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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +5.99%▲ +6.06%
3M▼ -0.25%▼ -0.18%
6M▲ +24.15%▲ +24.27%
연초 대비▲ +27.76%▲ +27.94%
1Y▲ +24.12%▲ +24.31%
3Y▲ +100.47%▲ +102.51%
5Y▲ +54.03%▲ +58.60%
최대2006년 3월 7일 이후▲ +778.87%▲ +889.04%
1년 변동성25.66%
변동성 3년23.44%
최대 낙폭 3년 -24.81% 2025년 2월 18일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.25
샤프 지수 1년*0.97

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$42.9M
분기 종료 7월 2026 +$58.0M
지난 12개월 -$42.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 70 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Sandisk Corp SNDK 8.58 ≈$165.1M 93,536 80004C200 0.002836 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 4.19 ≈$80.7M 74,423 595112103 0.002257 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 3.21 ≈$61.8M 235,128 22788C105 0.007129 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 3.00 ≈$57.6M 34,633 199908104 0.00105 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 2.95 ≈$56.8M 93,381 007903107 0.002831 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2.14 ≈$41.2M 208,194 482480100 0.006312 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 2.14 ≈$41.1M 30,547 609839105 0.0009262 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 2.08 ≈$40.1M 473,384 032095101 0.01435 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2.05 ≈$39.4M 195,154 040413205 0.005917 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 2.02 ≈$38.9M 78,606 084670702 0.002383 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.97 ≈$37.9M 112,656 512807306 0.003416 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1.89 ≈$36.4M 97,112 171779309 0.002944 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1.84 ≈$35.3M 417,012 45841N107 0.01264 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1.82 ≈$35.0M 186,736 69608A108 0.005662 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1.75 ≈$33.7M 149,501 443201108 0.004533 EQUITY USD
Bloom Energy Corp BE 1.75 ≈$33.6M 122,622 093712107 0.003718 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1.70 ≈$32.7M 119,912 23804L103 0.003636 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1.69 ≈$32.6M 142,941 67066G104 0.004334 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1.67 ≈$32.1M 49,049 74762E102 0.001487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.65 ≈$31.8M 27,971 532457108 0.0008481 EQUITY USD
Everpure Inc P 1.64 ≈$31.6M 238,859 74624M102 0.007242 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.63 ≈$31.3M 270,969 45337C102 0.008216 EQUITY USD
Vertiv Holdings Co VRT 1.61 ≈$31.0M 127,339 92537N108 0.003861 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1.60 ≈$30.8M 29,787 55024U109 0.0009031 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1.53 ≈$29.5M 30,281 36828A101 0.0009181 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1.50 ≈$28.9M 262,860 770700102 0.00797 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1.48 ≈$28.5M 54,485 038222105 0.001652 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1.40 ≈$27.0M 35,596 29084Q100 0.001079 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1.40 ≈$26.9M 237,196 651639106 0.007192 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1.34 ≈$25.8M 81,768 19247G107 0.002479 EQUITY USD
TKO Group Holdings Inc TKO 1.30 ≈$25.1M 144,347 87256C101 0.004377 EQUITY USD
EchoStar Corp ECHO 1.29 ≈$24.7M 283,780 278768106 0.008604 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 1.28 ≈$24.7M 72,695 11135F101 0.002204 EQUITY USD
HCA Healthcare Inc HCA 1.27 ≈$24.5M 58,580 40412C101 0.001776 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 1.26 ≈$24.2M 67,274 751212101 0.00204 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1.18 ≈$22.7M 918,756 G2004J103 0.02786 EQUITY USD
RTX Corp RTX 1.18 ≈$22.7M 124,249 75513E101 0.003767 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1.18 ≈$22.7M 31,656 30303M102 0.0009598 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1.16 ≈$22.4M 83,532 V7780T103 0.002533 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1.15 ≈$22.2M 85,661 30212P303 0.002597 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 1.13 ≈$21.8M 185,213 876030107 0.005616 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1.13 ≈$21.7M 26,557 149123101 0.0008052 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 1.08 ≈$20.7M 66,600 43300A203 0.002019 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 1.03 ≈$19.7M 56,343 571903202 0.001708 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 1.02 ≈$19.5M 469,493 61174X109 0.01424 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1.01 ≈$19.5M 114,722 336433107 0.003478 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 1.01 ≈$19.4M 86,696 95040Q104 0.002629 OTHER USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 0.98 ≈$18.8M 246,343 983134107 0.007469 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 0.91 ≈$17.5M 261,491 90353T100 0.007928 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 0.90 ≈$17.2M 60,842 92343E102 0.001845 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 36.5%
Industrials 21.2%
Consumer Discretionary 11.2%
Communication Services 10.1%
Health Care 6.4%
Financials 3.3%
Retail 2.0%
Materials 1.4%
Consumer Staples 1.0%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
기타/미분류 5.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02197 → 0.02312 (5.2%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0121 → 0.02197 (81.5%)
2026년 9월 30일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000000003033 주/주 보유
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01204 → 0.0121 (0.5%)
2026년 9월 29일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0000000003033 주/주
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.009575 → 0.01204 (25.8%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04872 → 0.009575 (-80.3%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04847 → 0.04872 (0.5%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00002705 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1245 → 0.04847 (-61.1%)
2026년 9월 23일 증가함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.00165 → 0.001652 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 주/주: 0.002828 → 0.002831 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ANET — Arista Networks Inc 040413205 주/주: 0.005909 → 0.005917 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 APH — Amphenol Corp 032095101 주/주: 0.01433 → 0.01435 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 APP — AppLovin Corp 03831W108 주/주: 0.00152 → 0.001522 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.002201 → 0.002204 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 BE — Bloom Energy Corp 093712107 주/주: 0.003713 → 0.003718 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 주/주: 0.002167 → 0.00217 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 주/주: 0.00238 → 0.002383 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 주/주: 0.0004355 → 0.000436 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.0008042 → 0.0008052 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.02782 → 0.02786 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 CIEN — Ciena Corp 171779309 주/주: 0.002941 → 0.002944 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 COHR — Coherent Corp 19247G107 주/주: 0.002476 → 0.002479 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 주/주: 0.00712 → 0.007129 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 DASH — DoorDash Inc 25809K105 주/주: 0.002797 → 0.002801 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 DDOG — Datadog Inc 23804L103 주/주: 0.003631 → 0.003636 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ECHO — EchoStar Corp 278768106 주/주: 0.008593 → 0.008604 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 주/주: 0.001078 → 0.001079 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.002594 → 0.002597 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 주/주: 0.001049 → 0.00105 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 FLEX — Flex Ltd Y2573F102 주/주: 0.003962 → 0.003967 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 FSLR — First Solar Inc 336433107 주/주: 0.003474 → 0.003478 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.000917 → 0.0009181 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 GOOG — Alphabet Inc 02079K107 주/주: 0.001159 → 0.00116 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.001454 → 0.001456 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 주/주: 0.001774 → 0.001776 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 주/주: 0.002017 → 0.002019 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 주/주: 0.00796 → 0.00797 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 주/주: 0.004527 → 0.004533 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 주/주: 0.01263 → 0.01264 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 주/주: 0.0009596 → 0.0009609 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.008205 → 0.008216 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 주/주: 0.000739 → 0.0007398 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.006304 → 0.006312 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 주/주: 0.000902 → 0.0009031 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.0008471 → 0.0008481 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 LRCX — Lam Research Corp 512807306 주/주: 0.003411 → 0.003416 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 주/주: 0.01254 → 0.01255 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.001706 → 0.001708 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 META — Meta Platforms Inc 30303M102 주/주: 0.0009585 → 0.0009598 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 주/주: 0.01422 → 0.01424 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 주/주: 0.0009251 → 0.0009262 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.0008423 → 0.0008433 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.002254 → 0.002257 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 NEM — Newmont Corp 651639106 주/주: 0.007183 → 0.007192 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 NFLX — Netflix Inc 64110L106 주/주: 0.004807 → 0.004813 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 주/주: 0.004328 → 0.004334 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.004622 → 0.004628 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 P — Everpure Inc 74624M102 주/주: 0.007233 → 0.007242 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 주/주: 0.005654 → 0.005662 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 PODD — Insulet Corp 45784P101 주/주: 0.002414 → 0.002417 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.001485 → 0.001487 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 주/주: 0.00253 → 0.002533 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 주/주: 0.002037 → 0.00204 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ROL — Rollins Inc 775711104 주/주: 0.006864 → 0.006873 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 RTX — RTX Corp 75513E101 주/주: 0.003762 → 0.003767 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 주/주: 0.002832 → 0.002836 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 주/주: 0.0003724 → 0.000373 (0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 주/주: 0.004371 → 0.004377 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 TPR — Tapestry Inc 876030107 주/주: 0.005608 → 0.005616 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 주/주: 0.007918 → 0.007928 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.0009463 → 0.0009474 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.00002712 → -0.00002705 (-0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 주/주: 0.001842 → 0.001845 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 주/주: 0.003856 → 0.003861 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 VST — Vistra Corp 92840M102 주/주: 0.003755 → 0.003759 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 WELL — Welltower Inc 95040Q104 주/주: 0.002625 → 0.002629 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 주/주: 0.007459 → 0.007469 (0.1%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.104 → 0.1245 (19.7%)
2026년 9월 22일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.01998 → -0.00002712 (-100.1%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01644 → 0.104 (532.6%)
2026년 9월 21일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.001706 → 0.00165 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 주/주: 0.002923 → 0.002828 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ANET — Arista Networks Inc 040413205 주/주: 0.006109 → 0.005909 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095101 주/주: 0.01481 → 0.01433 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 APP — AppLovin Corp 03831W108 주/주: 0.00157 → 0.00152 (-3.1%)
2026년 9월 21일 축소함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.002273 → 0.002201 (-3.2%)
2026년 9월 21일 신규 BE — Bloom Energy Corp 093712107 신규 포지션 — 0.003713 주/주
2026년 9월 21일 축소함 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 주/주: 0.00224 → 0.002167 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 주/주: 0.002457 → 0.00238 (-3.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 주/주: 0.0004501 → 0.0004355 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.0008331 → 0.0008042 (-3.5%)
2026년 9월 21일 축소함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.02876 → 0.02782 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CIEN — Ciena Corp 171779309 주/주: 0.00304 → 0.002941 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COHR — Coherent Corp 19247G107 주/주: 0.002556 → 0.002476 (-3.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 주/주: 0.007359 → 0.00712 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DASH — DoorDash Inc 25809K105 주/주: 0.002891 → 0.002797 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DDOG — Datadog Inc 23804L103 주/주: 0.003753 → 0.003631 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ECHO — EchoStar Corp 278768106 주/주: 0.008882 → 0.008593 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 주/주: 0.001114 → 0.001078 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.002681 → 0.002594 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 주/주: 0.001083 → 0.001049 (-3.1%)
2026년 9월 21일 축소함 FLEX — Flex Ltd Y2573F102 주/주: 0.004081 → 0.003962 (-2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 FSLR — First Solar Inc 336433107 주/주: 0.003591 → 0.003474 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.0009496 → 0.000917 (-3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 GOOG — Alphabet Inc 02079K107 주/주: 0.001198 → 0.001159 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.001503 → 0.001454 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 주/주: 0.001834 → 0.001774 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 주/주: 0.002085 → 0.002017 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 주/주: 0.008228 → 0.00796 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 주/주: 0.004679 → 0.004527 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 주/주: 0.01305 → 0.01263 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 주/주: 0.0009918 → 0.0009596 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.008482 → 0.008205 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 주/주: 0.0007606 → 0.000739 (-2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.006517 → 0.006304 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 주/주: 0.0009335 → 0.000902 (-3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.0008735 → 0.0008471 (-3.0%)
2026년 9월 21일 축소함 LRCX — Lam Research Corp 512807306 주/주: 0.003527 → 0.003411 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 주/주: 0.01296 → 0.01254 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.00176 → 0.001706 (-3.0%)
2026년 9월 21일 축소함 META — Meta Platforms Inc 30303M102 주/주: 0.0009907 → 0.0009585 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 주/주: 0.01469 → 0.01422 (-3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 주/주: 0.0009523 → 0.0009251 (-2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.0008676 → 0.0008423 (-2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.00233 → 0.002254 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NEM — Newmont Corp 651639106 주/주: 0.007424 → 0.007183 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NFLX — Netflix Inc 64110L106 주/주: 0.004968 → 0.004807 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 주/주: 0.004474 → 0.004328 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.004777 → 0.004622 (-3.3%)
2026년 9월 21일 신규 P — Everpure Inc 74624M102 신규 포지션 — 0.007233 주/주
2026년 9월 21일 축소함 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 주/주: 0.005845 → 0.005654 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PODD — Insulet Corp 45784P101 주/주: 0.002495 → 0.002414 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.001537 → 0.001485 (-3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 주/주: 0.002615 → 0.00253 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 주/주: 0.002106 → 0.002037 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ROL — Rollins Inc 775711104 주/주: 0.007095 → 0.006864 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RTX — RTX Corp 75513E101 주/주: 0.003889 → 0.003762 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 주/주: 0.002928 → 0.002832 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 주/주: 0.0003835 → 0.0003724 (-2.9%)
2026년 9월 21일 축소함 TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 주/주: 0.004518 → 0.004371 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TPR — Tapestry Inc 876030107 주/주: 0.005797 → 0.005608 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 주/주: 0.008185 → 0.007918 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.0009761 → 0.0009463 (-3.0%)
2026년 9월 21일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.01998 주/주
2026년 9월 21일 축소함 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 주/주: 0.001904 → 0.001842 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 주/주: 0.003985 → 0.003856 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VST — Vistra Corp 92840M102 주/주: 0.003881 → 0.003755 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WELL — Welltower Inc 95040Q104 주/주: 0.002714 → 0.002625 (-3.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 주/주: 0.007711 → 0.007459 (-3.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0158 → 0.01644 (4.0%)
2026년 9월 18일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.001762 → 0.00176 (-0.1%)
2026년 9월 18일 축소함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.0008686 → 0.0008676 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0145 → 0.0158 (9.0%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00001287 주/주 보유
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03224 → 0.0145 (-55.0%)
2026년 9월 15일 축소함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.002275 → 0.002273 (-0.1%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0002038 → -0.00001287 (-106.3%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02985 → 0.03224 (8.0%)
2026년 9월 14일 증가함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.0008322 → 0.0008331 (0.1%)
2026년 9월 14일 축소함 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 주/주: 0.0003839 → 0.0003835 (-0.1%)
2026년 9월 14일 축소함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.000977 → 0.0009761 (-0.1%)
2026년 9월 14일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.000007521 → 0.0002038 (-2810.0%)
2026년 9월 11일 축소함 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 주/주: 0.0007615 → 0.0007606 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 주/주: 0.0009533 → 0.0009523 (-0.1%)
2026년 9월 11일 증가함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.001536 → 0.001537 (0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.000007494 → -0.000007521 (0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02528 → 0.02985 (18.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.00000748 → -0.000007494 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02447 → 0.02528 (3.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 주/주: 0.002238 → 0.00224 (0.1%)
2026년 9월 4일 축소함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.0008744 → 0.0008735 (-0.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.00000744 → -0.00000748 (0.5%)
2026년 9월 4일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000002889 → 0.00000002992 (3.6%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0216 → 0.02447 (13.3%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — Amphenol Corp 032095101 주/주: 0.007409 → 0.01481 (99.9%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02155 → 0.0216 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02004 → 0.02155 (7.6%)
2026년 8월 31일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000744 주/주

배당금 77건의 결제

08
0.14%TTM 수익률
$0.09TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0390
2026년 6월 22일$0.0220
2026년 3월 23일$0.0170
2025년 12월 22일$0.0070
2025년 9월 22일$0.0460
2025년 6월 23일$0.0310
2025년 3월 24일$0.0290
2024년 12월 23일$0.0570
2024년 9월 23일$0.0180
2024년 6월 24일$0.0120
2024년 3월 18일$0.0150
2023년 12월 18일$0.1150
2023년 9월 18일$0.0860
2023년 6월 20일$0.1120
2023년 3월 20일$0.1506
2022년 12월 19일$0.0818
2022년 9월 19일$0.0822
2022년 6월 21일$0.0600
2022년 3월 21일$0.0016
2021년 6월 21일$0.0016
2020년 12월 21일$0.0322
2020년 6월 22일$0.0332
2020년 3월 23일$0.0560
2019년 12월 23일$0.0548
2019년 9월 23일$0.0702
2019년 6월 24일$0.0450
2019년 3월 18일$0.0410
2018년 12월 24일$0.0296
2018년 9월 24일$0.0266
2018년 6월 15일$0.0164
2018년 3월 16일$0.0216
2017년 12월 15일$0.0192
2017년 9월 15일$0.0432
2017년 6월 16일$0.0238
2017년 3월 17일$0.0306
2016년 12월 16일$0.0222
2016년 9월 16일$0.0020
2016년 6월 17일$0.0042
2016년 3월 18일$0.0432
2015년 12월 18일$0.0424
2015년 9월 18일$0.0246
2015년 6월 19일$0.0262
2015년 3월 20일$0.0240
2014년 12월 19일$0.0206
2014년 9월 19일$0.0192
2014년 6월 20일$0.0504
2014년 3월 21일$0.0156
2013년 12월 20일$0.0180
2013년 9월 20일$0.0214
2013년 6월 21일$0.0198

기관 투자자 (13F) 337개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $98,718,797 9.33% 1,546,105 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $87,158,644 8.23% 1,365,052 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56,973,230 5.38% 892,298 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55,728,570 5.26% 872,804 주식 2026년 6월 30일
Marquette Asset Management, LLC $44,236,366 4.18% 692,817 주식 2026년 6월 30일
Financial Security Advisor, Inc. $42,722,468 4.04% 669,107 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $34,587,928 3.27% 541,706 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $31,937,188 3.02% 562,869 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29,587,962 2.80% 463,398 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $26,357,727 2.49% 412,807 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $22,267,398 2.10% 356,563 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $22,114,807 2.09% 346,356 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $20,525,000 1.94% 321,444 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,113,457 1.81% 299,290 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $18,819,895 1.78% 294,751 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,948,064 1.70% 281,097 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,566,572 1.57% 259,461 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $13,759,292 1.30% 215,494 주식 2026년 6월 30일
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $13,069,470 1.23% 204,690 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $10,804,569 1.02% 169,218 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10,358,235 0.98% 162,228 주식 2026년 6월 30일
Auxano Advisors, LLC $8,772,408 0.83% 137,391 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $8,591,136 0.81% 134,552 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,462,743 0.80% 132,541 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $8,310,014 0.79% 130,149 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $7,832,352 0.74% 122,668 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7,377,704 0.70% 115,547 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $6,956,138 0.66% 108,945 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $6,764,194 0.64% 147,787 주식 2025년 6월 30일
Wolff Financial Management LLC $6,460,675 0.61% 101,185 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,380,302 0.60% 105,077 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $6,297,398 0.59% 98,628 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,231,095 0.59% 97,590 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $5,844,190 0.55% 91,530 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,745,429 0.54% 89,983 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,347,836 0.51% 83,756 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $5,139,205 0.49% 107,695 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $5,019,225 0.47% 78,609 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,801,867 0.45% 75,205 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,532,475 0.43% 70,986 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $4,339,821 0.41% 67,969 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,039,259 0.38% 63,262 주식 2026년 6월 30일
Guardian Capital, LLC $3,943,695 0.37% 61,765 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3,879,845 0.37% 60,765 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $3,831,432 0.36% 65,968 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,781,416 0.36% 59,223 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,729,478 0.35% 58,410 주식 2026년 6월 30일
Wealth Group Ltd $3,616,062 0.34% 77,365 주식 2026년 3월 31일
Delos Wealth Advisors, LLC $3,586,838 0.34% 56,176 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $3,512,261 0.33% 55,008 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $3,460,243 0.33% 54,193 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,420,856 0.32% 53,576 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,329,931 0.31% 52,152 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $3,288,605 0.31% 51,505 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,263,054 0.31% 51,105 주식 2026년 6월 30일
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ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,860,441 0.27% 44,799 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,654,263 0.25% 41,570 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $2,611,940 0.25% 40,907 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $2,573,234 0.24% 40,301 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,451,543 0.23% 38,395 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,342,530 0.22% 36,688 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $2,339,554 0.22% 36,641 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $2,330,736 0.22% 36,503 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $2,277,274 0.22% 35,666 주식 2026년 6월 30일
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $2,171,094 0.21% 34,003 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,154,377 0.20% 33,741 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $2,137,269 0.20% 33,473 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,020,012 0.19% 43,218 주식 2026년 3월 31일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1,978,392 0.19% 30,985 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $1,958,547 0.19% 30,674 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,953,746 0.18% 30,599 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,932,353 0.18% 32,319 주식 2026년 6월 30일
Nvest Financial, LLC $1,897,939 0.18% 29,725 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,878,914 0.18% 29,427 주식 2026년 6월 30일
FORTE CAPITAL LLC /ADV $1,842,396 0.17% 40,253 주식 2025년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,813,532 0.17% 28,403 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,802,177 0.17% 28,225 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,785,943 0.17% 27,971 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $1,749,426 0.17% 27,399 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,704,125 0.16% 26,690 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $1,621,340 0.15% 25,393 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,579,524 0.15% 24,738 주식 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $1,565,602 0.15% 24,520 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $1,562,218 0.15% 24,467 주식 2026년 6월 30일
American Trust $1,560,010 0.15% 24,432 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,546,447 0.15% 24,220 주식 2026년 6월 30일
Vertex Planning Partners, LLC $1,507,371 0.14% 23,608 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1,506,442 0.14% 23,593 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,498,239 0.14% 23,468 주식 2026년 6월 30일
Pacific Center for Financial Services $1,474,570 0.14% 23,094 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $1,469,299 0.14% 30,790 주식 2025년 9월 30일
Rothschild Wealth LLC $1,432,706 0.14% 22,439 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,360,488 0.13% 21,308 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $1,355,791 0.13% 21,234 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,328,463 0.13% 20,806 주식 2026년 6월 30일
May Hill Capital, LLC $1,328,096 0.13% 20,800 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,324,229 0.13% 20,740 주식 2026년 6월 30일

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