S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +100.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +63.0%

연율화: +74.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 12.1%

섹터별 비중

04
Healthcare 94.7%
기타/미분류 5.3%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $420,823,506 21.76% 1,550,280 $110,783,009
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $119,889,982 6.20% 2,793,987 $7,487,885
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $111,122,056 5.74% 4,045,215 $90,938,893 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $88,036,221 4.55% 365,341 $-25,077,498 하락 ×2
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $79,356,681 4.10% 1,904,408 $19,767,755
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $77,428,998 4.00% 3,564,871 상승 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $58,945,164 3.05% 1,696,752 $19,801,095
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $57,347,492 2.96% 1,717,505 $-8,558,862 하락 ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $56,220,744 2.91% 2,293,788 $16,102,392
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $50,531,011 2.61% 876,970 $-70,084,918 하락 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,199,615 2.49% 1,036,328 $-1,128,617 상승 ×3
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $45,303,238 2.34% 408,027 $6,158,389 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $43,347,254 2.24% 343,100
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $41,444,035 2.14% 76,489 $-53,474,274 하락 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $40,060,228 2.07% 1,035,148 $-41,290,350 하락 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,268,206 2.03% 160,429 $3,309,708 하락 ×1
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $37,170,475 1.92% 3,669,346 $1,446,808 상승 ×3
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $36,832,709 1.90% 1,658,384 $7,210,156 상승 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $36,453,496 1.88% 1,720,316 $-767,144 상승 ×3
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $34,479,185 1.78% 925,119 $-3,231,925 하락 ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $33,313,680 1.72% 493,536 $19,545,569 상승 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $32,933,775 1.70% 471,763 $-3,728,060 하락 ×1
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $30,475,319 1.58% 881,299 $7,357,553 상승 ×4
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $29,155,623 1.51% 945,690 $9,216,965 상승 ×1
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $28,719,009 1.48% 303,103 $1,421,679 하락 ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $20,517,261 1.06% 358,568 $-23,656,902 하락 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $18,317,199 0.95% 148,993 $13,687,357 상승 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17,165,790 0.89% 255,824 $-37,837,600 하락 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $16,888,395 0.87% 158,398 $-39,701,789 하락 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $16,695,000 0.86% 500,000 콜 옵션 $9,362,500 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,907,200 0.82% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $15,802,000 0.82% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,476,901 0.80% 380,923 $3,302,214 하락 ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $13,831,022 0.72% 254,200 풋 옵션 $3,044,187 상승 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $12,714,617 0.66% 524,098 상승 ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,518,503 0.65% 865,135 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $12,037,677 0.62% 255,903 $5,532,940 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $11,371,804 0.59% 565,199 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,160,839 0.58% 122,998 상승 ×1
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $10,695,920 0.55% 146,239 $5,688,139 상승 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,275,567 0.38% 500,039 $5,606,211 상승 ×1
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,353,564 0.33% 144,432 상승 ×1
ABSI Absci Corporation - Common Stock $3,910,466 0.20% 337,400 상승 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $3,230,078 0.17% 27,591 $681,221
JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock $2,386,228 0.12% 107,391 $877,384
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $2,246,940 0.12% 364,763 $255,334
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $2,156,048 0.11% 6,440 $-18,361,011 하락 ×3
SEPN Septerna, Inc. - Common Stock $1,590,976 0.08% 47,506 $449,407
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,466,916 0.08% 321,692 $880,278 상승 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $1,288,336 0.07% 166,667 상승 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,099,560 0.06% 189,253 $-272,524
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $1,045,412 0.05% 32,436 상승 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $1,030,608 0.05% 32,267 $-6,783,167 하락 ×1
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $530,226 0.03% 137,721 $-26,167
NXTC NextCure, Inc. - Common Stock $356,246 0.02% 222,654 $-2,021,699
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $188,116 0.01% 31,884 $28,696
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $149,018 0.01% 5,079 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SUPN $48,199,615 2.49% ×3 상승
IMTX $37,170,475 1.92% ×3 상승
IMNM $36,453,496 1.88% ×3 상승
PHVS $30,475,319 1.58% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $77,428,998 3,564,871 4.00%
GILD $43,347,254 343,100 2.24%
ISRG $15,907,200 40,000 0.82%
GMED $15,802,000 200,000 0.82%
NRIX $12,714,617 524,098 0.66%
DSGN $12,518,503 865,135 0.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $11,371,804 565,199 0.59%
ABT $11,160,839 122,998 0.58%
SION $6,353,564 144,432 0.33%
ABSI $3,910,466 337,400 0.20%
SGMT $1,288,336 166,667 0.07%
AKTS $1,045,412 32,436 0.05%
HTFL $149,018 5,079 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NTRA 가격 변동만 +0 +$110.8M
BMY 축소함 -1.1M -$70.1M
UTHR 축소함 -84K -$53.5M
COGT 축소함 -1.1M -$41.3M
INSM 축소함 -188K -$39.7M
ALC 축소함 -474K -$37.8M
JAZZ 축소함 -233K -$25.1M
BMRN 축소함 -423K -$23.7M
AVBP 가격 변동만 +0 +$19.8M
RAPP 가격 변동만 +0 +$19.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 6월 30일 600,000 $148,800,000 -5.7%
GILD 2025년 12월 31일 1,252,312 $139,006,632 17.8%
XBI 2026년 6월 30일 1,050,000 $134,116,500 -1.3%
SYK 2025년 6월 30일 298,567 $111,141,566 -27.9%
AZN 2026년 6월 30일 456,031 $89,938,434 -17.5%
QQQ 2026년 6월 30일 150,000 $86,577,000 1.1%
QQQ 2025년 6월 30일 175,000 $82,061,000 35.0%
IBB 2026년 6월 30일 475,000 $80,203,750 9.3%
CELC 2026년 6월 30일 666,175 $76,037,215 -29.6%
LLY 2025년 9월 30일 97,018 $75,628,442 49.8%
VRTX 2026년 3월 31일 164,594 $74,620,336 12.8%
ABBV 2026년 3월 31일 317,783 $72,610,238 22.2%
ISRG 2026년 3월 31일 126,968 $71,909,596 -11.8%
LLY 2026년 3월 31일 61,652 $66,256,171 24.3%
BSX 2025년 12월 31일 569,427 $55,593,158 -55.5%
IWM 2025년 9월 30일 250,000 $53,947,500 17.1%
RNA 2026년 3월 31일 745,116 $53,745,217 -40.4%
MDT 2025년 6월 30일 562,992 $50,590,461 0.9%
ALNY 2025년 6월 30일 176,181 $47,572,394 -32.6%
IBB 2025년 12월 31일 325,000 $46,920,250 23.2%
BIIB 2026년 6월 30일 229,521 $42,078,085 3.5%
APGE 2026년 3월 31일 534,845 $40,370,101 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 12월 31일 400,000 $40,080,000 28.1%
CDTX 2026년 3월 31일 180,265 $39,818,736 더 이상 추적하지 않음
GKOS 2026년 3월 31일 288,128 $32,532,532 52.3%
REPL 2025년 9월 30일 3,306,529 $30,717,654 213.8%
BBIO 2026년 6월 30일 409,183 $30,385,930 -11.2%
CNTA 2026년 3월 31일 1,104,274 $27,617,893 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2026년 6월 30일 393,576 $24,716,573 29.0%
BPMC 2025년 6월 30일 261,039 $23,104,562 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 6월 30일 371,497 $22,657,602 27.0%
AKRO 2025년 12월 31일 473,625 $22,487,715 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 800,000 $22,464,000 13.8%
INCY 2025년 6월 30일 357,800 $21,664,790 67.6%
SRPT 2025년 6월 30일 327,618 $20,908,581 2.3%
LQDA 2026년 6월 30일 500,000 $18,870,000 -65.3%
SMMT 2025년 12월 31일 900,000 $18,594,000 -1.3%
XENE 2026년 6월 30일 305,216 $17,748,310 -37.8%
INZY 2025년 9월 30일 4,280,308 $17,121,232 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 166,729 $15,697,535 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 6월 30일 44,480 $14,615,683 -9.4%
SNDX 2025년 9월 30일 1,524,440 $14,276,381 15.9%
CMPX 2026년 6월 30일 2,556,161 $13,522,092 -56.1%
ROIV 2026년 6월 30일 477,995 $13,240,462 1.1%
GEHC 2026년 3월 31일 160,876 $13,195,050 -7.6%
DHR 2025년 6월 30일 58,606 $12,014,230 12.0%
PEN 2025년 6월 30일 42,936 $11,481,516 23.6%
PTCT 2025년 12월 31일 186,932 $11,472,017 -16.2%
EXAS 2026년 3월 31일 101,443 $10,302,551 더 이상 추적하지 않음
YMAB 2025년 9월 30일 2,194,278 $9,896,194 더 이상 추적하지 않음
AVTE 2025년 6월 30일 3,758,686 $9,434,302 더 이상 추적하지 않음
ORIC 2026년 6월 30일 679,578 $8,610,253 15.3%
ACAD 2025년 6월 30일 500,000 $8,305,000 -6.8%
TNGX 2026년 6월 30일 395,081 $8,265,095 -26.2%
AXGN 2026년 6월 30일 210,665 $6,979,331 -19.4%
AMLX 2026년 3월 31일 527,099 $6,367,356 99.9%
CYTK 2026년 6월 30일 91,791 $6,049,945 -26.4%
MASI 2026년 3월 31일 46,201 $6,008,902 더 이상 추적하지 않음
LQDA 2025년 12월 31일 250,000 $5,685,000 -19.9%
KURA 2025년 6월 30일 791,667 $5,225,002 84.1%
HRMY 2026년 6월 30일 152,695 $4,276,987 9.6%
QURE 2026년 3월 31일 176,513 $4,223,956 39.4%
REPL 2026년 6월 30일 512,300 $3,919,095 18.8%
PCVX 2026년 6월 30일 50,600 $2,940,366 27.0%
EVMN 2026년 3월 31일 153,320 $2,624,838 -71.1%
ERAS 2025년 6월 30일 1,877,085 $2,571,606 1059.1%
ESTA 2026년 6월 30일 33,930 $1,926,545 -22.5%
ACAD 2026년 6월 30일 78,551 $1,748,545 -20.5%
SRRK 2025년 12월 31일 31,410 $1,169,708 -1.5%
MTSR 2025년 9월 30일 36,191 $1,029,634 더 이상 추적하지 않음
GPCR 2025년 9월 30일 34,353 $712,481 -1.5%
ELVN 2025년 6월 30일 33,547 $660,205 126.7%
VIR 2025년 6월 30일 83,010 $537,905 133.7%
IKNA 2025년 9월 30일 382,616 $512,705 더 이상 추적하지 않음
SLNO 2026년 6월 30일 14,689 $491,788 더 이상 추적하지 않음
ZYME 2026년 6월 30일 1,610 $40,314 0.3%