S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.2%

연율화: +14.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 49.3%
Consumer Discretionary 17.4%
Financials 14.6%
Retail 11.4%
Technology 7.2%
Healthcare 0.0%

전체 포트폴리오 16 포지션

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유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,443,867,762 32.86% 9,664,414 $-161,526,710 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,422,650,481 14.62% 24,158,860 $748,441,483
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,218,222,035 13.39% 6,207,074 $433,315,836
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,584,024,184 9.56% 3,766,106 $183,974,278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,570,438,944 9.48% 6,589,070 $198,133,335
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,304,313,214 7.87% 7,068,299 $243,008,119
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $722,194,209 4.36% 6,325,050 $-28,083,222
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478,895,508 2.89% 6,707,220 $-166,003,695
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391,791,112 2.36% 1,050,322 $2,993,417
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $297,952,673 1.80% 11,693,590 $-47,826,783
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,043,406 0.43% 248,975 $8,856,041
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,061,164 0.19% 90,740 $6,031,488
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $25,900,971 0.16% 269,858 $-7,955,414
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,011,136 0.01% 13,757 $-390,974
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $663,060 0.00% 32,376 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $423,892 0.00% 6,053 $116,400

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CHYM $663,060 32,376 0.00%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
HOOD 가격 변동만 +0 +$748.4M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$433.3M
DASH 가격 변동만 +0 +$243.0M
AMZN 가격 변동만 +0 +$198.1M
TSLA 가격 변동만 +0 +$184.0M
NFLX 가격 변동만 +0 -$166.0M
META 축소함 -133K -$161.5M
JD 가격 변동만 +0 -$47.8M
SHOP 가격 변동만 +0 -$28.1M
AAPL 가격 변동만 +0 +$8.9M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHW 2026년 6월 30일 3,196,166 $300,375,681 4.8%
ZM 2025년 9월 30일 3,760,588 $293,250,652 12.6%
WDAY 2026년 3월 31일 1,363,667 $292,888,398 43.3%
DOCU 2026년 3월 31일 2,922,708 $199,913,227 45.6%
FRSH 2025년 12월 31일 459,619 $5,409,716 4.3%
CVNA 2025년 12월 31일 13,985 $5,275,701 -84.9%
PDD 2025년 12월 31일 12,050 $1,592,649 -33.5%
PCOR 2025년 12월 31일 19,045 $1,388,761 -30.0%
TTAN 2025년 12월 31일 11,013 $1,110,441 -37.0%
DDOG 2025년 12월 31일 6,703 $954,507 103.9%
GTLB 2025년 12월 31일 17,214 $776,007 32.6%
BRZE 2025년 12월 31일 23,294 $662,481 -25.9%