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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.46%▼ -5.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.67%▼ -7.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$3.6M
분기 종료 5월 2026 -$10.1M
지난 12개월 -$70.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Power Integrations, Inc. 739276103 $11.4M 1.74 135,594 EC US
Insperity, Inc. 45778Q107 $9.7M 1.48 280,571 EC US
Materion Corp. 576690101 $9.5M 1.45 43,313 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $8.4M 1.29 101,951 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $8.1M 1.24 114,934 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $7.8M 1.19 25,321 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $7.7M 1.17 102,471 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $7.4M 1.13 40,822 EC US
Financial Institutions, Inc. 317585404 $7.4M 1.12 202,907 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $7.2M 1.10 86,611 EC US
Tompkins Financial Corp. 890110109 $7.2M 1.09 83,163 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $7.1M 1.09 174,164 EC US
Griffon Corp. 398433102 $7.1M 1.08 80,659 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $7.0M 1.07 166,725 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $7.0M 1.07 104,579 EC US
NBT Bancorp, Inc. 628778102 $6.9M 1.06 150,023 EC US
ChoiceOne Financial Services, Inc. 170386106 $6.9M 1.06 220,846 EC US
Quaker Chemical Corp. 747316107 $6.9M 1.06 48,209 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $6.9M 1.06 153,340 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $6.9M 1.05 248,233 EC US
Standex International Corp. 854231107 $6.9M 1.05 24,895 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $6.9M 1.05 38,772 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $6.9M 1.05 321,270 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $6.9M 1.05 97,510 EC US
Stepan Co. 858586100 $6.9M 1.05 130,114 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $6.8M 1.04 106,305 EC US
First Busey Corp. 319383204 $6.8M 1.04 248,726 EC US
Apogee Enterprises, Inc. 037598109 $6.8M 1.04 177,179 EC US
Peoples Bancorp, Inc. 709789101 $6.8M 1.04 195,295 EC US
Hyster-Yale, Inc. 449172105 $6.8M 1.04 186,824 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $6.8M 1.03 155,592 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $6.7M 1.03 106,019 EC US
Preferred Bank 740367404 $6.7M 1.03 70,389 EC US
TriCo Bancshares 896095106 $6.7M 1.02 132,180 EC US
Heritage Financial Corp. 42722X106 $6.7M 1.02 246,372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $6.7M 1.02 96,142 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $6.7M 1.02 309,185 EC US
First Merchants Corp. 320817109 $6.7M 1.02 166,324 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $6.7M 1.02 204,370 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $6.7M 1.02 109,800 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $6.7M 1.02 201,923 EC US
NexPoint Residential Trust, Inc. 65341D102 $6.6M 1.01 227,939 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $6.6M 1.01 175,980 EC US
Orrstown Financial Services, Inc. 687380105 $6.6M 1.00 177,277 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $6.6M 1.00 143,872 EC US
Mercantile Bank Corp. 587376104 $6.6M 1.00 124,104 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $6.6M 1.00 99,831 EC US
Avista Corp. 05379B107 $6.5M 1.00 157,476 EC US
Matthews International Corp. 577128101 $6.5M 0.99 243,490 EC US
Community Healthcare Trust, Inc. 20369C106 $6.5M 0.98 374,656 EC US

배당금 45건의 결제

08
2.43%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.4200
2026년 6월 24일$0.4130
2026년 3월 25일$0.3600
2025년 12월 24일$0.5530
2025년 9월 24일$0.4380
2025년 6월 25일$0.3790
2025년 3월 26일$0.3910
2024년 12월 23일$0.5400
2024년 9월 25일$0.4320
2024년 6월 26일$0.5280
2024년 3월 20일$0.3110
2023년 12월 20일$0.6420
2023년 9월 20일$0.4260
2023년 6월 21일$0.3750
2023년 3월 22일$0.3080
2022년 12월 22일$0.5500
2022년 9월 21일$0.3900
2022년 6월 22일$0.3050
2022년 3월 23일$0.2940
2021년 12월 23일$0.4650
2021년 9월 22일$0.3690
2021년 6월 22일$0.2940
2021년 3월 23일$0.2270
2020년 12월 23일$0.4240
2020년 9월 23일$0.2250
2020년 6월 24일$0.2930
2020년 3월 25일$0.2780
2019년 12월 24일$0.4070
2019년 9월 25일$0.2990
2019년 6월 25일$0.3570
2019년 3월 20일$0.1910
2018년 12월 26일$0.3750
2018년 9월 26일$0.2300
2018년 6월 20일$0.2990
2018년 3월 21일$0.1570
2017년 12월 26일$0.3440
2017년 9월 27일$0.2780
2017년 6월 21일$0.2330
2017년 3월 22일$0.1630
2016년 12월 21일$0.2590
2016년 9월 21일$0.1620
2016년 6월 22일$0.1470
2015년 12월 22일$0.2530
2015년 9월 23일$0.1830
2015년 6월 24일$0.1550

기관 투자자 (13F) 143개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $70,473,930 18.60% 914,888 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $33,293,445 8.79% 432,214 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $30,454,609 8.04% 395,360 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24,732,799 6.53% 321,080 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21,905,170 5.78% 284,372 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,282,599 5.62% 276,290 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,629,170 5.18% 254,825 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $14,458,299 3.82% 187,697 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,401,000 3.80% 186,954 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $10,328,413 2.73% 134,083 주식 2026년 6월 30일
Arlington Trust Co LLC $9,738,672 2.57% 126,427 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $8,948,960 2.36% 115,635 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,895,601 1.56% 76,536 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $5,227,333 1.38% 67,861 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,594,558 1.21% 59,646 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,555,862 1.20% 59,144 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $4,222,042 1.11% 54,810 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,096,814 1.08% 53,185 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,995,733 1.05% 51,872 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,166,267 0.84% 41,104 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,718,337 0.72% 35,289 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,716,880 0.72% 35,270 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,685,061 0.71% 34,857 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,550,617 0.67% 33,112 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $2,497,775 0.66% 32,426 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,472,663 0.65% 32,100 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,452,340 0.65% 31,780 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $2,346,635 0.62% 30,197 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $2,145,561 0.57% 27,854 주식 2026년 6월 30일
Parcion Private Wealth LLC $1,917,508 0.51% 24,893 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,750,037 0.46% 22,857 주식 2026년 6월 30일
United Asset Strategies, Inc. $1,434,577 0.38% 18,624 주식 2026년 6월 30일
ForthRight Wealth Management, LLC $1,413,799 0.37% 18,354 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1,390,160 0.37% 18,047 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,313,344 0.35% 17,050 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,257,803 0.33% 16,329 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,219,389 0.32% 15,830 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $1,202,458 0.32% 15,610 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,067,173 0.28% 13,854 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $1,047,842 0.28% 13,603 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,003,126 0.26% 12,915 주식 2026년 6월 30일
Royal Capital Wealth Management, LLC $962,739 0.25% 12,498 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $934,990 0.25% 12,138 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $878,455 0.23% 11,404 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $796,204 0.21% 10,336 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $763,533 0.20% 9,912 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $744,699 0.20% 9,668 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $685,135 0.18% 10,281 주식 2025년 9월 30일
COMERICA BANK $656,647 0.17% 9,937 주식 2025년 12월 31일
Dynamic Advisor Solutions LLC $613,906 0.16% 7,970 주식 2026년 6월 30일
Gen-Wealth Partners Inc $582,746 0.15% 7,565 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $575,088 0.15% 7,466 주식 2026년 6월 30일
Lewis Asset Management, LLC $499,999 0.13% 6,491 주식 2026년 6월 30일
Lion Street Advisors, LLC $498,088 0.13% 7,766 주식 2025년 9월 30일
Anson Capital, Inc. $497,580 0.13% 6,460 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $470,345 0.12% 6,106 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,986 0.12% 6,745 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $453,493 0.12% 5,887 주식 2026년 6월 30일
Creekside Partners $423,418 0.11% 5,497 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $421,630 0.11% 5,475 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $404,578 0.11% 5,252 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $403,548 0.11% 5,239 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $396,293 0.10% 5,148 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $395,627 0.10% 5,136 주식 2026년 6월 30일
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $377,279 0.10% 4,898 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $376,710 0.10% 4,890 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $360,209 0.10% 4,676 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $354,184 0.09% 4,598 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $345,485 0.09% 4,485 주식 2026년 6월 30일
Bay Capital Advisors, LLC $338,932 0.09% 4,400 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $330,564 0.09% 4,291 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $327,769 0.09% 4,255 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $326,684 0.09% 4,241 주식 2026년 6월 30일
Round Rock Advisors LLC $324,065 0.09% 4,207 주식 2026년 6월 30일
HOWE & RUSLING INC $323,364 0.09% 4,198 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $319,597 0.08% 4,149 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $303,443 0.08% 3,939 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $302,960 0.08% 3,934 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $300,073 0.08% 3,896 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $298,876 0.08% 3,880 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $288,770 0.08% 3,749 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $286,407 0.08% 4,402 주식 2025년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $285,035 0.08% 3,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $279,332 0.07% 3,626 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $272,247 0.07% 3,534 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $268,604 0.07% 3,487 주식 2026년 6월 30일
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $265,312 0.07% 3,444 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $262,211 0.07% 3,404 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $260,438 0.07% 3,381 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $248,576 0.07% 3,227 주식 2026년 6월 30일
MWA Asset Management $248,079 0.07% 3,221 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $246,895 0.07% 3,205 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $225,415 0.06% 2,926 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $222,309 0.06% 2,886 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $218,137 0.06% 2,832 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $205,171 0.05% 2,664 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $202,358 0.05% 2,627 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $201,671 0.05% 2,618 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175,628 0.05% 2,280 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $162,629 0.04% 2,111 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M