PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

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포트폴리오 가치
$343.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,781위 · 상위 50.6%
포지션
64
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +29.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.86%
상위 25개 보유 비중
95.06%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
6.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 4.01% 추정 매수 $12,178,949 · 매도 $17,547,024

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 97.0% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
33
감소
15
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
50.6%
Technology
12.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
33.5%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,190,358 34.14% 401,695 $40,540,361 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,426,425 16.15% 190,266 $21,184,214 하락 ×3
QUAL $24,699,566 7.20% 125,685 $2,734,874 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,222,151 6.18% 236,775 $1,991,911 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,022,532 4.67% 82,950 $485,057 하락 ×1
MOAT $11,589,780 3.38% 114,061 $-371,224 하락 ×3
GSIE $10,058,305 2.93% 239,540 $1,813,839 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,952,037 2.61% 32,493 $2,116,010 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,296,731 2.42% 16,310 $299,149 상승 ×3
JHMM $7,540,488 2.20% 115,901 $182,164 하락 ×3
USFR $6,470,127 1.88% 128,580 $-909,567 하락 ×1
TFLO $5,681,424 1.66% 112,526 $1,248,279 상승 ×1
AVMC $4,788,100 1.39% 68,650 $1,268,778 상승 ×1
IWB $4,576,411 1.33% 12,232 $-181,183 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,544,338 1.32% 5,280 $-883,924
IQLT $4,420,501 1.29% 97,842 $299,320 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,859,253 0.83% 11,478 $613,284 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,422,206 0.71% 12,073 $-550,458 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,876,141 0.55% 5,331 $1,093,985 상승 ×3
SPY SPY $1,847,285 0.54% 2,705 $184,223 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,405,164 0.41% 10,756 $34,841 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,353,853 0.39% 4,290 $162,314 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,146,089 0.33% 2,607 $350,351 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,020,299 0.30% 5,343 $227,598 하락 ×1
VIG $920,211 0.27% 4,205 $55,814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $904,933 0.26% 1,443 $-138,047 상승 ×3
IVV $848,848 0.25% 1,237 $436,470 상승 ×2
IJR $798,386 0.23% 6,676 $532,355 상승 ×2
MUNI $743,711 0.22% 14,123 $42,229 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $717,458 0.21% 726 $165,869 상승 ×1
AVDE $683,785 0.20% 8,490 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $659,599 0.19% 7,047 $7,059 상승 ×2
IJH $643,840 0.19% 9,855 상승 ×1
PYLD $587,091 0.17% 21,890 $270,969 상승 ×3
VTI $528,201 0.15% 1,573 $102,053 상승 ×1
IWM $517,610 0.15% 2,119 $61,575 상승 ×3
AVLC $510,125 0.15% 6,525 상승 ×1
USMV $497,699 0.14% 5,278 $-15,949 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $496,930 0.14% 1,707 $128,506 상승 ×1
QUS $479,269 0.14% 2,765 $28,378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478,083 0.14% 590 $69,711 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460,412 0.13% 741 $143,281 상승 ×1
VEA $423,836 0.12% 6,866 $103,270 상승 ×1
IVW $388,210 0.11% 3,133 상승 ×1
HYD $384,439 0.11% 7,541 $-84,289 하락 ×1
JCPB $374,458 0.11% 7,867 $-339,099 하락 ×3
VXF $369,880 0.11% 1,760 $30,916 상승 ×2
SMH SMH $335,253 0.10% 955 $68,923
VOO $315,615 0.09% 503 $44,507 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306,704 0.09% 1,582 $100,746 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.09% 1,241 $26,249 상승 ×1
VGT $291,548 0.08% 377 $41,481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,110 0.08% 250 $-31,925 상승 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $269,459 0.08% 3,088 $45,037 상승 ×1
BRKB $267,424 0.08% 538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $251,776 0.07% 2,942 $-358,741 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $246,625 0.07% 1,038 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244,191 0.07% 4,553 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $241,844 0.07% 1,616 $23,728 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231,430 0.07% 1,932 상승 ×1
AAAU $228,312 0.07% 5,600 상승 ×1
XHLF $225,461 0.07% 4,485 $-314
INMU $210,717 0.06% 8,725 $2,817 하락 ×1
ITOT $201,001 0.06% 1,349 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QUAL $24,699,566 7.20% ×3 상승
DGRW $21,222,151 6.18% ×3 상승
MSFT $8,296,731 2.42% ×3 상승
IQLT $4,420,501 1.29% ×3 상승
DASH $2,422,206 0.71% ×3 상승
AVGO $1,876,141 0.55% ×3 상승
JPM $1,353,853 0.39% ×3 상승
TSLA $1,146,089 0.33% ×3 상승
META $904,933 0.26% ×3 상승
MUNI $743,711 0.22% ×3 상승
PYLD $587,091 0.17% ×3 상승
IWM $517,610 0.15% ×3 상승
GS $478,083 0.14% ×3 상승
ESGU $241,844 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVDE $683,785 8,490 0.20%
IJH $643,840 9,855 0.19%
AVLC $510,125 6,525 0.15%
IVW $388,210 3,133 0.11%
BRKB $267,424 538 0.08%
AMD $246,625 1,038 0.07%
BAC $244,191 4,553 0.07%
XOM $231,430 1,932 0.07%
AAAU $228,312 5,600 0.07%
ITOT $201,001 1,349 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -30K +$40.5M
GOOGL 축소함 -4K +$21.2M
QUAL 추가 매수 +6K +$2.7M
AAPL 축소함 -826 +$2.1M
DGRW 추가 매수 +7K +$2.0M
GSIE 추가 매수 +32K +$1.8M
AVMC 추가 매수 +15K +$1.3M
TFLO 추가 매수 +25K +$1.2M
AVGO 추가 매수 +2K +$1.1M
USFR 축소함 -18K -$910K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OKTA 2025년 3월 31일 5,480 $431,824 26.1%
PINS 2025년 6월 30일 10,372 $341,550 -35.7%
BRKB 2025년 6월 30일 440 $225,227 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 9월 30일 673 $208,590 -4.9%