Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $246.2M
- 포지션
- 32
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,777위 · 상위 61.2%
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 69.49%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.97%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 16.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.93% 추정 매수 $19,097,908 · 매도 $9,139,347
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 18
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +18.9% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 89.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Communication Services
20.7%
Financials
17.2%
Technology
15.1%
Financial Services
11.6%
Health Care
8.2%
Retail
6.2%
Industrials
5.3%
Consumer Discretionary
5.2%
기타/미분류
10.6%
전체 포트폴리오 32 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,693,474 | 10.43% | 71,896 | $1,619,526 | 하락 ×4 | ||
| BRKB | $24,113,294 | 9.79% | 48,189 | $2,276,150 | 상승 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,174,474 | 9.01% | 39,366 | $201,249 | 상승 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20,719,303 | 8.41% | 1,550,846 | $403,744 | 상승 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16,500,512 | 6.70% | 48,782 | $2,167,497 | 상승 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13,230,351 | 5.37% | 40,419 | $459,100 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,212,741 | 5.37% | 35,421 | $3,020,850 | 상승 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12,979,875 | 5.27% | 27,179 | $4,051,236 | 상승 ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11,282,848 | 4.58% | 29,175 | $2,974,603 | 상승 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11,211,152 | 4.55% | 32,677 | $2,840,011 | 상승 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8,903,210 | 3.62% | 21,421 | $3,257,891 | 상승 ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7,601,017 | 3.09% | 82,539 | $183,816 | 상승 ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7,137,621 | 2.90% | 50,751 | $1,170,125 | 상승 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7,112,125 | 2.89% | 32,256 | $-310,139 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,519,860 | 2.65% | 22,532 | $947,393 | 상승 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5,642,365 | 2.29% | 31,656 | $1,091,009 | 상승 ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5,255,159 | 2.13% | 148,367 | $1,319,419 | 상승 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4,687,699 | 1.90% | 7,390 | $636,445 | 상승 ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,556,191 | 1.85% | 55,133 | $-838,819 | 하락 ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4,354,830 | 1.77% | 21,241 | $249,452 | 상승 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,887,233 | 1.58% | 68,221 | $-1,907,241 | 하락 ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3,130,807 | 1.27% | 6,819 | $889,068 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,762,314 | 0.72% | 4,190 | $204,681 | |||
| SPY SPY | $1,320,289 | 0.54% | 1,768 | $170,488 | |||
| DXJ | $728,784 | 0.30% | 4,200 | $62,748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645,329 | 0.26% | 606 | $216,002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606,822 | 0.25% | 600 | $99,228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552,024 | 0.22% | 7,650 | $1,759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464,048 | 0.19% | 1,947 | $58,546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153,089 | 0.06% | 1,668 | $-1,201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101,352 | 0.04% | 2,469 | $-29,061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,767 | 0.00% | 5 | $-2,823 | 하락 ×4 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24,113,294 | 9.79% | ×3 상승 |
| NU | $20,719,303 | 8.41% | ×6 상승 |
| AXP | $16,500,512 | 6.70% | ×3 상승 |
| MSFT | $13,212,741 | 5.37% | ×3 상승 |
| TSM | $12,979,875 | 5.27% | ×3 상승 |
| ELV | $11,282,848 | 4.58% | ×3 상승 |
| V | $11,211,152 | 4.55% | ×3 상승 |
| UNH | $8,903,210 | 3.62% | ×3 상승 |
| ORLY | $7,601,017 | 3.09% | ×3 상승 |
| CDW | $7,137,621 | 2.90% | ×3 상승 |
| AAPL | $6,519,860 | 2.65% | ×3 상승 |
| DE | $4,687,699 | 1.90% | ×3 상승 |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 2025년 12월 31일 | 35,629 | $7,294,681 | 92.3% |
| LMT | 2025년 3월 31일 | 10,836 | $5,265,646 | 27.3% |
| NOC | 2025년 3월 31일 | 8,375 | $3,930,304 | 9.3% |
| NTNX | 2026년 3월 31일 | 21,813 | $1,127,514 | 74.2% |
| DV | 2025년 3월 31일 | 23,366 | $448,861 | -0.6% |
| KKR | 2025년 3월 31일 | 1,668 | $246,714 | -6.0% |
| CAT | 2025년 3월 31일 | 606 | $219,833 | 149.8% |
| ADBE | 2025년 6월 30일 | 465 | $178,341 | -29.4% |