S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.4%

연율화: +26.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 38.6%
Communication Services 20.7%
Technology 15.1%
Health Care 8.2%
Retail 6.2%
Industrials 5.3%
Consumer Discretionary 5.2%
기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,693,474 10.43% 71,896 $1,619,526 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,113,294 9.79% 48,189 $2,276,150 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,174,474 9.01% 39,366 $201,249 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $20,719,303 8.41% 1,550,846 $403,744 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $16,500,512 6.70% 48,782 $2,167,497 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,230,351 5.37% 40,419 $459,100 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,212,741 5.37% 35,421 $3,020,850 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,979,875 5.27% 27,179 $4,051,236 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $11,282,848 4.58% 29,175 $2,974,603 상승 ×3
V Visa Inc. $11,211,152 4.55% 32,677 $2,840,011 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,903,210 3.62% 21,421 $3,257,891 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,601,017 3.09% 82,539 $183,816 상승 ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $7,137,621 2.90% 50,751 $1,170,125 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,112,125 2.89% 32,256 $-310,139 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,519,860 2.65% 22,532 $947,393 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,642,365 2.29% 31,656 $1,091,009 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $5,255,159 2.13% 148,367 $1,319,419 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $4,687,699 1.90% 7,390 $636,445 상승 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,556,191 1.85% 55,133 $-838,819 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,354,830 1.77% 21,241 $249,452 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,887,233 1.58% 68,221 $-1,907,241 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,130,807 1.27% 6,819 $889,068 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,314 0.72% 4,190 $204,681
SPY SPY $1,320,289 0.54% 1,768 $170,488
DXJ WisdomTree Trust $728,784 0.30% 4,200 $62,748
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $645,329 0.26% 606 $216,002
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606,822 0.25% 600 $99,228
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $552,024 0.22% 7,650 $1,759
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464,048 0.19% 1,947 $58,546
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $153,089 0.06% 1,668 $-1,201
NKE Nike, Inc. Common Stock $101,352 0.04% 2,469 $-29,061
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,767 0.00% 5 $-2,823 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRK-B (제출됨 BRKB) $24,113,294 9.79% ×3 상승
NU $20,719,303 8.41% ×6 상승
AXP $16,500,512 6.70% ×3 상승
MSFT $13,212,741 5.37% ×3 상승
TSM $12,979,875 5.27% ×3 상승
ELV $11,282,848 4.58% ×3 상승
V $11,211,152 4.55% ×3 상승
UNH $8,903,210 3.62% ×3 상승
ORLY $7,601,017 3.09% ×3 상승
CDW $7,137,621 2.90% ×3 상승
AAPL $6,519,860 2.65% ×3 상승
DE $4,687,699 1.90% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 추가 매수 +759 +$4.1M
UNH 추가 매수 +558 +$3.3M
MSFT 추가 매수 +8K +$3.0M
ELV 추가 매수 +795 +$3.0M
V 추가 매수 +5K +$2.8M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +3K +$2.3M
AXP 추가 매수 +1K +$2.2M
BAC 축소함 -51K -$1.9M
GOOGL 축소함 -12K +$1.6M
ONON 추가 매수 +33K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMAT 2025년 12월 31일 35,629 $7,294,681 106.3%
NTNX 2026년 3월 31일 21,813 $1,127,514 93.1%
ADBE 2025년 6월 30일 465 $178,341 -38.5%