Halter Ferguson Financial Inc.

CIK 1842665 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$617.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,314위 · 상위 35.1%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +35.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.46%
상위 25개 보유 비중
99.09%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
4.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.9% 추정 매수 $133,123,013 · 매도 $101,393,799

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
9
감소
14
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+45.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+16.9%

연율화: +28.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.1% · 옵션 제외: 3.3%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
43.4%
Financials
14.3%
Financial Services
10.0%
Technology
5.8%
Healthcare
4.2%
Retail
1.6%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
20.1%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264,638,845 42.86% 629,194 $48,889,366 상승 ×2
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $65,428,279 10.60% 1,005,815 $31,184,690 상승 ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $61,935,857 10.03% 1,748,119 $24,298,073 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46,748,298 7.57% 63,482 $4,737,555 하락 ×4
UMAC $34,171,361 5.53% 1,532,348 상승 ×1
SPY SPY $27,182,720 4.40% 36,400 $10,347,233 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,938,919 3.39% 18,140 $-914,262 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $17,882,240 2.90% 627,007 $13,228,493 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,939,677 1.61% 8,287 $2,870,324 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,622,066 1.56% 40,371 $1,723,009 상승 ×3
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,956,345 1.29% 772,461 $3,526,497 하락 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $7,829,060 1.27% 1,485,590 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $7,473,030 1.21% 101,192 상승 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $7,259,963 1.18% 457,753 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4,486,151 0.73% 253,026 $526,294
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,489,540 0.57% 12,060 $312,190 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,112,440 0.50% 7,400 콜 옵션 $473,015 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,708,707 0.44% 13,537 $-6,493,437 하락 ×1
AGG $1,811,137 0.29% 18,298 $67,657 상승 ×1
RSPT $1,589,796 0.26% 24,648 $218,463 하락 ×6
BRKA $1,497,700 0.24% 2 $61,420
VEA $1,279,152 0.21% 17,953 $128,723
VTI $998,368 0.16% 2,698 $33,692 하락 ×2
DSI $921,121 0.15% 6,469 $137,142
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848,997 0.14% 2,276 $-42,382 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $812,729 0.13% 2,274 $-827,648 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $763,135 0.12% 1,070 $187,453
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678,041 0.11% 1,919 $104,034 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577,176 0.09% 542 $166,977 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $557,979 0.09% 1,493 $134,309
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488,053 0.08% 1,292 $51,974 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432,044 0.07% 767 $-121,818 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $378,320 0.06% 1,156 $38,337
BRKB $352,775 0.06% 705 $14,939
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $349,751 0.06% 2,047 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253,950 0.04% 2,177 $-609,249 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
UPST $61,935,857 10.03% ×3 상승
OSCR $17,882,240 2.90% ×4 상승
LLY $9,939,677 1.61% ×3 상승
AMZN $9,622,066 1.56% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UMAC $34,171,361 1,532,348 5.53%
ATAI $7,829,060 1,485,590 1.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $7,473,030 101,192 1.21%
BLZE $7,259,963 457,753 1.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $349,751 2,047 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSLA 추가 매수 +49K +$48.9M
LMND 추가 매수 +459K +$31.2M
UPST 추가 매수 +281K +$24.3M
OSCR 추가 매수 +221K +$13.2M
SPY 추가 매수 +11K +$10.3M
NVDA 축소함 -39K -$6.5M
QQQ 축소함 -9K +$4.7M
CADL 축소함 -132K +$3.5M
LLY 추가 매수 +601 +$2.9M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ORCL 2026년 6월 30일 105,795 $15,563,503 -2.7%
BE 2026년 3월 31일 160,056 $13,907,266 48.4%
TE 2026년 3월 31일 1,273,124 $8,504,471 3.1%
BMNR 2026년 6월 30일 369,082 $7,300,442 61.0%
XYZ 2025년 6월 30일 80,633 $4,380,791 19.1%
CADE 2026년 3월 31일 102,161 $4,376,578 더 이상 추적하지 않음
LIT 2025년 3월 31일 105,550 $4,304,329 더 이상 추적하지 않음
PLYA 2025년 3월 31일 249,363 $3,154,442 더 이상 추적하지 않음
ODD 2026년 6월 30일 208,439 $2,788,914 -17.1%
ARRY 2025년 6월 30일 545,521 $2,656,688 -17.6%
SATL 2026년 6월 30일 487,443 $2,651,691 -8.3%
ETHE 2026년 3월 31일 75,371 $1,836,792 더 이상 추적하지 않음
LOVE 2025년 6월 30일 91,586 $1,665,034 -8.8%
AEHR 2026년 6월 30일 14,631 $542,522 10.3%
MAIA 2025년 6월 30일 237,356 $363,156 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 6월 30일 632 $355,082 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,155 $267,776 117.5%
WMT 2026년 6월 30일 1,742 $216,537 -7.9%
ACN 2025년 3월 31일 589 $207,205 -40.7%