섹터별 비중

04
Technology 19.7%
Industrials 11.2%
Retail 7.2%
Communication Services 5.8%
Health Care 4.8%
Financials 4.7%
Materials 3.5%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 1.0%
기타/미분류 39.1%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,873,561 5.50% 9,507 $3,563,325 하락 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,766,738 4.61% 19,034 $2,269,444 상승 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,648,907 4.52% 203,932 $1,634,887 상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,118,748 4.09% 58,247 $1,356,348 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,889,310 3.91% 16,897 $580,431 하락 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,919,043 3.13% 17,983 $1,484,005 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,779,684 3.02% 8,870 $605,005 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,458,896 2.77% 10,567 $352,272 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,423,311 2.74% 13,604 $503,943 상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,366,754 2.69% 11,107 $548,495 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,363,566 2.69% 9,412 $717,151 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,299,269 2.64% 8,734 $687,933 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,126,506 2.50% 17,732 $921,825 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,962,536 2.37% 14,806 $586,510 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,878,222 2.30% 7,716 $195,970 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,769,546 2.21% 51,661 $263,821 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $2,667,440 2.13% 7,241 $-159,565 상승 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,632,517 2.10% 11,048 $449,410 상승 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,616,972 2.09% 24,428 $171,955 상승 ×3
QLTA iShares Trust $2,592,026 2.07% 54,546 $-13,289 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,550,503 2.04% 16,835 $-33,762 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,536,648 2.03% 14,932 $954,259 상승 ×2
V Visa Inc. $2,451,035 1.96% 7,144 $356,814 상승 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,433,788 1.95% 3,221 $-189,118 상승 ×3
XLU XLU $2,418,618 1.93% 53,344 $100,622 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,406,031 1.92% 2,572 $-27,251 상승 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,392,285 1.91% 2,295 $583,742 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,214,536 1.77% 9,936 $-144,948 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,174,137 1.74% 9,122 $448,204 상승 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,154,910 1.72% 8,880 $-207,483 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,097,863 1.68% 14,315 $39,353 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,016,943 1.61% 27,475 $-19,792 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,011,548 1.61% 38,381 $-17,373 하락 ×1
AGG iShares Trust $2,005,929 1.60% 20,266 $-21,264 하락 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1,970,156 1.58% 13,123 $-249,774 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,901,409 1.52% 16,788 $-43,324 상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,757,754 1.41% 5,105 $420,740 상승 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,702,760 1.36% 35,452 $423,466 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,585,779 1.27% 13,592 $-366,913 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,481,746 1.18% 10,351 $121,234 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,326,969 1.06% 18,585 $-264,314 상승 ×3
SMH SMH $1,201,590 0.96% 1,832 $514,537 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,015,713 0.81% 13,037 $-11,458 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $877,756 0.70% 9,171 $-153,271 하락 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $868,088 0.69% 5,104 $78,712 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $671,266 0.54% 14,123 $89,464 하락 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $621,149 0.50% 21,449 $30,734 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $407,694 0.33% 2,980 $13,143 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $236,650 0.19% 1,980
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $214,502 0.17% 3,990 $6,463
ABT Abbott Laboratories Common Stock $201,261 0.16% 2,218 $-1,953,885 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQM $5,766,738 4.61% ×3 상승
SCHF $5,648,907 4.52% ×3 상승
SPYM $5,118,748 4.09% ×3 상승
VTV $3,919,043 3.13% ×3 상승
ABBV $3,423,311 2.74% ×3 상승
NVDA $2,962,536 2.37% ×3 상승
MSFT $2,878,222 2.30% ×3 상승
XLF $2,769,546 2.21% ×3 상승
PKG $2,632,517 2.10% ×3 상승
XLC $2,616,972 2.09% ×3 상승
V $2,451,035 1.96% ×3 상승
MCK $2,433,788 1.95% ×3 상승
XLU $2,418,618 1.93% ×3 상승
COST $2,406,031 1.92% ×3 상승
AMZN $2,174,137 1.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VGT $236,650 1,980 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -178 +$3.6M
QQQM 추가 매수 +4K +$2.3M
SCHF 추가 매수 +42K +$1.6M
VTV 추가 매수 +6K +$1.5M
SPYM 추가 매수 +9K +$1.4M
ANET 추가 매수 +2K +$954K
APH 추가 매수 +283 +$922K
GOOGL 추가 매수 +209 +$717K
AVGO 추가 매수 +297 +$688K
ETN 축소함 -6 +$605K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSX 2026년 3월 31일 18,130 $1,728,696 -32.1%
PG 2026년 3월 31일 10,593 $1,518,083 0.3%
TMUS 2026년 6월 30일 7,097 $1,490,583 -2.4%
SYK 2026년 6월 30일 4,229 $1,389,607 -12.5%
INTU 2026년 3월 31일 1,810 $1,198,980 -35.0%
FTNT 2026년 3월 31일 14,353 $1,139,772 121.4%
PGR 2026년 3월 31일 4,949 $1,126,986 6.1%
VBR 2025년 12월 31일 5,144 $1,073,604
CMG 2025년 12월 31일 23,474 $919,946 -12.5%
VGSH 2025년 12월 31일 6,003 $353,277
CVX 2025년 12월 31일 2,020 $313,686 35.6%
IBM 2026년 3월 31일 797 $236,079 -8.1%
SCHG 2026년 3월 31일 7,026 $229,188 24.5%
DIA 2025년 12월 31일 459 $212,857
VGT 2026년 3월 31일 278 $209,551