옵션 제외: 2.4%

섹터별 비중

04
Technology 28.7%
Consumer Discretionary 14.5%
Retail 11.2%
Industrials 10.8%
Communication Services 9.9%
Financials 4.3%
Utilities 3.5%
Health Care 3.5%
기타/미분류 13.7%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $128,649,080 12.52% 174,700 풋 옵션 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $95,739,777 9.32% 164,810 $59,228,974 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $66,391,614 6.46% 3,822,200 $-38,637,826 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $56,165,287 5.47% 2,660,601 $6,412,048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,124,734 4.78% 206,112 $-17,781,795 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $45,289,804 4.41% 122,210 $5,318,579
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $44,583,435 4.34% 140,407 $5,946,237
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $42,922,449 4.18% 1,567,657 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $42,611,673 4.15% 369,108 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $40,765,920 3.97% 2,256,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,853,726 3.88% 199,179 $21,597,708 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $39,134,137 3.81% 385,558 $16,521,130 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36,284,889 3.53% 64,416 $-3,981,048 하락 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $35,616,083 3.47% 224,523 $17,618,124 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $35,501,935 3.46% 89,376 $20,005,030
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $32,493,385 3.16% 68,039 $10,513,455 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,641,901 2.69% 74,103 $2,622,851 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,704,831 2.60% 74,726 $2,039,084 하락 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $25,929,396 2.52% 276,846 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $23,412,305 2.28% 20,666 $8,355,884
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21,106,800 2.05% 292,500 $19,955,920 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19,162,416 1.87% 37,310 $520,101
V Visa Inc. $16,836,112 1.64% 49,072 $3,364,671 상승 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $11,710,394 1.14% 474,105 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $11,411,235 1.11% 1,988,020 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $7,865,022 0.77% 53,800 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,767,950 0.27% 15,000 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,581,389 0.15% 5,815 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 0.02% 1,000 상승 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $19,660 0.00% 1,000 $-710

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $128,649,080 174,700 12.52%
RIOT $42,922,449 1,567,657 4.18%
HUT $42,611,673 369,108 4.15%
AAL $40,765,920 2,256,000 3.97%
DAL $25,929,396 276,846 2.52%
WULF $11,710,394 474,105 1.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $11,411,235 1,988,020 1.11%
COIN $7,865,022 53,800 0.77%
DASH $2,767,950 15,000 0.27%
CRDO $1,581,389 5,815 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 1,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -15K +$59.2M
CPNG 축소함 -1.7M -$38.6M
NVDA 추가 매수 +94K +$21.6M
HUM 가격 변동만 +0 +$20.0M
AMZN 축소함 -115K -$17.8M
VST 추가 매수 +105K +$17.6M
SATS 추가 매수 +192K +$16.5M
TSM 추가 매수 +3K +$10.5M
URI 가격 변동만 +0 +$8.4M
NCLH 가격 변동만 +0 +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2026년 6월 30일 640,000 $50,918,400
DKNG 2025년 12월 31일 713,580 $26,687,892 -39.3%
MRVL 2025년 9월 30일 319,942 $24,763,511 171.8%
SPY 2026년 6월 30일 31,000 $20,160,540 더 이상 추적하지 않음
LTM 2026년 3월 31일 329,927 $17,819,357 -6.4%
FYBR 2026년 3월 31일 377,972 $14,389,394 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 24,870 $8,587,611 26.7%
NXPI 2025년 9월 30일 39,300 $8,586,657 3.2%
FLUT 2025년 9월 30일 29,178 $8,337,905 -68.5%
SHOP 2026년 3월 31일 46,123 $7,424,419 42.2%
TXN 2026년 3월 31일 37,161 $6,447,062 46.6%
FIGR 2026년 6월 30일 149,130 $5,062,964 -24.5%
TSM 2025년 6월 30일 28,600 $4,747,600 84.8%
FICO 2026년 3월 31일 2,738 $4,628,918 -23.6%
AAL 2025년 12월 31일 399,200 $4,487,008 -21.0%
MCHP 2025년 6월 30일 72,100 $3,490,361 5.2%
NOW 2026년 3월 31일 20,000 $3,063,800 52.0%
CRM 2025년 9월 30일 10,000 $2,726,900 4.9%
STUB 2025년 12월 31일 5,000 $84,200 -56.8%