Partnership Wealth Management, LLC

CIK 2010656 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$131.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,796위 · 상위 82.6%
포지션
66
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.80%
상위 25개 보유 비중
83.59%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
13.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 9.0% 추정 매수 $12,152,486 · 매도 $17,556,681

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 81.5% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
13
감소
16
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
23.4%
Industrials
6.6%
Energy
3.5%
Technology
2.9%
Utilities
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
2.0%
Materials
1.8%
Communication Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.8%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
49.9%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $22,145,073 16.89% 115,387 $10,622,739 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,464,173 14.84% 21,162 $-3,358,806 하락 ×1
IJH $10,934,993 8.34% 161,928 $-210,742 하락 ×1
SPDW $9,624,569 7.34% 210,834 $-536,347 하락 ×1
IJR $8,743,657 6.67% 70,338 $-49,154 하락 ×1
SPYV $3,143,220 2.40% 55,554 $-5,032,996 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,914,353 2.22% 37,168 $-83,509 하락 ×1
IWF $2,846,208 2.17% 6,675 $-5,239,768 하락 ×3
SPEM $2,674,270 2.04% 57,009 $-100,370 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,486,871 1.90% 10,174 $417,371 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,306,045 1.76% 8,035 $-13,820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,241,352 1.71% 6,055 $-1,931,461 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $2,187,885 1.67% 5,250 $144,585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,091,827 1.60% 10,576 $501,937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,858,777 1.42% 11,970 $161,222 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,855,011 1.41% 30,586 $-252,992 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,532,555 1.17% 14,927 $-337,649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,470,558 1.12% 17,254 $107,147
BRKB $1,381,534 1.05% 2,883 $-116,363 하락 ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1,343,859 1.02% 38,243 $-35,546 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,341,169 1.02% 15,478 $-203,956 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,294,383 0.99% 13,430 $-135,820 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,253,553 0.96% 4,489 $-332,276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,248,450 0.95% 4,919 $-8,012 상승 ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1,238,624 0.94% 9,292 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,200,020 0.92% 5,800 $316,042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,130,904 0.86% 3,600 $-84,996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,073,447 0.82% 8,193 $-13,928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,068,800 0.82% 10,000 $44,200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980,542 0.75% 3,155 $27,947 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891,381 0.68% 6,171 $7,743 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883,805 0.67% 6,500 $314,665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831,561 0.63% 29,614 $98,206 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752,623 0.57% 9,700 $5,432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748,937 0.57% 8,063 $106,697 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747,978 0.57% 2,100 $141,372
T AT&T Inc. $727,112 0.55% 25,081 $109,639 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718,120 0.55% 4,000 $152,360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660,152 0.50% 13,467 $73,125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580,980 0.44% 2,000 $86,940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567,273 0.43% 4,900 $50,519
RTX RTX Corporation Common Stock $525,879 0.40% 2,726 $25,918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510,884 0.39% 2,349 $-25,839
SPTM $421,315 0.32% 5,329 $-26,009 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415,097 0.32% 2,043 $-110,424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403,520 0.31% 8,000 $-141,360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383,775 0.29% 4,790 $4,311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373,588 0.28% 7,442 $70,475
FHLC $365,369 0.28% 5,193 $15,087 상승 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356,650 0.27% 5,000 $-11,800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353,040 0.27% 8,000 $57,840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342,015 0.26% 2,612 $35,862
AXP American Express Company Common Stock $305,495 0.23% 1,010 $-503,817 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,200 0.23% 4,000 $24,560
MAS Masco Corporation Common Stock $301,850 0.23% 5,000 $-15,450
MMM 3M Company Common Stock $290,460 0.22% 2,000 $-29,740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264,811 0.20% 921 $-121,952 하락 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261,667 0.20% 1,801 $-25,088
VB $260,293 0.20% 994 $12,141 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253,509 0.19% 1,533 $25,705 상승 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245,835 0.19% 6,750 $-6,818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241,175 0.18% 2,500 $-11,050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240,580 0.18% 2,000 $30,060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236,280 0.18% 1,000 $-4,880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223,320 0.17% 6,000 $-55,680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69,391 0.05% 16,100 $8,855

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $22,145,073 16.89% ×4 상승
DIS $1,294,383 0.99% ×3 상승
AAPL $1,248,450 0.95% ×4 상승
FHLC $365,369 0.28% ×4 상승
PM $253,509 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MOH $1,238,624 9,292 0.94%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSP 추가 매수 +55K +$10.6M
IWF 축소함 -10K -$5.2M
SPYV 축소함 -88K -$5.0M
LLY 축소함 -75 -$3.4M
MSFT 축소함 -3K -$1.9M
SPDW 축소함 -18K -$536K
AXP 축소함 -1K -$504K
FANG 가격 변동만 +0 +$502K
JNJ 추가 매수 +174 +$417K
ABT 가격 변동만 +0 -$338K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLE 2026년 3월 31일 35,782 $1,599,813 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 8,469 $1,579,471 25.4%
ILMN 2025년 9월 30일 14,779 $1,410,064 110.7%
EL 2025년 9월 30일 16,357 $1,321,646 12.6%
TROW 2025년 9월 30일 11,699 $1,128,945 9.4%
K 2025년 12월 31일 6,300 $516,726 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 714 $487,141 더 이상 추적하지 않음
ETR 2025년 6월 30일 5,000 $427,450 30.4%
SPYM 2025년 3월 31일 5,500 $379,170 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 12월 31일 545 $220,829 0.9%
HD 2025년 3월 31일 545 $212,000 -5.3%
HPQ 2025년 3월 31일 6,400 $208,832 9.6%
TSLA 2025년 12월 31일 468 $208,129 -24.8%
CPB 2025년 6월 30일 5,200 $207,584 -23.6%
HBI 2025년 6월 30일 10,677 $61,604 더 이상 추적하지 않음