Haven Capital Group, Inc.
포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.5% 추정 매수 $3,365,544 · 매도 $2,902,983
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.2% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $26,920,732 | 21.62% | 71,266 | $3,881,427 | 하락 ×6 | ||
| AAPL | $11,856,815 | 9.52% | 40,976 | $1,488,986 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $9,748,450 | 7.83% | 48,720 | $1,351,557 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL | $8,694,812 | 6.98% | 24,330 | $1,761,166 | 상승 ×1 | ||
| ARM | $6,114,914 | 4.91% | 17,246 | $3,505,940 | |||
| IDXX | $6,049,848 | 4.86% | 11,492 | $-769,810 | 하락 ×1 | ||
| VRT | $5,935,689 | 4.77% | 17,728 | $1,537,008 | 상승 ×3 | ||
| ABBV | $5,566,025 | 4.47% | 22,119 | $816,261 | 상승 ×3 | ||
| HLT | $4,183,954 | 3.36% | 12,661 | $332,477 | 하락 ×5 | ||
| EW | $3,974,089 | 3.19% | 43,932 | $446,085 | 하락 ×1 | ||
| ROP | $3,889,116 | 3.12% | 11,493 | $-244,676 | 하락 ×6 | ||
| MAR | $3,728,506 | 2.99% | 10,061 | $436,874 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $3,585,468 | 2.88% | 9,612 | $636,324 | 상승 ×2 | ||
| ECL | $2,591,630 | 2.08% | 9,302 | $100,353 | 하락 ×6 | ||
| NICE | $2,420,335 | 1.94% | 26,641 | $-517,101 | |||
| ADBE | $2,336,818 | 1.88% | 11,398 | $778,676 | 상승 ×1 | ||
| INCY | $2,097,273 | 1.68% | 18,501 | $356,995 | 상승 ×3 | ||
| META | $1,918,002 | 1.54% | 3,405 | $465,937 | 상승 ×4 | ||
| AMZN | $1,889,321 | 1.52% | 7,927 | $287,309 | 상승 ×3 | ||
| ISRG | $1,815,012 | 1.46% | 4,564 | $-288,946 | |||
| V | $1,812,544 | 1.46% | 5,283 | $303,460 | 상승 ×3 | ||
| AMD | $1,082,816 | 0.87% | 1,864 | $703,623 | |||
| KGC | $996,835 | 0.80% | 42,203 | $-282,044 | 상승 ×4 | ||
| BRK-B | $705,550 | 0.57% | 1,410 | $17,898 | 하락 ×1 | ||
| NEE | $667,666 | 0.54% | 7,607 | $-38,872 | |||
| EQIX | $506,602 | 0.41% | 486 | $30,206 | |||
| PEG | $505,708 | 0.41% | 6,231 | $1,309 | |||
| SWKS | $377,239 | 0.30% | 5,564 | $78,270 | 하락 ×6 | ||
| ZBRA | $365,931 | 0.29% | 1,390 | $75,310 | |||
| GILD | $344,908 | 0.28% | 2,730 | $-35,572 | |||
| BMY | $343,300 | 0.28% | 5,958 | $-18,052 | |||
| LLY | $297,459 | 0.24% | 248 | $69,357 | |||
| EXPD | $272,177 | 0.22% | 1,670 | $32,983 | |||
| AMAT | $260,280 | 0.21% | 360 | 상승 ×1 | |||
| CRWV | $242,479 | 0.19% | 2,436 | 상승 ×1 | |||
| EMR | $217,159 | 0.17% | 1,517 | ||||
| SO | $202,235 | 0.16% | 2,113 | $-1,711 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025년 9월 30일 | 24,114 | $4,250,000 | 41.8% |
| NVEE | 2025년 9월 30일 | 89,806 | $2,074,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TDG | 2026년 6월 30일 | 703 | $814,748 | -18.1% |
| BRK-B | 2025년 9월 30일 | 1,435 | $697,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NKE | 2025년 12월 31일 | 7,480 | $522,000 | -48.0% |
| EQIX | 2025년 9월 30일 | 640 | $509,000 | 29.1% |
| VZ | 2026년 6월 30일 | 4,653 | $233,580 | 8.2% |
| UPS | 2025년 9월 30일 | 2,127 | $215,000 | 11.4% |
| NSC | 2025년 12월 31일 | 701 | $211,000 | 9.0% |
| VZ | 2025년 12월 31일 | 4,786 | $210,000 | 12.4% |
| IOVA | 2026년 6월 30일 | 59,143 | $207,591 | 239.7% |
| NSC | 2025년 6월 30일 | 872 | $207,000 | 22.9% |
| DOX | 2025년 9월 30일 | 2,237 | $204,000 | -28.9% |
| EMR | 2026년 3월 31일 | 1,517 | $201,000 | 23.1% |
| EXPD | 2025년 6월 30일 | 1,670 | $201,000 | 67.6% |