S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +1.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -7.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 28.1%
Financials 15.7%
Retail 13.0%
Healthcare 11.2%
Industrials 10.2%
Consumer Staples 5.9%
Technology 3.7%
Real Estate 3.5%
Communication Services 3.3%
Materials 2.4%
기타/미분류 3.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,612,568 7.74% 29,367 $950,851 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $7,846,592 6.32% 410,387 $-18,586 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,649,536 6.16% 55,952 $-1,827,054 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,986,652 5.63% 27,510 $527,626 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,973,825 5.62% 29,261 $925,662 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,884,242 5.55% 27,358 $978,841 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $6,630,340 5.34% 135,775 $-2,386,228 하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,407,006 5.16% 70,261 $-1,251,251 상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6,313,135 5.09% 35,915 $-820,951 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,073,151 4.89% 17,772 $252,528 하락 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,061,231 4.88% 40,009 $-363,666 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,643,777 3.74% 12,450 $86,560 상승 ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,321,803 3.48% 70,492 $243,016 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4,144,007 3.34% 38,828 $-832,695 하락 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,075,728 3.28% 7,791 $292,122 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,055,423 3.27% 34,526 $121,456 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,845,998 3.10% 7,686 $226,121 상승 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,507,206 2.83% 40,476 $350,293 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,407,435 2.74% 5,910 $-46,644 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,146,506 2.53% 14,272 $-39,893 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3,127,226 2.52% 17,825 $-530,249 상승 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3,029,710 2.44% 38,518 $257,670 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,906,876 2.34% 47,298 $351,902 상승 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,676,396 1.35% 3,292 $-529,623 상승 ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $534,048 0.43% 3,462 $-95,447
XES SPDR SERIES TRUST $288,158 0.23% 2,571 $-10,926

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRK-B (제출됨 BRKB) $3,845,998 3.10% ×4 상승
LPX $3,029,710 2.44% ×4 상승
JEPQ $2,906,876 2.34% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OXY 축소함 -2K -$2.4M
XOM 추가 매수 +94 -$1.8M
EXE 추가 매수 +500 -$1.3M
ABBV 추가 매수 +205 +$979K
JPM 축소함 -79 +$951K
AMZN 추가 매수 +220 +$926K
BG 축소함 -298 -$833K
FANG 축소함 -154 -$821K
HSY 추가 매수 +231 -$530K
NOC 추가 매수 +58 -$530K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PHYS 2025년 12월 31일 616,691 $18,266,389
TPL 2025년 12월 31일 14,128 $13,190,233 18.4%
BSM 2025년 12월 31일 656,670 $8,628,642 9.6%
JPST 2025년 12월 31일 138,079 $7,004,770
FNV 2025년 12월 31일 21,794 $4,857,989 15.4%
HHH 2025년 12월 31일 52,047 $4,276,702 -10.9%
WBD 2026년 3월 31일 153,154 $4,164,244 12.7%
TXN 2025년 6월 30일 19,068 $3,426,430 41.5%
NPFI 2025년 12월 31일 72,481 $1,920,384
EMN 2025년 12월 31일 18,676 $1,177,522 1.6%
DMLP 2025년 12월 31일 41,141 $1,065,128 28.1%
MINT 2025년 12월 31일 9,233 $929,671
XES 2025년 9월 30일 2,571 $163,104
TXS 2025년 9월 30일 2,986 $103,674 더 이상 추적하지 않음
SEG 2025년 9월 30일 4,950 $92,318 -2.4%
USB 2025년 9월 30일 1,012 $45,793 19.0%
NVDA 2025년 9월 30일 150 $23,699 25.4%
CTVA 2025년 9월 30일 292 $21,763 -82.4%
MGM 2025년 9월 30일 550 $18,915 -12.1%
BUR 2025년 9월 30일 900 $12,834 -69.5%
MBSF 2025년 9월 30일 501 $12,786
DD 2025년 9월 30일 146 $10,014 298.8%
HELO 2025년 9월 30일 150 $9,387
PDX 2025년 9월 30일 300 $7,395 -16.7%
SOC 2025년 9월 30일 300 $6,594 -79.9%
PAA 2025년 9월 30일 300 $5,496 39.2%
BOC 2025년 9월 30일 300 $4,212 1.0%
DOW 2025년 9월 30일 146 $3,866 22.0%
PIPR 2025년 9월 30일 10 $2,779 -24.7%
AUR 2025년 9월 30일 500 $2,620 5.2%
NPWR 2025년 9월 30일 1,000 $2,470 -53.8%
SPG 2025년 9월 30일 15 $2,411 7.1%