S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.3%

연율화: +22.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 0.8%

섹터별 비중

04
Technology 24.2%
Consumer Discretionary 16.4%
Communication Services 15.0%
Industrials 8.1%
Financials 7.6%
Health Care 3.5%
Retail 3.4%
Energy 2.6%
Consumer products 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 0.9%
기타/미분류 15.0%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $141,326,658 16.38% 6,694,773 $34,491,875 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $127,194,269 14.74% 4,452,022 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $101,955,490 11.82% 181,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $97,228,933 11.27% 485,926 $11,020,571 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $63,716,310 7.38% 63,000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55,234,000 6.40% 200,000 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $51,895,000 6.01% 485,000 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $37,269,950 4.32% 815,000 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $22,386,832 2.59% 449,174 $4,007,559 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,602,110 2.39% 86,440 $3,500,019 상승 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $20,567,292 2.38% 128,305 $9,347,570 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,045,655 2.21% 51,058 $1,548,830 상승 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $16,242,204 1.88% 133,868 $6,373,952 상승 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $15,510,410 1.80% 331,136 $-1,172,814 상승 ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $12,312,912 1.43% 121,597 $2,044,742 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $11,849,248 1.37% 147,086 $-4,285,559 하락 ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $8,168,419 0.95% 28,048 $1,894,936 하락 ×2
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $7,260,664 0.84% 174,242 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,237,287 0.84% 100,295 $569,520 상승 ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $6,600,646 0.76% 22,481 $-20,639,919 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,285,300 0.73% 35,000 상승 ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $2,263,200 0.26% 60,000 $631,200
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,969,305 0.23% 6,500 상승 ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $1,590,750 0.18% 50,500 $369,155
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1,520,000 0.18% 50,000 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,290,947 0.15% 3,106 $51,645 하락 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1,139,040 0.13% 72,000 $-294,460 하락 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $983,120 0.11% 2,475 $-89,644 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948,649 0.11% 2,453 $-203,322 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98585C100) $527,800 0.06% 26,000 상승 ×1
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $409,600 0.05% 20,000 $82,600
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $360,000 0.04% 20,000 $79,800

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NCLH $141,326,658 16.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $127,194,269 4,452,022 14.74%
META $101,955,490 181,000 11.82%
GS $63,716,310 63,000 7.38%
NBIS $55,234,000 200,000 6.40%
CRH $51,895,000 485,000 6.01%
IREN $37,269,950 815,000 4.32%
TBBB $7,260,664 174,242 0.84%
DLR $6,285,300 35,000 0.73%
QQQM $1,969,305 6,500 0.23%
CURB $1,520,000 50,000 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98585C100) $527,800 26,000 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NCLH 추가 매수 +982K +$34.5M
BIO 축소함 -75K -$20.6M
NVDA 축소함 -8K +$11.0M
ENSG 추가 매수 +73K +$9.3M
MHK 추가 매수 +34K +$6.4M
CALM 축소함 -57K -$4.3M
GLNG 추가 매수 +110K +$4.0M
AMZN 추가 매수 +4K +$3.5M
LLYVA 추가 매수 +10K +$2.0M
BELFA 축소함 -7K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCL 2026년 6월 30일 4,514,839 $116,844,033 -9.8%
GS 2025년 12월 31일 116,000 $92,376,600 2.7%
PLTR 2026년 6월 30일 543,000 $79,430,040 61.8%
HOOD 2026년 6월 30일 1,055,555 $73,149,962 12.4%
META 2026년 3월 31일 77,000 $50,826,930 27.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 103,500 $49,597,200 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2025년 12월 31일 226,375 $48,387,656 -6.5%
SE 2026년 6월 30일 500,000 $41,405,000 -0.7%
NFLX 2026년 6월 30일 284,500 $27,354,675 -6.1%
AAPL 2025년 9월 30일 123,000 $25,235,910 31.0%
MS 2026년 6월 30일 141,570 $23,298,175 -9.0%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 144,022 $13,965,813 17.7%
ICLR 2026년 3월 31일 75,000 $13,666,500 46.4%
ENTG 2026년 3월 31일 159,450 $13,433,663 42.0%
ONON 2026년 3월 31일 250,000 $11,620,000 -9.3%
KEX 2026년 3월 31일 99,767 $10,992,328 3.8%
ARW 2026년 6월 30일 55,099 $7,901,748 13.4%
HCA 2025년 12월 31일 18,265 $7,784,543 -8.6%
PATH 2026년 6월 30일 639,400 $7,097,340 20.7%
WDAY 2026년 3월 31일 32,584 $6,998,392 43.3%
DG 2026년 3월 31일 47,228 $6,270,462 0.2%
MTN 2026년 6월 30일 38,624 $4,956,232 3.7%
FISV 2026년 3월 31일 65,509 $4,400,240 -20.5%
UNH 2025년 9월 30일 13,437 $4,191,941 7.7%
GIII 2026년 6월 30일 115,853 $3,209,128 -18.8%
FPS 2026년 6월 30일 100,000 $2,927,000 -27.8%
RPD 2025년 12월 31일 154,920 $2,904,750 -19.8%
TTAN 2025년 9월 30일 20,000 $2,143,600 -33.5%
WBI 2026년 3월 31일 100,000 $2,001,000 7.7%
ALH 2026년 6월 30일 85,000 $1,762,900 -19.7%
NTSK 2026년 6월 30일 206,500 $1,753,185 62.2%
IVV 2026년 3월 31일 2,000 $1,369,880
MIAX 2026년 3월 31일 25,000 $1,109,500 -15.2%
SBET 2026년 3월 31일 119,684 $1,069,975 45.0%
OS 2025년 9월 30일 30,000 $849,000 더 이상 추적하지 않음
AMBQ 2026년 3월 31일 20,000 $570,000 168.3%
ASIC 2025년 9월 30일 10,000 $215,200 32.4%