S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +311.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +274.0%

연율화: +210.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 3.8%

섹터별 비중

04
Technology 67.9%
Communication Services 13.1%
Financials 10.9%
Industrials 4.2%
Utilities 0.8%
Retail 0.6%
기타/미분류 2.4%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13,732,480 28.97% 21,500 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,556,118 15.94% 51,560
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,294,728 11.17% 4,587 $-6,022,912 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,151,584 10.87% 51,372
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $3,926,240 8.28% 26,500 $3,079,156 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2,446,555 5.16% 53,500 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,016,441 4.25% 2,350 $-91,839 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,972,350 4.16% 5,000 $-7,043,184 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,341,350 2.83% 1,390 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,038,147 2.19% 3,485 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $794,240 1.68% 8,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $768,870 1.62% 4,500 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $396,575 0.84% 2,500
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $387,521 0.82% 18,202 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $297,925 0.63% 1,250 $-9,692,370 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $285,588 0.60% 507 $-12,362,490 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDC $13,732,480 21,500 28.97%
ORCL $7,556,118 51,560 15.94%
HOOD $5,151,584 51,372 10.87%
IREN $2,446,555 53,500 5.16%
STX $1,341,350 1,390 2.83%
MRVL $1,038,147 3,485 2.19%
NOW $794,240 8,000 1.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $768,870 4,500 1.62%
VST $396,575 2,500 0.84%
VIXY $387,521 18,202 0.82%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COHR 축소함 -33K -$7.0M
MU 축소함 -29K -$6.0M
AAOI 추가 매수 +16K +$3.1M
LITE 축소함 -650 -$92K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLS 2025년 6월 30일 508,524 $40,076,776 148.7%
ORCL 2025년 6월 30일 172,500 $24,117,225 -33.8%
CEG 2025년 6월 30일 113,062 $22,796,691 -6.9%
VST 2025년 6월 30일 189,716 $22,280,247 -17.2%
RDDT 2025년 6월 30일 204,007 $21,400,334 -1.1%
BE 2026년 3월 31일 156,125 $13,565,701 118.3%
NFLX 2026년 3월 31일 140,000 $13,126,400 -28.6%
HOOD 2026년 3월 31일 110,443 $12,491,103 61.6%
TSLA 2025년 9월 30일 34,200 $10,863,972 -14.4%
TSLA 2026년 3월 31일 21,000 $9,444,120 2.4%
NVDA 2026년 6월 30일 54,000 $9,417,600 19.6%
WIX 2025년 6월 30일 55,802 $9,116,931 -53.4%
AVGO 2025년 6월 30일 53,500 $8,957,505 36.3%
U 2025년 12월 31일 205,882 $8,243,515 1.8%
CLS 2026년 3월 31일 27,250 $8,055,373 37.8%
CIEN 2026년 3월 31일 30,000 $7,016,100 14.3%
CORZ 2025년 9월 30일 396,658 $6,770,952 -7.0%
AMZN 2025년 12월 31일 28,000 $6,147,960 11.0%
ETSY 2025년 12월 31일 90,000 $5,975,100 28.8%
PLTR 2026년 3월 31일 29,000 $5,154,750 31.3%
NBIS 2026년 3월 31일 51,800 $4,335,919 140.8%
DELL 2025년 9월 30일 32,500 $3,984,500 304.9%
PLTR 2025년 9월 30일 27,500 $3,748,800 5.3%
CRWV 2026년 3월 31일 45,000 $3,222,450 18.4%
HOOD 2025년 6월 30일 64,971 $2,704,093 19.6%
OKLO 2025년 6월 30일 123,830 $2,678,443 -31.1%
RDDT 2025년 12월 31일 10,850 $2,495,392 -35.2%
RBLX 2026년 3월 31일 29,430 $2,384,713 -19.4%
CEG 2026년 6월 30일 7,500 $2,094,375 20.9%
ORCL 2025년 12월 31일 7,000 $1,968,680 -25.7%
SHOP 2025년 12월 31일 12,500 $1,857,625 2.2%
TLN 2025년 12월 31일 3,784 $1,609,638 -0.5%
VST 2025년 12월 31일 8,000 $1,567,360 -0.5%
SMR 2026년 3월 31일 104,738 $1,484,137 -26.0%
SPHR 2025년 6월 30일 35,856 $1,173,208 152.1%
CORZ 2026년 6월 30일 65,273 $976,484 -34.8%
CVNA 2025년 12월 31일 2,500 $943,100 -84.9%
INTC 2026년 6월 30일 20,835 $919,449 -19.4%
CAR 2025년 9월 30일 4,635 $783,547 -29.8%
HUT 2026년 3월 31일 15,294 $702,606 96.6%
WBD 2025년 6월 30일 62,564 $671,312 170.1%
DKNG 2026년 3월 31일 18,684 $643,851 -8.6%
MDB 2025년 12월 31일 2,018 $626,347 -14.1%
RH 2025년 12월 31일 3,000 $609,480 -34.6%
DLR 2025년 9월 30일 2,900 $505,557 6.8%
EQIX 2025년 9월 30일 635 $505,123 33.7%
CRDO 2025년 6월 30일 10,699 $429,672 138.5%
AVGO 2025년 12월 31일 1,200 $395,892 8.6%
SPOT 2025년 9월 30일 460 $352,976 -30.1%
CRWV 2025년 9월 30일 2,000 $326,120 -33.0%
MU 2025년 9월 30일 2,400 $295,800 524.9%
TSM 2025년 9월 30일 900 $203,841 72.7%
AAOI 2025년 6월 30일 10,400 $159,640 406.7%