Fractal Investments LLC

CIK 1843590 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$866.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,689위 · 상위 28.5%
포지션
80
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.35%
상위 25개 보유 비중
95.88%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.69% 추정 매수 $39,461,783 · 매도 $31,544,387

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
13
감소
4
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.1%

연율화: +20.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
94.5%
Industrials
1.6%
Materials
1.6%
Technology
1.3%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
ET Energy Transfer LP Common Units $104,612,269 12.07% 5,471,353 $11,582,119 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $93,964,974 10.84% 1,668,116 $-23,102,774 하락 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $80,709,952 9.31% 3,625,784 $-253,805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $67,529,737 7.79% 1,837,044 $-1,984,008
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $66,718,509 7.70% 1,524,646 $1,760,236 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $62,450,952 7.20% 840,072 $3,208,032 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $51,774,884 5.97% 193,089 $12,053,234 상승 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $46,035,135 5.31% 682,002 $5,978,401 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $44,414,300 5.12% 670,000 $3,786,900 상승 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $43,631,792 5.03% 1,160,420 $-2,437,709 하락 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $33,896,793 3.91% 230,999 $2,788,158
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $33,461,017 3.86% 1,046,638 $-1,632,755
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $18,567,492 2.14% 77,685 $-553,676 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $13,617,412 1.57% 156,630 $-540,374
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $13,261,390 1.53% 832,479 $2,996,924
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11,831,980 1.36% 194,126 $-714,383
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $9,095,952 1.05% 195,234 $876,601
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $7,730,682 0.89% 3,400 $4,935,186 하락 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $5,309,463 0.61% 233,383 $968,731 상승 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $4,863,753 0.56% 343,243 $-1,256,270
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,639,522 0.54% 3,949 $1,192,440
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $3,674,174 0.42% 214,864 $-556,498
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,659,175 0.42% 67,500 $4,725
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,266,200 0.38% 20,000 $1,304,740 상승 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,489,660 0.29% 28,100 $578,044 상승 ×1
WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests $1,789,704 0.21% 80,400 $13,668
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,429,096 0.16% 1,342 $1,115,957 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,421,361 0.16% 15,218 $-225,987
CR Crane Company Common Stock $1,405,341 0.16% 6,300 $567,441 상승 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1,329,447 0.15% 27,502 $-1,925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,327,551 0.15% 9,710 $-319,848
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $1,281,600 0.15% 45,000 $-79,200
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,227,313 0.14% 14,900 $207,557
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,115,078 0.13% 10,300 $-222,274
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,062,080 0.12% 6,400 $483,586 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $947,627 0.11% 15,068 $61,930
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $898,534 0.10% 11,588 $-179,150
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $880,352 0.10% 16,400 $-203,852
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $875,175 0.10% 2,500 상승 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $780,384 0.09% 8,800 $2,288
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $778,426 0.09% 8,200 $13,448
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $770,055 0.09% 4,419 $17,120 상승 ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $749,790 0.09% 9,000 $95,130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $746,020 0.09% 4,809 $-230,111
RAL Ralliant Corporation Common Stock $736,300 0.08% 10,000 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $714,028 0.08% 730 $60,503
CVX Chevron Corporation Common Stock $696,192 0.08% 4,200 $-172,788
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $618,165 0.07% 2,694 $133,245
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $605,553 0.07% 4,926 $59,752
B Barrick Mining Corporation Common Shares $602,372 0.07% 16,400 $-66,584
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $595,000 0.07% 20,000 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $585,740 0.07% 2,291 $26,324
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $551,307 0.06% 12,700 $-2,159
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $544,211 0.06% 10,559 $18,795
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $543,307 0.06% 5,143 $59,299
FTV Fortive Corporation Common Stock $513,156 0.06% 8,400 $48,804
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $501,787 0.06% 2,900 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $493,014 0.06% 1,985 $-61,297
COP ConocoPhillips Common Stock $466,988 0.05% 4,492 $-125,956
E ENI S.p.A. Common Stock $430,456 0.05% 9,186 $-89,563
IMO $415,594 0.05% 3,710 $-69,748
TT Trane Technologies plc $392,928 0.05% 800 $59,536
CMC Commercial Metals Company Common Stock $389,050 0.04% 6,200 $8,184
RS Reliance, Inc. Common Stock $373,600 0.04% 1,000 $69,680
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $354,198 0.04% 1,360 $18,169
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325,128 0.04% 2,400 $7,896
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $320,390 0.04% 4,600 $33,396
KEX Kirby Corporation Common Stock $299,134 0.03% 2,200 상승 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $295,800 0.03% 17,000 상승 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $289,056 0.03% 4,800 $39,552
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $269,000 0.03% 20,000 $1,600
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $252,060 0.03% 6,000 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $249,346 0.03% 5,567 $-54,779
GE GE Aerospace Common Stock $246,662 0.03% 660
HAL Halliburton Company Common Stock $244,440 0.03% 7,200 $-36,288
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $234,720 0.03% 48,000 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $216,450 0.02% 3,900 $-21,645
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $208,572 0.02% 2,800 상승 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $153,120 0.02% 33,000 $-9,900
GGB Gerdau S.A. Common Stock $134,387 0.02% 33,264 $14,304

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCCO $770,055 0.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KEYS $875,175 2,500 0.10%
RAL $736,300 10,000 0.08%
CON $595,000 20,000 0.07%
SPHR $501,787 2,900 0.06%
KEX $299,134 2,200 0.03%
FTRE $295,800 17,000 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $252,060 6,000 0.03%
GE $246,662 660 0.03%
RIG $234,720 48,000 0.03%
GEF $208,572 2,800 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MPLX 축소함 -383K -$23.1M
TRGP 추가 매수 +35K +$12.1M
ET 추가 매수 +651K +$11.6M
SUN 추가 매수 +65K +$6.0M
SNDK 축소함 -1K +$4.9M
TRP 추가 매수 +21K +$3.8M
WMB 추가 매수 +26K +$3.2M
NGL 가격 변동만 +0 +$3.0M
DTM 가격 변동만 +0 +$2.8M
HESM 축소함 -25K -$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ENLC 2025년 3월 31일 2,133,949 $30,195,378 더 이상 추적하지 않음
SOBO 2025년 3월 31일 49,800 $1,173,786 50.5%
SLVM 2025년 6월 30일 13,440 $901,421 -26.3%
GEHC 2026년 6월 30일 12,601 $896,939 15.7%
TECK 2025년 9월 30일 16,218 $654,883 57.1%
ARMK 2025년 12월 31일 16,800 $645,120 61.8%
NTR 2026년 6월 30일 7,700 $581,042 16.8%
ESAB 2026년 6월 30일 5,777 $558,405 -21.2%
KNF 2025년 12월 31일 6,702 $515,183 -5.8%
BERY 2025년 6월 30일 7,300 $509,613 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 1,083 $466,004 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2026년 3월 31일 52,925 $441,394 21.1%
IP 2025년 9월 30일 8,500 $398,055 -11.9%
CXT 2025년 12월 31일 5,880 $394,372 6.8%
MMM 2025년 12월 31일 2,500 $387,950 12.3%
PKG 2026년 3월 31일 1,800 $371,214 18.2%
INGR 2026년 6월 30일 3,285 $370,088 13.4%
CARR 2026년 6월 30일 6,030 $339,549 -16.9%
APA 2026년 6월 30일 7,862 $333,663 36.0%
MBC 2026년 3월 31일 29,328 $323,781 9.7%
GOLD 2025년 6월 30일 16,400 $318,816 110.5%
DE 2025년 9월 30일 600 $305,094 36.4%
NUE 2026년 3월 31일 1,868 $304,689 47.5%
K 2025년 12월 31일 3,600 $295,272 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 3월 31일 1,600 $266,864 74.2%
LLYVKXXXX 2025년 12월 31일 2,743 $265,989 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 6월 30일 5,600 $263,368 78.2%
NVT 2025년 3월 31일 3,732 $254,373 198.0%
MRP 2026년 6월 30일 9,000 $252,000 2.0%
TDG 2025년 3월 31일 195 $247,120 -13.5%
ETN 2026년 3월 31일 749 $238,564 17.7%
IR 2025년 3월 31일 2,500 $226,150 0.8%
CTRA 2026년 6월 30일 6,409 $225,212 더 이상 추적하지 않음
ITRI 2026년 6월 30일 2,400 $215,112 14.6%
BG 2026년 3월 31일 2,400 $213,792 -7.6%
PSX 2025년 3월 31일 1,823 $207,694 96.8%
SLVM 2026년 3월 31일 4,300 $207,045 -12.6%
SXC 2025년 3월 31일 19,200 $205,440 7.0%
OTIS 2025년 6월 30일 1,979 $204,233 -27.4%
GE 2026년 3월 31일 660 $203,300 22.8%
ITW 2025년 3월 31일 800 $202,848 14.0%
RXO 2025년 12월 31일 13,083 $201,217 75.4%
ICL 2026년 6월 30일 36,500 $189,070 14.9%