S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +0.8%

연율화: +29.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.4%
Communication Services 21.4%
Industrials 17.9%
Retail 11.9%
Financials 9.9%
Materials 4.3%
Energy 1.9%
기타/미분류 8.2%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,186,370 11.86% 80,500 $2,420,635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,875,605 8.58% 38,827 $-3,579,287 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,563,229 8.38% 31,300 $7,153,429 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $12,238,975 7.56% 257,500 $1,668,600
OC Owens Corning Inc Common Stock New $11,445,120 7.07% 72,000 $4,951,920 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $10,370,740 6.41% 389,000 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8,837,660 5.46% 357,800 $3,674,606
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $7,364,950 4.55% 203,115 $300,224 상승 ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,157,446 4.42% 350,340 $998,469
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $6,723,000 4.16% 450,000 $796,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,677,818 4.13% 29,825 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 4.08% 29,825 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,684,325 3.51% 2,500 상승 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $4,980,000 3.08% 400,000 $800,500 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,011,158 2.48% 3,475 상승 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $3,918,285 2.42% 24,500 상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,496,800 2.16% 77,500 상승 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $3,132,000 1.94% 120,000 $-4,351,200 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,045,000 1.88% 30,000 $-15,100,850 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,807,024 1.73% 38,900 $-5,464,926 하락 ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2,534,258 1.57% 51,709 $-188,221
OLN Olin Corporation Common Stock $1,982,000 1.22% 100,000 $-4,112,650 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,316,700 0.81% 83,600 $-2,245,800 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $860,548 0.53% 1,900

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WBD $10,370,740 389,000 6.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,677,818 29,825 4.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 29,825 4.08%
SNDK $5,684,325 2,500 3.51%
MU $4,011,158 3,475 2.48%
FORM $3,918,285 24,500 2.42%
ASX $3,496,800 77,500 2.16%
MCO $860,548 1,900 0.53%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 추가 매수 +1K +$7.2M
UBER 축소함 -76K -$5.5M
OC 추가 매수 +12K +$5.0M
SM 축소함 -120K -$4.4M
OLN 축소함 -105K -$4.1M
WULF 가격 변동만 +0 +$3.7M
GOOGL 축소함 -22K -$3.6M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.4M
RKT 축소함 -166K -$2.2M
CSX 가격 변동만 +0 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IREN 2025년 12월 31일 220,000 $10,324,600 10.6%
MSFT 2026년 6월 30일 25,000 $9,254,250 38.7%
META 2026년 6월 30일 15,280 $8,742,146 29.3%
COOP 2025년 12월 31일 37,700 $7,946,783 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 35,000 $7,911,050 -4.4%
T 2026년 6월 30일 254,700 $7,383,753 17.4%
CIFR 2025년 12월 31일 550,000 $6,924,500 6.4%
JEPQ 2025년 6월 30일 129,350 $6,697,743
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 245,000 $6,588,050 30.1%
GLD 2026년 6월 30일 15,000 $6,454,350
LLY 2025년 6월 30일 7,360 $6,078,698 46.6%
TMUS 2025년 6월 30일 22,058 $5,883,089 -31.3%
CORZ 2025년 12월 31일 307,000 $5,507,580 13.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 10,830 $5,444,674 더 이상 추적하지 않음
HUT 2025년 12월 31일 140,000 $4,873,400 95.1%
KNTK 2026년 3월 31일 120,000 $4,326,000 8.5%
RACE 2025년 6월 30일 10,100 $4,321,588 -20.9%
CHTR 2025년 9월 30일 9,300 $3,801,933 -60.3%
BECN 2025년 6월 30일 30,000 $3,711,000 더 이상 추적하지 않음
GAP 2025년 12월 31일 173,300 $3,706,887 -12.1%
WAY 2026년 3월 31일 50,000 $1,637,500 2.9%
MCO 2026년 3월 31일 3,000 $1,532,550 1.2%
FLD 2025년 6월 30일 225,000 $1,395,000 -87.2%
CME 2026년 3월 31일 5,000 $1,365,400 -10.9%
RIOT 2025년 9월 30일 111,600 $1,261,080 3.7%
MSCI 2026년 3월 31일 2,000 $1,147,460 -0.6%
MMLP 2025년 6월 30일 145,938 $525,377 -26.1%
EQIX 2025년 6월 30일 500 $407,675 28.9%
GGN 2026년 6월 30일 18,160 $96,611 더 이상 추적하지 않음
OPITQ 2025년 6월 30일 48,770 $22,239 더 이상 추적하지 않음