RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $147.8M
- 포지션
- 50
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,444위 · 상위 78.8%
포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 65.24%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.79%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 17.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.35% 추정 매수 $1,893,669 · 매도 $2,725,334
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 8
- 감소
- 30
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
4.7%
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
90.0%
전체 포트폴리오 50 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20,198,304 | 13.67% | 288,960 | $2,099,732 | 하락 ×2 | ||
| DFAC | $12,540,217 | 8.49% | 282,692 | $1,537,513 | 하락 ×4 | ||
| DFUS | $11,934,807 | 8.08% | 145,653 | $1,592,583 | 하락 ×4 | ||
| DFUV | $10,892,762 | 7.37% | 198,014 | $1,155,587 | 하락 ×3 | ||
| BSV | $9,676,337 | 6.55% | 124,199 | $588,390 | 상승 ×6 | ||
| DFAS | $7,497,963 | 5.07% | 91,061 | $1,027,836 | 상승 ×1 | ||
| DFIV | $6,850,600 | 4.64% | 126,816 | $86,104 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $6,333,598 | 4.29% | 9,222 | $1,004,236 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $5,338,620 | 3.61% | 14,427 | $521,075 | 하락 ×3 | ||
| VBR | $5,153,952 | 3.49% | 21,211 | $485,042 | 하락 ×2 | ||
| FNDC | $5,123,906 | 3.47% | 105,517 | $195,467 | 하락 ×3 | ||
| ITOT | $4,929,086 | 3.34% | 30,006 | $813,998 | 상승 ×6 | ||
| IEMG | $4,275,704 | 2.89% | 51,614 | $643,682 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,920,937 | 2.65% | 3,269 | $822,232 | 하락 ×4 | ||
| IDEV | $2,768,745 | 1.87% | 31,106 | $169,133 | 하락 ×1 | ||
| IWD | $2,292,175 | 1.55% | 9,455 | $267,225 | 하락 ×1 | ||
| FNDF | $2,226,736 | 1.51% | 42,205 | $123,774 | 하락 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,182,982 | 1.48% | 10,910 | $280,278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,131,391 | 1.44% | 8,470 | $234,878 | 하락 ×6 | ||
| DFAX | $1,555,237 | 1.05% | 42,216 | $117,253 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,477,281 | 1.00% | 5,105 | $275,499 | 상승 ×1 | ||
| DISV | $1,353,786 | 0.92% | 33,735 | $10,065 | 하락 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1,219,429 | 0.83% | 41,776 | $115,682 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $1,171,983 | 0.79% | 3,901 | $184,768 | 하락 ×3 | ||
| VWO | $1,125,692 | 0.76% | 18,859 | $67,493 | 하락 ×2 | ||
| DFEM | $1,115,446 | 0.75% | 27,447 | $129,389 | 하락 ×2 | ||
| IJR | $1,073,764 | 0.73% | 7,240 | $142,806 | 하락 ×1 | ||
| VTV | $1,059,794 | 0.72% | 4,863 | $87,034 | 하락 ×2 | ||
| IWN | $1,037,428 | 0.70% | 4,690 | $148,251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861,449 | 0.58% | 9,494 | $-113,259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809,182 | 0.55% | 865 | $-52,730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761,025 | 0.51% | 9,250 | $35,868 | 상승 ×1 | ||
| SPDW | $628,514 | 0.43% | 12,473 | $46,340 | 하락 ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609,923 | 0.41% | 3,413 | $105,224 | 하락 ×2 | ||
| SCHX | $588,629 | 0.40% | 20,001 | $75,803 | |||
| BRKB | $556,434 | 0.38% | 1,112 | $13,980 | 하락 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464,345 | 0.31% | 4,852 | $-3,929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437,831 | 0.30% | 1,837 | $55,239 | |||
| SPY SPY | $423,419 | 0.29% | 567 | $28,663 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405,573 | 0.27% | 1,087 | $-2,454 | 하락 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363,188 | 0.25% | 1,016 | $70,947 | |||
| MGK | $358,233 | 0.24% | 4,075 | $44,072 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307,178 | 0.21% | 938 | $19,656 | 하락 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291,738 | 0.20% | 1,760 | $-72,406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287,224 | 0.19% | 6,024 | $23,253 | |||
| BIV | $258,863 | 0.18% | 3,375 | $16,904 | 상승 ×2 | ||
| BIL | $244,221 | 0.17% | 2,665 | $-53,151 | 하락 ×3 | ||
| VUG | $229,994 | 0.16% | 2,670 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229,227 | 0.16% | 545 | $22,906 | 하락 ×3 | ||
| VEU | $209,375 | 0.14% | 2,500 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BSV | $9,676,337 | 6.55% | ×6 상승 |
| VOO | $6,333,598 | 4.29% | ×6 상승 |
| ITOT | $4,929,086 | 3.34% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VUG | $229,994 | 2,670 | 0.16% |
| VEU | $209,375 | 2,500 | 0.14% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | 축소함 | -849 | +$2.1M |
| DFUS | 축소함 | -197 | +$1.6M |
| DFAC | 축소함 | -445 | +$1.5M |
| DFUV | 축소함 | -3K | +$1.2M |
| DFAS | 추가 매수 | +99 | +$1.0M |
| VOO | 추가 매수 | +303 | +$1.0M |
| LLY | 축소함 | -100 | +$822K |
| ITOT | 추가 매수 | +1K | +$814K |
| IEMG | 축소함 | -458 | +$644K |
| BSV | 추가 매수 | +8K | +$588K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2026년 3월 31일 | 8,385 | $5,534,855 | -4.4% |
| WMT | 2026년 3월 31일 | 29,509 | $3,287,598 | -16.1% |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 4,500 | $2,109,420 | -49.3% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 5,114 | $1,688,183 | 45.0% |
| KO | 2026년 3월 31일 | 17,130 | $1,197,558 | 19.8% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 4,906 | $839,171 | 25.8% |
| NFLX | 2026년 3월 31일 | 8,532 | $799,960 | -16.1% |
| PFE | 2026년 3월 31일 | 18,500 | $460,650 | -0.9% |
| FTEC | 2026년 6월 30일 | 2,108 | $438,569 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MGV | 2026년 6월 30일 | 2,922 | $423,544 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2026년 3월 31일 | 3,405 | $409,758 | -1.3% |
| SNPE | 2026년 6월 30일 | 4,697 | $279,706 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FXL | 2026년 6월 30일 | 1,625 | $258,164 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 2,270 | $225,820 | 67.6% |
| XYZ | 2025년 6월 30일 | 4,000 | $217,320 | 19.1% |
| BSX | 2025년 9월 30일 | 2,000 | $214,820 | -47.3% |
| UBER | 2026년 3월 31일 | 2,500 | $204,275 | 10.8% |
| KR | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $202,230 | -10.7% |
| RVNC | 2025년 3월 31일 | 48,000 | $145,920 | 더 이상 추적하지 않음 |