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CIK 1953154 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $172.3M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,950위 · 상위 73.6%
포트폴리오 가치 분기별: -43.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.46%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 12.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 20.76% 추정 매수 $49,632,867 · 매도 $180,002,102
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 10
- 감소
- 10
- 종료
- 6
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +1.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 38.3%
섹터별 비중
Financial Services
32.9%
Technology
21.7%
Communication Services
15.4%
Consumer Discretionary
9.9%
Retail
8.3%
Industrials
5.2%
Financials
3.3%
Health Care
1.4%
기타/미분류
2.0%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $22,529,064 | 13.07% | 43,865 | $4,104,601 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17,981,466 | 10.43% | 37,652 | $10,063,297 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $17,351,434 | 10.07% | 50,574 | $2,845,425 | 상승 ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $17,110,505 | 9.93% | 95,997 | $1,679,682 | 상승 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $16,823,911 | 9.76% | 41,310 | $13,207,245 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15,879,145 | 9.21% | 28,190 | $-1,465,548 | 하락 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8,915,344 | 5.17% | 6,693 | $1,227,962 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,775,296 | 5.09% | 23,525 | $-6,653,760 | 하락 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $8,439,423 | 4.90% | 4,972 | $-1,728,944 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8,317,072 | 4.83% | 23,273 | $-3,386,045 | 하락 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $5,951,199 | 3.45% | 4,981 | $-2,221,887 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,522,576 | 3.20% | 23,171 | $81,939 | 하락 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5,312,577 | 3.08% | 397,648 | $2,296,673 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $2,678,588 | 1.55% | 5,353 | $-1,385,986 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,471,712 | 1.43% | 12,353 | $2,146,979 | 상승 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2,394,704 | 1.39% | 6,142 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,577,212 | 0.92% | 2,800 | 콜 옵션 | $719,017 | 상승 ×1 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,098,411 | 0.64% | 2,300 | 콜 옵션 | $625,281 | 상승 ×1 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,044,456 | 0.61% | 2,800 | 콜 옵션 | $-66,054 | 하락 ×2 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786,214 | 0.46% | 2,200 | 콜 옵션 | $-536,562 | 하락 ×1 | |
| BRKA | $748,850 | 0.43% | 1 | $30,710 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $333,676 | 0.19% | 1,400 | 콜 옵션 | $-374,442 | 하락 ×1 | |
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $302,717 | 0.18% | 155 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPGI | 추가 매수 | +33K | +$13.2M |
| TSM | 추가 매수 | +14K | +$10.1M |
| MSFT | 축소함 | -18K | -$6.7M |
| MA | 추가 매수 | +7K | +$4.1M |
| GOOGL | 축소함 | -17K | -$3.4M |
| V | 추가 매수 | +3K | +$2.8M |
| NU | 추가 매수 | +188K | +$2.3M |
| FICO | 축소함 | -3K | -$2.2M |
| MELI | 축소함 | -909 | -$1.7M |
| BKNG | 추가 매수 | +92K | +$1.7M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026년 6월 30일 | 144,300 | $83,287,074 | |
| SPY | 2026년 6월 30일 | 96,000 | $62,432,640 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 44,970 | $4,323,866 | 11.4% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 14,522 | $2,879,567 | 46.7% |
| ABNB | 2026년 6월 30일 | 19,928 | $2,516,508 | 29.2% |
| TMO | 2026년 6월 30일 | 3,963 | $1,947,933 | 23.8% |
| BAH | 2025년 6월 30일 | 16,500 | $1,725,570 | -26.3% |
| TMO | 2025년 12월 31일 | 2,987 | $1,448,755 | 7.1% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 984 | $1,317,704 | -93.4% |
| IDXX | 2025년 9월 30일 | 1,956 | $1,049,081 | -14.4% |
| GLOB | 2025년 3월 31일 | 4,356 | $934,014 | -66.6% |
| INTU | 2025년 9월 30일 | 885 | $697,053 | -47.2% |
| DHR | 2025년 6월 30일 | 3,018 | $618,690 | 8.4% |
| ASML | 2025년 12월 31일 | 438 | $424,023 | 64.0% |
| DG | 2025년 6월 30일 | 4,703 | $413,535 | 6.5% |
| NVR | 2025년 9월 30일 | 53 | $391,440 | -21.2% |
| MKL | 2025년 9월 30일 | 189 | $377,501 | -6.2% |
| MTD | 2025년 6월 30일 | 232 | $273,971 | 18.5% |
| MEDP | 2025년 3월 31일 | 721 | $239,538 | 99.9% |
| HCA | 2025년 12월 31일 | 555 | $236,541 | -10.9% |
| CB | 2025년 3월 31일 | 790 | $218,277 | 13.7% |