COREPATH WEALTH PARTNERS LLC

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포트폴리오 가치
$160.3M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,644위 · 상위 76.9%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.26%
상위 25개 보유 비중
96.15%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
7.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.43% 추정 매수 $4,406,555 · 매도 $670,429

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
23
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.4%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
94.9%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $49,242,512 30.71% 65,739 $4,856,282 상승 ×1
EFA $12,370,771 7.72% 119,686 $349,442 상승 ×1
AGG $12,099,503 7.55% 123,414 $494,198 상승 ×3
IWB $10,722,337 6.69% 26,264 $1,182,811 상승 ×5
GLD $9,273,339 5.78% 24,765 $-1,601,741 하락 ×6
EEM $7,778,955 4.85% 117,454 $640,252 하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,767,091 4.22% 140,922 $248,962 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,437,069 4.01% 9,048 $1,027,656 상승 ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,349,074 3.96% 57,271 $325,787 하락 ×1
IWM $6,040,562 3.77% 20,583 $682,605 상승 ×1
EFV $5,995,997 3.74% 77,248 $-31,714 하락 ×1
LQD $4,625,248 2.88% 42,958 $63,097 상승 ×6
HYG $3,775,172 2.35% 47,391 $224,587 상승 ×6
IAGG $2,438,732 1.52% 48,961 $113,918 상승 ×6
IWR $2,414,978 1.51% 22,166 $264,458 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,427,412 0.89% 12,948 $664,114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,180,431 0.74% 5,783 $65,998 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,023,687 0.64% 1,079 $585,639 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825,849 0.52% 2,635 $192,306 상승 ×1
VTV $690,463 0.43% 3,173 $-107 하락 ×1
STIP $579,765 0.36% 5,720 $-11,383
SUSA $529,088 0.33% 3,441 $53,546 하락 ×1
ESGV $527,200 0.33% 4,000 $50,068 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525,559 0.33% 1,371 $56,524 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,733 0.32% 1,939 $55,641 상승 ×1
TIP $507,187 0.32% 4,694 $-13,425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478,730 0.30% 1,335 $103,341 상승 ×2
VUG $439,581 0.27% 5,112 $57,613 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425,501 0.27% 1,747 $65,621 상승 ×2
EMNT $359,897 0.22% 3,647 $-5,810 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341,180 0.21% 2,876 $38,539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314,349 0.20% 798 $76,679 상승 ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287,215 0.18% 6,097 상승 ×1
SPY SPY $266,709 0.17% 358 $-65,040 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264,703 0.17% 2,586 $11,721 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263,753 0.16% 729 $32,522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253,873 0.16% 445 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241,493 0.15% 4,364 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,995 0.14% 383 $-1,112 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227,260 0.14% 2,749 $-742
AOA $221,967 0.14% 2,300 $11,591 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220,910 0.14% 232 $-14,540 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,121 0.13% 553 상승 ×1
EAGG $210,807 0.13% 4,490 상승 ×1
IJS $202,427 0.13% 1,526 $-8,982 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201,941 0.13% 213

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $12,099,503 7.55% ×3 상승
IWB $10,722,337 6.69% ×5 상승
ISTB $6,767,091 4.22% ×4 상승
QQQ $6,437,069 4.01% ×5 상승
LQD $4,625,248 2.88% ×6 상승
HYG $3,775,172 2.35% ×6 상승
IAGG $2,438,732 1.52% ×6 상승
IWR $2,414,978 1.51% ×4 상승
ESGD $264,703 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BGRN $287,215 6,097 0.18%
AMAT $253,873 445 0.16%
QQQI $241,493 4,364 0.15%
AVGO $215,121 553 0.13%
EAGG $210,807 4,490 0.13%
CAT $201,941 213 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +368 +$4.9M
GLD 축소함 -262 -$1.6M
IWB 추가 매수 +532 +$1.2M
QQQ 추가 매수 +123 +$1.0M
IWM 추가 매수 +13 +$683K
INTC 가격 변동만 +0 +$664K
EEM 축소함 -658 +$640K
MU 추가 매수 +2 +$586K
AGG 추가 매수 +7K +$494K
EFA 추가 매수 +2K +$349K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPM 2025년 9월 30일 919 $271,876 14.6%
META 2025년 3월 31일 419 $248,994 -5.4%
BNDX 2025년 9월 30일 4,700 $232,039
QQQM 2026년 3월 31일 876 $226,218
SCHX 2025년 3월 31일 9,375 $216,563 더 이상 추적하지 않음
GDX 2026년 6월 30일 2,171 $213,149 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 12월 31일 425 $210,537 41.3%
FBTC 2025년 12월 31일 1,877 $205,417 더 이상 추적하지 않음