S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +236.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +227.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 46.2%

섹터별 비중

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Technology 82.9%
Industrials 16.9%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 7 포지션

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유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,246,008 23.40% 88,949 $172,810,706 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $189,280,474 21.90% 163,980 $184,989,906 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $162,850,193 18.84% 337,150 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $161,678,136 18.71% 1,157,904
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $146,404,756 16.94% 2,722,290 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,414,579 0.16% 3,840 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457,884 0.05% 600 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALAB $162,850,193 337,150 18.84%
INTC $161,678,136 1,157,904 18.71%
VSH $146,404,756 2,722,290 16.94%
GLD $1,414,579 3,840 0.16%
CRWD $457,884 600 0.05%

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CEG 2026년 3월 31일 290,600 $102,660,262 9.1%
BIDU 2026년 3월 31일 270,000 $35,278,200 -21.9%
LITE 2026년 6월 30일 47,640 $33,479,486 29.6%
TSEM 2026년 6월 30일 130,200 $22,847,496 0.8%
ORCL 2026년 3월 31일 115,000 $22,414,650 -1.2%
CRWV 2026년 3월 31일 265,000 $18,976,650 15.6%
ASHR 2025년 6월 30일 670,000 $17,801,900
NBIS 2026년 6월 30일 171,100 $17,753,336 -10.5%
ASML 2026년 3월 31일 10,000 $10,698,600 39.6%
COHR 2026년 3월 31일 50,000 $9,228,500 40.7%
BE 2026년 3월 31일 88,000 $7,646,320 120.3%
AXTI 2026년 6월 30일 112,600 $6,415,948 20.2%
COHR 2025년 9월 30일 50,000 $4,460,500 211.2%
GLW 2026년 6월 30일 29,950 $4,072,302 -34.3%
LRCX 2025년 6월 30일 50,000 $3,635,000 241.8%
PPLT 2026년 6월 30일 20,300 $3,618,069 9.0%
COIN 2025년 9월 30일 10,000 $3,504,900 -43.1%
TTMI 2025년 9월 30일 68,972 $2,815,437 133.0%
VST 2025년 6월 30일 20,000 $2,348,800 -17.2%
ECX 2025년 6월 30일 1,787,105 $2,251,752 -61.3%
QRVO 2025년 6월 30일 30,000 $2,172,300 34.5%
VNET 2025년 9월 30일 270,900 $1,869,210 -48.3%
CFLT 2025년 6월 30일 75,000 $1,758,000 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 6월 30일 5,550 $1,694,304 95.5%
VRT 2025년 6월 30일 20,000 $1,444,000 98.9%
FORM 2025년 6월 30일 50,000 $1,414,500 322.9%
RBRK 2025년 6월 30일 20,000 $1,219,600 41.4%
AFRM 2025년 6월 30일 25,000 $1,129,750 10.0%
AMBA 2025년 6월 30일 20,000 $1,006,600 3.5%
SNOW 2025년 6월 30일 5,000 $730,800 51.9%
MNDY 2025년 6월 30일 3,000 $729,480 -72.9%
NVDA 2025년 6월 30일 5,000 $541,900 53.4%
CEG 2025년 6월 30일 2,500 $504,075 -5.6%
MU 2025년 6월 30일 5,000 $434,450 765.2%
HOOD 2025년 6월 30일 10,065 $418,905 22.0%
KEYS 2025년 6월 30일 2,500 $374,425 136.1%
TWLO 2025년 6월 30일 2,500 $244,775 130.6%
SNDK 2025년 6월 30일 5,018 $238,907 3599.7%
INTC 2025년 6월 30일 10,000 $227,100 407.5%
TER 2025년 6월 30일 2,500 $206,500 382.0%
LSBPW 2025년 9월 30일 750,000 $29,925 더 이상 추적하지 않음