Seaside Wealth Management, Inc.

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포트폴리오 가치
$404.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,335위 · 상위 45.9%
포지션
71
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.69%
상위 25개 보유 비중
94.69%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
6.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.68% 추정 매수 $12,286,594 · 매도 $2,576,026

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
37
감소
18
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.1%
Healthcare
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
97.5%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $133,466,634 32.99% 360,681 $19,449,706 상승 ×3
VEA $64,753,495 16.01% 908,819 $7,351,717 상승 ×6
DFEM $38,931,316 9.62% 957,955 $5,583,812 하락 ×1
DFSV $35,782,292 8.84% 922,462 $4,192,141 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,465,175 3.82% 195,687 $1,718,741 상승 ×6
DISV $14,940,438 3.69% 372,300 $379,858 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,095,762 3.48% 238,993 $1,137,697 상승 ×6
AVRE $13,701,414 3.39% 289,183 $1,665,842 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,668,778 3.13% 153,282 $557,853 상승 ×6
SCHB $6,914,143 1.71% 238,748 $738,235 하락 ×1
MUB $5,798,007 1.43% 53,875 $159,493 상승 ×1
SCHF $3,824,872 0.95% 138,082 $209,977 하락 ×2
DFAC $2,989,595 0.74% 67,393 $377,074 상승 ×2
AVEM $2,551,780 0.63% 26,446 $339,781 하락 ×2
SPYV $2,145,707 0.53% 35,297 $126,536 하락 ×6
SPTM $2,060,387 0.51% 22,694 $259,480 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,034,659 0.50% 7,031 $421,829 상승 ×6
SUB $1,692,815 0.42% 15,900 $195,048 상승 ×1
AVUV $1,663,547 0.41% 13,334 $93,767 하락 ×2
ITOT $1,578,635 0.39% 9,610 $209,883
SPDW $1,420,295 0.35% 28,186 $147,661 상승 ×1
VWO $1,329,189 0.33% 22,268 $113,353 하락 ×6
DFUV $1,164,601 0.29% 21,171 $139,878 상승 ×1
SPSM $1,098,656 0.27% 19,051 $175,563 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,018,785 0.25% 2,731 $-4,644 하락 ×3
VIG $968,999 0.24% 4,095 $159,877 상승 ×4
VTEB $962,081 0.24% 19,021 $14,970 상승 ×1
DFUS $900,274 0.22% 10,987 $121,186
SPY SPY $898,876 0.22% 1,204 $65,959 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852,795 0.21% 711 $204,356 상승 ×3
IJR $769,728 0.19% 5,190 $128,662 상승 ×1
IVV $752,457 0.19% 1,005 $96,434 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,672 0.18% 6,310 $-35,110 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714,418 0.18% 2,813 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701,340 0.17% 3,505 $40,189 하락 ×1
SLYV $663,826 0.16% 6,084 $109,210 상승 ×1
DFGR $629,570 0.16% 21,732 $55,915 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,062 0.14% 2,396 $105,577 상승 ×5
REET $546,418 0.14% 19,784 $48,838
AVDV $539,464 0.13% 5,235 $-6,671 하락 ×2
GWX $515,501 0.13% 11,780 $23,990 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483,163 0.12% 1,352 $217,169 상승 ×2
SCHX $466,524 0.12% 15,852 $60,078
USRT $448,405 0.11% 6,748 $48,992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445,370 0.11% 1,179 $109,862 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437,855 0.11% 468 $-13,582 상승 ×2
VOO $433,376 0.11% 631 $70,663 상승 ×1
AVUS $422,940 0.10% 3,302 $56,239 상승 ×4
VGT $395,252 0.10% 3,307 $100,814 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395,216 0.10% 4,863 상승 ×1
SCHC $365,231 0.09% 7,590 $5,521 하락 ×1
DFIV $361,788 0.09% 6,697 $13,148 상승 ×1
DFNM $357,505 0.09% 7,396 $72,412 상승 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340,500 0.08% 3,714 $37,933 상승 ×3
SPTI $331,425 0.08% 11,674 $-8,368 하락 ×2
DFCA $318,311 0.08% 6,343 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306,981 0.08% 1,371 $59,514 상승 ×1
MUNI $300,977 0.07% 5,722 $2,346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290,839 0.07% 5,470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289,672 0.07% 383 $-44,365 하락 ×1
BRKB $275,215 0.07% 550 $10,697 하락 ×3
CMDY $271,156 0.07% 4,910 $-17,421 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,415 0.06% 1,565 상승 ×1
AVSC $246,490 0.06% 3,361 $37,759 상승 ×1
DFSD $239,483 0.06% 5,015 $-127,191 하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225,910 0.06% 9,040 $-176 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.05% 461 상승 ×1
AVDE $210,647 0.05% 2,361 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210,610 0.05% 286 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,670 0.05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203,703 0.05% 546 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $133,466,634 32.99% ×3 상승
VEA $64,753,495 16.01% ×6 상승
DFSV $35,782,292 8.84% ×6 상승
VCSH $15,465,175 3.82% ×6 상승
VGIT $14,095,762 3.48% ×6 상승
AVRE $13,701,414 3.39% ×6 상승
VCIT $12,668,778 3.13% ×6 상승
AAPL $2,034,659 0.50% ×6 상승
VIG $968,999 0.24% ×4 상승
LLY $852,795 0.21% ×3 상승
AMZN $571,062 0.14% ×5 상승
AVUS $422,940 0.10% ×4 상승
DFNM $357,505 0.09% ×3 상승
CL $340,500 0.08% ×3 상승
CMDY $271,156 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JNJ $714,418 2,813 0.18%
KO $395,216 4,863 0.10%
DFCA $318,311 6,343 0.08%
CVX $259,415 1,565 0.06%
TSM $220,160 461 0.05%
AVDE $210,647 2,361 0.05%
QQQ $210,610 286 0.05%
HD $206,670 586 0.05%
GE $203,703 546 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +5K +$19.4M
VEA 추가 매수 +13K +$7.4M
DFEM 축소함 -7K +$5.6M
DFSV 추가 매수 +21K +$4.2M
VCSH 추가 매수 +22K +$1.7M
AVRE 추가 매수 +16K +$1.7M
VGIT 추가 매수 +21K +$1.1M
SCHB 축소함 -7K +$738K
VCIT 추가 매수 +7K +$558K
AAPL 추가 매수 +676 +$422K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CVBF 2025년 12월 31일 80,892 $1,529,668 20.9%
XOM 2026년 6월 30일 5,121 $868,746 22.5%
VTEB 2025년 3월 31일 7,553 $378,632 더 이상 추적하지 않음
CMDY 2025년 6월 30일 5,346 $277,409 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 6월 30일 5,130 $261,946 더 이상 추적하지 않음
BR 2026년 3월 31일 1,095 $244,430 8.7%
HON 2026년 6월 30일 1,039 $234,803 -1.2%
HD 2025년 12월 31일 562 $227,717 -1.8%
BSV 2025년 3월 31일 2,752 $212,623 더 이상 추적하지 않음
DRLL 2026년 6월 30일 5,076 $200,382 24.7%