Point Break Capital Management, LLC
CIK 1631943 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $91.7M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,411위 · 상위 89.1%
포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.84%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 37.72% 추정 매수 $33,903,454 · 매도 $47,935,014
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 4
- 감소
- 5
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 2.0%
섹터별 비중
Technology
52.1%
Communication Services
9.7%
Retail
9.7%
Consumer Discretionary
8.3%
Financial Services
7.0%
Financials
3.8%
Energy
3.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
2.6%
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13,565,902 | 14.79% | 67,799 | $3,225,028 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10,751,533 | 11.72% | 22,513 | $3,557,591 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8,576,476 | 9.35% | 4,311 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8,044,908 | 8.77% | 14,282 | $-172,023 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,771,552 | 8.47% | 32,607 | $3,174,617 | 상승 ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $7,581,246 | 8.26% | 251,201 | $-19,732,600 | 하락 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6,515,974 | 7.10% | 46,666 | $4,777,252 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,278,960 | 6.84% | 16,622 | 상승 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3,824,018 | 4.17% | 19,061 | $-7,377,731 | 하락 ×2 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $3,085,572 | 3.36% | 4,200 | 상승 ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2,628,840 | 2.87% | 34,590 | 상승 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,358,079 | 2.57% | 1,966 | $-326,730 | 하락 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,097,666 | 2.29% | 3,611 | $217,973 | 하락 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $1,642,850 | 1.79% | 25,750 | 상승 ×1 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1,534,612 | 1.67% | 33,750 | 상승 ×1 | |||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $1,400,424 | 1.53% | 15,125 | 상승 ×1 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $1,348,308 | 1.47% | 26,950 | 상승 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1,138,323 | 1.24% | 11,860 | $-349,633 | |||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $884,800 | 0.96% | 68,749 | 상승 ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $709,882 | 0.77% | 36,200 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026년 6월 30일 | 11,000 | $7,153,740 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 8,855 | $5,439,715 | |
| U | 2026년 3월 31일 | 118,000 | $5,212,060 | 113.5% |
| RKT | 2026년 3월 31일 | 219,150 | $4,242,744 | 4.2% |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 10,032 | $3,713,545 | 29.5% |
| COIN | 2026년 3월 31일 | 16,100 | $3,640,854 | -13.1% |
| CHYM | 2026년 3월 31일 | 144,000 | $3,624,480 | 75.0% |
| COMP | 2026년 3월 31일 | 102,100 | $1,079,197 | 73.8% |
| PAGS | 2026년 6월 30일 | 50,600 | $507,012 | -3.8% |