섹터별 비중

04
Healthcare 4.7%
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 89.6%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAT Dimensional ETF Trust $20,198,304 13.67% 288,960 $2,099,732 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $12,540,217 8.49% 282,692 $1,537,513 하락 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $11,934,807 8.08% 145,653 $1,592,583 하락 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $10,892,762 7.37% 198,014 $1,155,587 하락 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,676,337 6.55% 124,199 $588,390 상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $7,497,963 5.07% 91,061 $1,027,836 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6,850,600 4.64% 126,816 $86,104 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,333,598 4.29% 9,222 $1,004,236 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,338,620 3.61% 14,427 $521,075 하락 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,153,952 3.49% 21,211 $485,042 하락 ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,123,906 3.47% 105,517 $195,467 하락 ×3
ITOT iShares Trust $4,929,086 3.34% 30,006 $813,998 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $4,275,704 2.89% 51,614 $643,682 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,920,937 2.65% 3,269 $822,232 하락 ×4
IDEV iShares Trust $2,768,745 1.87% 31,106 $169,133 하락 ×1
IWD iShares Trust $2,292,175 1.55% 9,455 $267,225 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,226,736 1.51% 42,205 $123,774 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,182,982 1.48% 10,910 $280,278
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,131,391 1.44% 8,470 $234,878 하락 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $1,555,237 1.05% 42,216 $117,253 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,477,281 1.00% 5,105 $275,499 상승 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1,353,786 0.92% 33,735 $10,065 하락 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1,219,429 0.83% 41,776 $115,682 하락 ×1
IWM iShares Trust $1,171,983 0.79% 3,901 $184,768 하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,125,692 0.76% 18,859 $67,493 하락 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1,115,446 0.75% 27,447 $129,389 하락 ×2
IJR iShares Trust $1,073,764 0.73% 7,240 $142,806 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,059,794 0.72% 4,863 $87,034 하락 ×2
IWN iShares Trust $1,037,428 0.70% 4,690 $148,251
ABT Abbott Laboratories Common Stock $861,449 0.58% 9,494 $-113,259
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $809,182 0.55% 865 $-52,730
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $761,025 0.51% 9,250 $35,868 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $628,514 0.43% 12,473 $46,340 하락 ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $609,923 0.41% 3,413 $105,224 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $588,629 0.40% 20,001 $75,803
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $556,434 0.38% 1,112 $13,980 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $464,345 0.31% 4,852 $-3,929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $437,831 0.30% 1,837 $55,239
SPY SPY $423,419 0.29% 567 $28,663 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $405,573 0.27% 1,087 $-2,454 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $363,188 0.25% 1,016 $70,947
MGK VANGUARD WORLD FUND $358,233 0.24% 4,075 $44,072 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,178 0.21% 938 $19,656 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $291,738 0.20% 1,760 $-72,406
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $287,224 0.19% 6,024 $23,253
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $258,863 0.18% 3,375 $16,904 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $244,221 0.17% 2,665 $-53,151 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $229,994 0.16% 2,670 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $229,227 0.16% 545 $22,906 하락 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $209,375 0.14% 2,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BSV $9,676,337 6.55% ×6 상승
VOO $6,333,598 4.29% ×6 상승
ITOT $4,929,086 3.34% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VUG $229,994 2,670 0.16%
VEU $209,375 2,500 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAT 축소함 -849 +$2.1M
DFUS 축소함 -197 +$1.6M
DFAC 축소함 -445 +$1.5M
DFUV 축소함 -3K +$1.2M
DFAS 추가 매수 +99 +$1.0M
VOO 추가 매수 +303 +$1.0M
LLY 축소함 -100 +$822K
ITOT 추가 매수 +1K +$814K
IEMG 축소함 -458 +$644K
BSV 추가 매수 +8K +$588K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2026년 3월 31일 8,385 $5,534,855 27.3%
WMT 2026년 3월 31일 29,509 $3,287,598 -16.1%
CRWD 2026년 3월 31일 4,500 $2,109,420 -30.8%
UNH 2026년 3월 31일 5,114 $1,688,183 37.4%
KO 2026년 3월 31일 17,130 $1,197,558 12.6%
QCOM 2026년 3월 31일 4,906 $839,171 43.6%
NFLX 2026년 3월 31일 8,532 $799,960 -30.3%
PFE 2026년 3월 31일 18,500 $460,650 -1.0%
FTEC 2026년 6월 30일 2,108 $438,569
MGV 2026년 6월 30일 2,922 $423,544
XOM 2026년 3월 31일 3,405 $409,758 -3.3%
SNPE 2026년 6월 30일 4,697 $279,706
FXL 2026년 6월 30일 1,625 $258,164
XYZ 2025년 6월 30일 4,000 $217,320 9.4%
BSX 2025년 9월 30일 2,000 $214,820 -56.4%
UBER 2026년 3월 31일 2,500 $204,275 -5.3%
KR 2025년 12월 31일 3,000 $202,230 -5.5%