Eley Financial Management, Inc

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포트폴리오 가치
$308.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,110위 · 상위 54.1%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.34%
상위 25개 보유 비중
75.59%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
25.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.61% 추정 매수 $24,908,082 · 매도 $10,589,096

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
43
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.3%
Industrials
7.2%
Retail
5.7%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.8%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.6%
Financials
1.3%
Energy
0.8%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
61.7%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $31,529,392 10.21% 42,102 $6,715,577 상승 ×1
AGG $30,650,450 9.93% 309,663 $4,223,932 상승 ×4
IJH $20,576,804 6.66% 266,850 $3,658,581 상승 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12,421,571 4.02% 105,761 $282,209 상승 ×1
IGLB $12,174,532 3.94% 243,296 $1,751,090 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,877,020 2.87% 30,678 $796,889 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,615,063 2.79% 104,921 $334,943 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,535,839 2.76% 42,660 $1,112,503 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,247,204 2.67% 11,564 $392,381 하락 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,651,017 2.48% 74,790 $1,454,261 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,423,025 2.08% 26,949 $854,093 상승 ×2
VGT $6,414,280 2.08% 53,667 $1,208,591 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,376,547 2.06% 18,047 $-142,347 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,317,467 2.05% 16,936 $271,851 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,764,230 1.87% 22,697 $263,474 상승 ×6
IJS $5,757,850 1.86% 42,127 $801,843 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,718,392 1.85% 21,024 $693,125 상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,666,006 1.83% 51,439 $400,131 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,488,708 1.78% 14,530 $-208,133 하락 ×6
IEFA $5,324,069 1.72% 55,126 $380,497 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,249,316 1.70% 23,808 $182,646 상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5,134,257 1.66% 4,532 $1,815,666 하락 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $4,968,252 1.61% 32,607 $326,864 상승 ×6
FENY $4,800,707 1.55% 162,406 $-690,580 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,734,881 1.53% 5,062 $-336,449 하락 ×3
IJR $4,534,430 1.47% 30,574 $749,066 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,381,734 1.42% 14,523 $1,644,524 상승 ×1
FTEC $4,211,734 1.36% 14,748 $966,778 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,165,128 1.35% 79,472 $253,508 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,676,980 1.19% 10,289 $409,148 하락 ×6
DSI $3,468,763 1.12% 24,361 $664,548 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,427,766 1.11% 6,674 $608,185 상승 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,963,157 0.96% 8,850 $-1,966,503 하락 ×3
EAGG $2,767,843 0.90% 58,381 $180,695 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,528,952 0.82% 7,726 $186,262 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,392,985 0.77% 3,167 $-367,513 하락 ×6
FBND $2,310,119 0.75% 50,783 $217,803 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,093,874 0.68% 16,295 $176,633 상승 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,986,890 0.64% 4,331 $64,860 상승 ×3
SCHB $1,972,726 0.64% 68,119 $260,128 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,847,592 0.60% 25,168 $41,283 상승 ×1
SCHZ $1,757,764 0.57% 75,995 $129,810 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,537,782 0.50% 2,730 $-27,566 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,478,940 0.48% 13,661 $-308,178 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,469,829 0.48% 5,841 $204,037 상승 ×3
VTI $1,452,407 0.47% 3,925 $196,436 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,399,026 0.45% 16,535 $231,297 상승 ×3
XJH $1,268,340 0.41% 24,321 $311,804 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,258,118 0.41% 7,590 $-310,184 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,232,550 0.40% 11,856 $-328,878 상승 ×6
SCHA $1,231,130 0.40% 34,075 $211,934 하락 ×6
ULXXXX $1,130,496 0.37% 18,804 $70,512 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,080,798 0.35% 8,275 $80,656 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,019,555 0.33% 11,236 $-117,207 상승 ×3
CBOE $1,011,934 0.33% 4,170 $-104,195 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $971,780 0.31% 22,952 $-170,657 상승 ×6
SCHM $887,719 0.29% 24,077 $131,149 하락 ×5
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $744,552 0.24% 29,794 $27,868 상승 ×1
XJR $696,405 0.23% 13,203 $102,945 하락 ×1
MUB $633,128 0.21% 5,883 $8,648
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $605,867 0.20% 4,869 $-445,615 하락 ×2
XLV XLV $551,502 0.18% 3,476 $41,886
HDV $478,167 0.15% 17,445 $8,712 상승 ×1
FDIS $451,982 0.15% 4,395 $44,063 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $347,193 0.11% 727 상승 ×1
PAVE $315,517 0.10% 5,355 $45,462 상승 ×1
SCHX $308,927 0.10% 10,497 $39,784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $307,301 0.10% 529 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $305,750 0.10% 1,197 상승 ×1
FHLC $257,571 0.08% 3,334 $22,973
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $240,527 0.08% 4,398 $27,500 하락 ×1
VYM $226,299 0.07% 1,432 $14,220

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $30,650,450 9.93% ×4 상승
IJH $20,576,804 6.66% ×6 상승
IGLB $12,174,532 3.94% ×6 상승
SHY $8,615,063 2.79% ×4 상승
JNJ $5,764,230 1.87% ×6 상승
UNP $5,718,392 1.85% ×6 상승
IEFA $5,324,069 1.72% ×6 상승
LOW $5,249,316 1.70% ×6 상승
DTE $4,968,252 1.61% ×6 상승
IJR $4,534,430 1.47% ×3 상승
MA $3,427,766 1.11% ×5 상승
FBND $2,310,119 0.75% ×3 상승
MRK $2,093,874 0.68% ×6 상승
AMP $1,986,890 0.64% ×3 상승
SCHZ $1,757,764 0.57% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $347,193 727 0.11%
AMD $307,301 529 0.10%
GLW $305,750 1,197 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +4K +$6.7M
AGG 추가 매수 +43K +$4.2M
IJH 추가 매수 +16K +$3.7M
VRT 축소함 -11K -$2.0M
URI 축소함 -23 +$1.8M
IGLB 추가 매수 +33K +$1.8M
KLAC 추가 매수 +13K +$1.6M
EMXC 축소함 -4K +$1.5M
VGT 추가 매수 +46K +$1.2M
NVDA 추가 매수 +95 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2026년 3월 31일 51,646 $4,501,465
FISV 2026년 3월 31일 33,133 $2,225,544 -8.0%
BMY 2026년 3월 31일 35,944 $1,938,819 10.1%
PG 2025년 12월 31일 5,000 $768,250 0.7%
LYB 2025년 3월 31일 9,718 $721,756 -3.1%
QCLN 2025년 3월 31일 7,950 $269,744