OAKMONT Corp
포트폴리오 가치 분기별: -4.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중90.11%
상위 25개 보유 비중99.94%
1% 초과 포지션12
유효 포지션 수10.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.2% 추정 매수 $1,054,558 · 매도 $62,458,967
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.6% 보유 중
신규 포지션1
증가함0
감소13
종료1
포트폴리오 가치
$502.5M
포지션
31
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+11.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-25.9%
연율화: +8.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $83,363,228 | 16.59% | 349,766 | $1,238,618 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $58,914,779 | 11.72% | 157,940 | $-6,937,354 | 하락 ×1 | ||
| MA | $56,859,629 | 11.32% | 110,708 | $-5,431,484 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $50,823,480 | 10.11% | 175,641 | $417,994 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $50,510,520 | 10.05% | 252,439 | $850,294 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $38,202,513 | 7.60% | 51,157 | $1,311,976 | 하락 ×1 | ||
| TDG | $30,984,582 | 6.17% | 23,261 | $516,683 | 하락 ×1 | ||
| SPGI | $30,496,036 | 6.07% | 74,881 | $-5,248,262 | 하락 ×1 | ||
| FICO | $26,688,996 | 5.31% | 22,338 | $-145,757 | 하락 ×1 | ||
| WMT | $25,948,659 | 5.16% | 229,107 | $-6,068,230 | 하락 ×1 | ||
| WCN | $25,110,682 | 5.00% | 150,643 | $-2,408,603 | 하락 ×1 | ||
| COST | $18,857,204 | 3.75% | 20,158 | $-3,777,700 | 하락 ×1 | ||
| BKSY | $1,486,433 | 0.30% | 53,239 | $146,940 | |||
| TCNNF | $1,054,558 | 0.21% | 1,506,511 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL | $674,000 | 0.13% | 1,886 | $131,662 | |||
| GOOG | $665,674 | 0.13% | 1,884 | $125,230 | |||
| HD | $363,966 | 0.07% | 1,032 | $24,552 | |||
| INTC | $315,285 | 0.06% | 2,258 | $215,639 | |||
| RTX | $267,519 | 0.05% | 1,410 | $-4,470 | |||
| AFL | $171,068 | 0.03% | 1,459 | $11,001 | |||
| DE | $111,642 | 0.02% | 176 | $12,501 | |||
| CARR | $103,644 | 0.02% | 1,413 | $24,078 | |||
| IBM | $91,956 | 0.02% | 327 | $-72,142 | 하락 ×1 | ||
| BAC | $82,906 | 0.02% | 1,455 | $11,975 | |||
| CB | $81,778 | 0.02% | 240 | $3,555 | |||
| AMGN | $71,700 | 0.01% | 198 | $2,034 | |||
| OTIS | $50,478 | 0.01% | 705 | $-3,863 | |||
| UNP | $48,960 | 0.01% | 180 | $5,288 | |||
| CMI | $46,359 | 0.01% | 65 | $11,388 | |||
| NSC | $34,605 | 0.01% | 110 | $3,035 | |||
| SYK | $31,484 | 0.01% | 100 | $-1,375 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TCNNF | $1,054,558 | 1,506,511 | 0.21% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.