FUNDSMITH INVESTMENT SERVICES LTD.
포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 30.41% 추정 매수 $1,356,989,156 · 매도 $1,741,360,848
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 67.5% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +9.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $334,243,645 | 7.40% | 901,923 | $-57,954,169 | 하락 ×4 | ||
| SYK | $330,766,181 | 7.32% | 1,050,585 | $-58,892,271 | 하락 ×6 | ||
| WAT | $314,195,011 | 6.95% | 837,764 | $-12,448,408 | 하락 ×3 | ||
| CHD | $245,808,102 | 5.44% | 2,537,243 | $3,441,224 | 하락 ×4 | ||
| V | $233,470,000 | 5.17% | 680,492 | $-76,460,497 | 하락 ×6 | ||
| TXN | $226,275,071 | 5.01% | 759,134 | $57,956,273 | 하락 ×4 | ||
| UBER | $213,302,146 | 4.72% | 2,955,961 | 상승 ×1 | |||
| MA | $201,810,389 | 4.47% | 392,933 | ||||
| GOOGL | $199,756,607 | 4.42% | 558,963 | $-126,445,418 | 하락 ×6 | ||
| TSM | $196,508,593 | 4.35% | 411,476 | $195,544,422 | 상승 ×2 | ||
| META | $191,929,802 | 4.25% | 340,730 | $-76,422,053 | 하락 ×6 | ||
| MSFT | $188,509,760 | 4.17% | 505,361 | $-57,283,860 | 하락 ×6 | ||
| ADP | $184,459,553 | 4.08% | 823,664 | $-85,223,090 | 하락 ×6 | ||
| FTNT | $173,012,067 | 3.83% | 1,126,234 | $37,374,110 | 하락 ×6 | ||
| IDXX | $172,176,414 | 3.81% | 327,058 | $-98,421,944 | 하락 ×6 | ||
| PM | $170,850,680 | 3.78% | 944,396 | $-106,543,379 | 하락 ×6 | ||
| PG | $159,239,162 | 3.52% | 1,085,919 | $-95,073,602 | 하락 ×6 | ||
| NFLX | $156,147,873 | 3.46% | 2,186,945 | 상승 ×1 | |||
| GEV | $151,141,040 | 3.34% | 128,646 | 상승 ×1 | |||
| APP | $120,523,117 | 2.67% | 233,921 | 상승 ×1 | |||
| TJX | $109,314,825 | 2.42% | 721,550 | $108,801,709 | 상승 ×2 | ||
| NXT | $107,645,730 | 2.38% | 903,523 | 상승 ×1 | |||
| VEEV | $45,977,153 | 1.02% | 259,070 | 상승 ×1 | |||
| BMI | $37,272,462 | 0.82% | 251,196 | $17,066,129 | 상승 ×1 | ||
| YUM | $28,456,519 | 0.63% | 178,009 | 상승 ×1 | |||
| WM | $25,627,634 | 0.57% | 114,984 | $9,433,184 | 상승 ×1 | ||
| ORLY | $498,207 | 0.01% | 5,410 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 축소함 | -575K | -$126.4M |
| PM | 축소함 | -733K | -$106.5M |
| IDXX | 축소함 | -155K | -$98.4M |
| PG | 축소함 | -675K | -$95.1M |
| ADP | 축소함 | -504K | -$85.2M |
| V | 축소함 | -345K | -$76.5M |
| META | 축소함 | -128K | -$76.4M |
| SYK | 축소함 | -135K | -$58.9M |
| TXN | 축소함 | -108K | +$58.0M |
| MAR | 축소함 | -297K | -$58.0M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MTD | 2026년 6월 30일 | 222,759 | $280,943,651 | 19.4% |
| NKE | 2026년 3월 31일 | 2,226,357 | $141,841,204 | -34.5% |
| ZTS | 2026년 6월 30일 | 1,120,147 | $132,412,577 | -0.2% |
| INTU | 2026년 3월 31일 | 176,360 | $116,824,391 | -33.0% |
| BF-B | 2025년 6월 30일 | 2,855,440 | $96,913,634 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OTIS | 2026년 6월 30일 | 966,787 | $74,519,942 | -7.4% |
| CPNG | 2025년 12월 31일 | 634,547 | $20,432,413 | -39.3% |
| FCNCA | 2025년 9월 30일 | 10,369 | $20,286,637 | 16.7% |
| IESC | 2025년 12월 31일 | 33,400 | $13,281,510 | 78.4% |
| SHOP | 2025년 9월 30일 | 88,177 | $10,171,217 | 11.3% |
| MA | 2025년 9월 30일 | 16,576 | $9,314,717 | -0.2% |
| HD | 2026년 6월 30일 | 4,585 | $1,507,961 | -19.1% |
| AAPL | 2026년 6월 30일 | 2,183 | $554,024 | 15.3% |
| AMZN | 2026년 6월 30일 | 1,989 | $414,249 | 7.5% |