FIRETRAIL INVESTMENTS PTY LTD
포트폴리오 가치 분기별: +21.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.7% 추정 매수 $41,122,558 · 매도 $42,680,600
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +28.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 32 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $29,071,092 | 8.20% | 101,080 | $2,857,045 | 하락 ×1 | ||
| AMD | $27,325,383 | 7.70% | 47,326 | $11,830,024 | 하락 ×1 | ||
| TSM | $25,217,959 | 7.11% | 53,127 | $84,475 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $23,674,976 | 6.67% | 99,939 | $2,327,542 | 하락 ×1 | ||
| LAR | $17,541,589 | 4.95% | 2,134,056 | 상승 ×1 | |||
| NVDA | $16,380,644 | 4.62% | 82,366 | $1,641,168 | 하락 ×1 | ||
| DE | $14,565,401 | 4.11% | 23,102 | $1,206,265 | 하락 ×5 | ||
| MA | $12,507,893 | 3.53% | 24,502 | $-41,900 | 하락 ×4 | ||
| ELV | $12,119,632 | 3.42% | 31,530 | $2,649,495 | 하락 ×1 | ||
| ICLR | $12,021,022 | 3.39% | 69,624 | $5,640,625 | 상승 ×3 | ||
| MCK | $11,948,675 | 3.37% | 15,910 | $-2,173,592 | 하락 ×5 | ||
| CDNS | $10,861,531 | 3.06% | 29,116 | $5,666,219 | 상승 ×2 | ||
| ECL | $10,506,898 | 2.96% | 37,942 | $168,113 | 하락 ×5 | ||
| TT | $9,806,574 | 2.76% | 20,088 | $1,221,719 | 하락 ×1 | ||
| APTV | $9,648,669 | 2.72% | 158,155 | $54,445 | 상승 ×2 | ||
| WY | $9,523,386 | 2.68% | 400,230 | $-501,943 | 하락 ×1 | ||
| KEYS | $9,350,367 | 2.64% | 26,873 | $-1,587,409 | 하락 ×1 | ||
| AZO | $9,275,537 | 2.61% | 2,920 | $-762,330 | 하락 ×1 | ||
| MTN | $8,976,050 | 2.53% | 66,330 | $254,180 | 하락 ×1 | ||
| DAR | $8,930,108 | 2.52% | 164,493 | $-1,503,461 | 하락 ×5 | ||
| IBKR | $8,708,214 | 2.45% | 100,659 | $1,778,587 | 하락 ×1 | ||
| TENB | $8,389,195 | 2.37% | 228,861 | $4,417,585 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $7,103,710 | 2.00% | 19,160 | 상승 ×1 | |||
| GXO | $6,297,596 | 1.78% | 124,971 | $-2,727,032 | 하락 ×1 | ||
| JPM | $5,749,487 | 1.62% | 17,672 | $400,889 | 하락 ×1 | ||
| NOW | $5,634,205 | 1.59% | 57,097 | $-485,229 | 하락 ×1 | ||
| ALC | $5,557,979 | 1.57% | 82,629 | $-699,306 | 하락 ×1 | ||
| MCO | $5,160,779 | 1.45% | 11,464 | $25,736 | 하락 ×2 | ||
| MDB | $4,480,434 | 1.26% | 13,420 | 상승 ×1 | |||
| WFC | $3,570,159 | 1.01% | 43,465 | $20,267 | 하락 ×1 | ||
| ISOU | $2,903,464 | 0.82% | 293,110 | 상승 ×1 | |||
| IBM | $1,906,219 | 0.54% | 6,820 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| ICLR | $12,021,022 | 3.39% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2025년 6월 30일 | 62,257 | $22,055,023 | 14.9% |
| AMT | 2025년 9월 30일 | 63,375 | $13,955,834 | -1.7% |
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 2,214 | $11,914,495 | -7.5% |
| FERG | 2025년 12월 31일 | 45,352 | $10,107,526 | 1.9% |
| RYAN | 2025년 9월 30일 | 137,533 | $9,316,616 | -22.5% |
| RYN | 2025년 12월 31일 | 238,735 | $6,287,737 | -13.9% |
| BLDR | 2025년 6월 30일 | 43,335 | $5,472,946 | -51.3% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 3,790 | $4,048,340 | -31.8% |