S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.6%

연율화: +9.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.3%
Communication Services 17.3%
Industrials 16.7%
Health Care 14.6%
Retail 10.1%
Financials 5.6%
Consumer Discretionary 2.4%
기타/미분류 3.0%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,225,543 7.97% 11,824 $-21,143 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,187,395 7.90% 17,569 $67,606 하락 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,883,345 7.32% 6,927 $1,806,611 상승 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $3,085,233 5.82% 8,301 $-95,719 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,886,315 5.44% 2,991 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,253,089 4.25% 8,853 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2,219,945 4.19% 152,051 $-308,313 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,085,562 3.93% 5,717 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,060,408 3.89% 1,785 $-444,676 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,039,110 3.85% 3,620 $-744,875 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,972,233 3.72% 5,221 $-39,272 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,622,775 3.06% 5,361 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,613,389 3.04% 6,049 $-461,192 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,553,664 2.93% 21,760 $-1,079,596 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,509,278 2.85% 16,633 $-325,127 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,469,326 2.77% 3,939 $-1,064,117 하락 ×3
V Visa Inc. $1,438,233 2.71% 4,192 $-158,501 하락 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1,341,136 2.53% 41,702 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,276,745 2.41% 2,756 $-1,572,590 하락 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,256,773 2.37% 12,007 $-728,510 하락 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,171,136 2.21% 14,368 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,149,768 2.17% 11,998 $-492,686 하락 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,126,488 2.12% 34,736 $-213,936 하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1,087,714 2.05% 13,549 $-123,804 하락 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1,086,121 2.05% 48,101 $-586,273 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $997,476 1.88% 8,736 $138,074 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $870,919 1.64% 2,190
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $776,438 1.46% 9,521 $-349,543 하락 ×5
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $770,970 1.45% 7,736 $-1,176,303 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $2,886,315 2,991 5.44%
SNOW $2,253,089 8,853 4.25%
CLS $2,085,562 5,717 3.93%
BE $1,622,775 5,361 3.06%
SKM $1,341,136 41,702 2.53%
ARWR $1,171,136 14,368 2.21%
ISRG $870,919 2,190 1.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AXON 추가 매수 +2K +$1.8M
CACI 축소함 -2K -$1.6M
TW 축소함 -9K -$1.2M
NFLX 축소함 -6K -$1.1M
MSFT 축소함 -3K -$1.1M
META 축소함 -1K -$745K
VIK 축소함 -15K -$729K
PRCT 축소함 -19K -$586K
SE 축소함 -8K -$493K
· 축소함 -3K -$461K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NOW 2026년 3월 31일 25,950 $3,975,281 28.5%
MNDY 2025년 9월 30일 11,304 $3,554,882 -59.3%
TEAM 2026년 3월 31일 18,207 $2,952,083 175.3%
HUBS 2025년 12월 31일 5,845 $2,734,291 -46.5%
SNPS 2026년 3월 31일 5,787 $2,718,270 23.6%
ASND 2026년 3월 31일 12,281 $2,618,800 -0.4%
CYBR 2026년 3월 31일 5,684 $2,535,405 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 9월 30일 111,304 $2,440,897 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 19,807 $1,940,492 -16.6%
ARGX 2025년 12월 31일 2,600 $1,917,656 9.3%
WDAY 2025년 6월 30일 7,558 $1,765,020 -22.4%
ISRG 2026년 3월 31일 2,968 $1,680,956 -15.0%
DKNG 2025년 6월 30일 46,267 $1,536,527 -56.7%
ZS 2026년 3월 31일 6,287 $1,414,072 40.1%
RBLX 2026년 6월 30일 24,293 $1,374,012 -18.9%
SG 2025년 9월 30일 91,060 $1,354,973 14.0%
PANW 2026년 6월 30일 8,382 $1,343,802 18.2%
MELI 2026년 6월 30일 698 $1,206,856 0.0%
AVAV 2026년 6월 30일 2,849 $521,509 -14.7%
CWAN 2026년 3월 31일 8,414 $202,946 더 이상 추적하지 않음