섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 9.7%
Real Estate 5.5%
Energy 5.1%
Communication Services 3.6%
Industrials 2.8%
Retail 2.6%
Materials 1.5%
Technology 0.3%
Healthcare 0.2%
기타/미분류 68.5%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,292 15.63% 30,271 $2,841 하락 ×4
SRUUF CUSIP: 85210A104 $14,520 10.18% 789,235 $-1,290 상승 ×1
SMH SMH $13,846 9.71% 21,110 $4,165 하락 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,478 5.95% 45,770 $1,631 상승 ×2
PPH VanEck ETF Trust $7,363 5.16% 67,330 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $7,336 5.14% 781,300 $-1,653 상승 ×2
KWEB Krane Shares Trust $7,165 5.02% 292,791 $158 상승 ×3
XLU XLU $7,122 4.99% 157,085 $662 상승 ×6
XLB XLB $5,512 3.87% 108,440 $510 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,548 3.19% 12,346 $-336 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,381 3.07% 81,720
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4,295 3.01% 68,585 $150 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,056 2.84% 13,399 $2,222 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,767 2.64% 15,804 상승 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $3,588 2.52% 146,145 $408 상승 ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $3,010 2.11% 200,250 $-804 상승 ×2
SFTBY CUSIP: 83404D109 $2,474 1.73% 131,450 상승 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $2,421 1.70% 75,270 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,083 1.46% 20,526 $516 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,805 1.27% 54,230 $-197 상승 ×4
MAGS Listed Funds Trust $1,784 1.25% 27,750 상승 ×1
SPHCF CUSIP: 85210C100 $1,374 0.96% 120,745 $119 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,245 0.87% 5,634 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,140 0.80% 21,328 $52 상승 ×1
LYSDY CUSIP: 551073307 $913 0.64% 72,570 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $767 0.54% 13,698 $222 상승 ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $755 0.53% 12,000 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $719 0.50% 8,000 $218
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $635 0.45% 23,745 상승 ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $624 0.44% 43,058 $-16 상승 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $414 0.29% 5,470 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357 0.25% 1,000 $69
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $312 0.22% 6,500 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $297 0.21% 5,100 상승 ×1
SPY SPY $243 0.17% 325 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239 0.17% 425 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $226 0.16% 605 $4 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200 0.14% 1,000
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $158 0.11% 28,650 $-21 하락 ×1
SOLZ Solana ETF $136 0.10% 18,400 $14 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
KWEB $7,165 5.02% ×3 상승
XLU $7,122 4.99% ×6 상승
FCPT $3,588 2.52% ×5 상승
IBIT $1,805 1.27% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PPH $7,363 67,330 5.16%
XLF $4,381 81,720 3.07%
AMZN $3,767 15,804 2.64%
SFTBY $2,474 131,450 1.73%
SKM $2,421 75,270 1.70%
MAGS $1,784 27,750 1.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,245 5,634 0.87%
LYSDY $913 72,570 0.64%
AUGO $755 12,000 0.53%
ERO $635 23,745 0.45%
VGUS $414 5,470 0.29%
NVO $312 6,500 0.22%
VGSH $297 5,100 0.21%
SPY $243 325 0.17%
META $239 425 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SMH 축소함 -4K +$4K
QQQ 축소함 -3K +$3K
BE 축소함 -140 +$2K
NXE 추가 매수 +6K -$2K
XLI 추가 매수 +3K +$2K
SRUUF 추가 매수 +7K -$1K
ETH 추가 매수 +8K -$804
XLU 추가 매수 +16K +$662
SATS 추가 매수 +7K +$516
XLB 추가 매수 +8K +$510

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 110,400 $73,546 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2025년 6월 30일 174,750 $6,101
RSP 2025년 12월 31일 22,050 $4,183 10.2%
IBB 2025년 12월 31일 24,270 $3,504 21.6%
ETHE 2026년 3월 31일 139,300 $3,395 25.5%
XLF 2025년 6월 30일 50,300 $2,505 2.1%
VAL 2025년 12월 31일 48,800 $2,380 55.5%
AMD 2026년 3월 31일 9,300 $1,992 211.6%
COHR 2026년 3월 31일 8,800 $1,624 41.5%
TSLA 2026년 6월 30일 3,167 $1,177 -11.9%
BLMN 2026년 3월 31일 174,350 $1,076 57.0%
URNM 2026년 3월 31일 14,800 $812 -24.9%
ARM 2026년 3월 31일 6,015 $658 103.3%
PSTG 2026년 6월 30일 10,976 $648 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2026년 6월 30일 5,285 $579 -27.5%
RIOT 2026년 6월 30일 42,680 $528 -27.9%
MUB 2026년 3월 31일 4,400 $471
SHYM 2026년 3월 31일 15,750 $350
NVDA 2026년 3월 31일 1,000 $187 34.1%