Partnership Wealth Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: -5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중64.80%
상위 25개 보유 비중83.59%
1% 초과 포지션21
유효 포지션 수13.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 9.0% 추정 매수 $12,152,486 · 매도 $17,556,681
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 84.6% 보유 중
신규 포지션1
증가함13
감소16
종료3
포트폴리오 가치
$131.1M
포지션
66
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q1 2026 추적
+15.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+19.3%
초과 수익률
-3.8%
연율화: +15.5% · S&P 500: +19.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 66 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $22,145,073 | 16.89% | 115,387 | $10,622,739 | 상승 ×4 | ||
| LLY | $19,464,173 | 14.84% | 21,162 | $-3,358,806 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $10,934,993 | 8.34% | 161,928 | $-210,742 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $9,624,569 | 7.34% | 210,834 | $-536,347 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $8,743,657 | 6.67% | 70,338 | $-49,154 | 하락 ×1 | ||
| SPYV | $3,143,220 | 2.40% | 55,554 | $-5,032,996 | 하락 ×1 | ||
| SCZ | $2,914,353 | 2.22% | 37,168 | $-83,509 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $2,846,208 | 2.17% | 6,675 | $-5,239,768 | 하락 ×3 | ||
| SPEM | $2,674,270 | 2.04% | 57,009 | $-100,370 | 하락 ×1 | ||
| JNJ | $2,486,871 | 1.90% | 10,174 | $417,371 | 상승 ×1 | ||
| NSC | $2,306,045 | 1.76% | 8,035 | $-13,820 | |||
| MSFT | $2,241,352 | 1.71% | 6,055 | $-1,931,461 | 하락 ×1 | ||
| TT | $2,187,885 | 1.67% | 5,250 | $144,585 | |||
| FANG | $2,091,827 | 1.60% | 10,576 | $501,937 | |||
| PEP | $1,858,777 | 1.42% | 11,970 | $161,222 | 상승 ×1 | ||
| BMY | $1,855,011 | 1.41% | 30,586 | $-252,992 | 하락 ×1 | ||
| ABT | $1,532,555 | 1.17% | 14,927 | $-337,649 | |||
| CL | $1,470,558 | 1.12% | 17,254 | $107,147 | |||
| BRK-B | $1,381,534 | 1.05% | 2,883 | $-116,363 | 하락 ×1 | ||
| CTRA | $1,343,859 | 1.02% | 38,243 | $-35,546 | 하락 ×1 | ||
| MDT | $1,341,169 | 1.02% | 15,478 | $-203,956 | 하락 ×1 | ||
| DIS | $1,294,383 | 0.99% | 13,430 | $-135,820 | 상승 ×3 | ||
| CEG | $1,253,553 | 0.96% | 4,489 | $-332,276 | |||
| AAPL | $1,248,450 | 0.95% | 4,919 | $-8,012 | 상승 ×4 | ||
| MOH | $1,238,624 | 0.94% | 9,292 | 상승 ×1 | |||
| CVX | $1,200,020 | 0.92% | 5,800 | $316,042 | |||
| COR | $1,130,904 | 0.86% | 3,600 | $-84,996 | |||
| EMR | $1,073,447 | 0.82% | 8,193 | $-13,928 | |||
| PPG | $1,068,800 | 0.82% | 10,000 | $44,200 | |||
| MCD | $980,542 | 0.75% | 3,155 | $27,947 | 상승 ×2 | ||
| PG | $891,381 | 0.68% | 6,171 | $7,743 | 상승 ×2 | ||
| GLW | $883,805 | 0.67% | 6,500 | $314,665 | |||
| PFE | $831,561 | 0.63% | 29,614 | $98,206 | 상승 ×1 | ||
| CSCO | $752,623 | 0.57% | 9,700 | $5,432 | |||
| NEE | $748,937 | 0.57% | 8,063 | $106,697 | 상승 ×1 | ||
| FDX | $747,978 | 0.57% | 2,100 | $141,372 | |||
| T | $727,112 | 0.55% | 25,081 | $109,639 | 상승 ×1 | ||
| ALB | $718,120 | 0.55% | 4,000 | $152,360 | |||
| EXC | $660,152 | 0.50% | 13,467 | $73,125 | |||
| APD | $580,980 | 0.44% | 2,000 | $86,940 | |||
| WEC | $567,273 | 0.43% | 4,900 | $50,519 | |||
| RTX | $525,879 | 0.40% | 2,726 | $25,918 | |||
| ABBV | $510,884 | 0.39% | 2,349 | $-25,839 | |||
| SPTM | $421,315 | 0.32% | 5,329 | $-26,009 | 하락 ×1 | ||
| ADP | $415,097 | 0.32% | 2,043 | $-110,424 | |||
| MKC | $403,520 | 0.31% | 8,000 | $-141,360 | |||
| IR | $383,775 | 0.29% | 4,790 | $4,311 | |||
| VZ | $373,588 | 0.28% | 7,442 | $70,475 | |||
| FHLC | $365,369 | 0.28% | 5,193 | $15,087 | 상승 ×4 | ||
| SYY | $356,650 | 0.27% | 5,000 | $-11,800 | |||
| INTC | $353,040 | 0.27% | 8,000 | $57,840 | |||
| DUK | $342,015 | 0.26% | 2,612 | $35,862 | |||
| AXP | $305,495 | 0.23% | 1,010 | $-503,817 | 하락 ×2 | ||
| KO | $304,200 | 0.23% | 4,000 | $24,560 | |||
| MAS | $301,850 | 0.23% | 5,000 | $-15,450 | |||
| MMM | $290,460 | 0.22% | 2,000 | $-29,740 | |||
| GOOGL | $264,811 | 0.20% | 921 | $-121,952 | 하락 ×2 | ||
| ALLE | $261,667 | 0.20% | 1,801 | $-25,088 | |||
| VB | $260,293 | 0.20% | 994 | $12,141 | 상승 ×2 | ||
| PM | $253,509 | 0.19% | 1,533 | $25,705 | 상승 ×4 | ||
| UGI | $245,835 | 0.19% | 6,750 | $-6,818 | |||
| KMB | $241,175 | 0.18% | 2,500 | $-11,050 | |||
| MRK | $240,580 | 0.18% | 2,000 | $30,060 | |||
| LOW | $236,280 | 0.18% | 1,000 | $-4,880 | |||
| GIS | $223,320 | 0.17% | 6,000 | $-55,680 | |||
| FOSL | $69,391 | 0.05% | 16,100 | $8,855 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MOH | $1,238,624 | 9,292 | 0.94% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026년 3월 31일 | 35,782 | $1,599,813 | 2.5% |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 8,469 | $1,579,471 | 34.1% |
| ILMN | 2025년 9월 30일 | 14,779 | $1,410,064 | 187.5% |
| EL | 2025년 9월 30일 | 16,357 | $1,321,646 | 4.4% |
| TROW | 2025년 9월 30일 | 11,699 | $1,128,945 | 1.9% |
| K | 2025년 12월 31일 | 6,300 | $516,726 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 714 | $487,141 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETR | 2025년 6월 30일 | 5,000 | $427,450 | 21.4% |
| HD | 2025년 12월 31일 | 545 | $220,829 | -17.8% |
| TSLA | 2025년 12월 31일 | 468 | $208,129 | -17.6% |
| CPB | 2025년 6월 30일 | 5,200 | $207,584 | -36.0% |
| HBI | 2025년 6월 30일 | 10,677 | $61,604 | 더 이상 추적하지 않음 |