VANTAGE WEALTH
포트폴리오 가치 분기별: +0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중48.31%
상위 25개 보유 비중99.56%
1% 초과 포지션23
유효 포지션 수22.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 2.21% 추정 매수 $10,202,111 · 매도 $16,018,675
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q4 2025 · 83.3% 보유 중
신규 포지션1
증가함6
감소18
종료1
포트폴리오 가치
$462.6M
포지션
30
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q4 2025 추적
+17.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+26.1%
초과 수익률
-9.0%
연율화: +23.2% · S&P 500: +36.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $26,686,693 | 5.77% | 85,261 | $1,252,355 | 하락 ×4 | ||
| GLW | $23,313,288 | 5.04% | 266,255 | $-1,782,560 | 하락 ×4 | ||
| TEL | $23,049,038 | 4.98% | 101,310 | $-816,068 | 하락 ×2 | ||
| JPM | $22,507,067 | 4.87% | 69,850 | $-65,735 | 하락 ×4 | ||
| AAPL | $21,845,310 | 4.72% | 80,355 | $1,064,956 | 하락 ×4 | ||
| AMZN | $21,791,485 | 4.71% | 94,409 | $761,290 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $21,666,660 | 4.68% | 44,801 | $-2,003,655 | 하락 ×4 | ||
| V | $21,309,140 | 4.61% | 60,760 | $477,450 | 하락 ×4 | ||
| AMGN | $20,859,139 | 4.51% | 63,729 | $2,395,075 | 하락 ×3 | ||
| EMR | $20,446,843 | 4.42% | 154,060 | $-90,698 | 하락 ×4 | ||
| ENB | $20,145,279 | 4.36% | 421,185 | $-1,450,592 | 하락 ×4 | ||
| BLK | $20,037,835 | 4.33% | 18,721 | $-1,931,819 | 하락 ×2 | ||
| MDT | $19,725,921 | 4.26% | 205,350 | $-760,679 | 하락 ×4 | ||
| NEE | $19,393,641 | 4.19% | 241,575 | $793,660 | 하락 ×2 | ||
| BRK-B | $19,074,562 | 4.12% | 37,948 | $747,175 | 상승 ×1 | ||
| PEP | $18,787,486 | 4.06% | 130,905 | $252,215 | 하락 ×2 | ||
| CVX | $18,638,981 | 4.03% | 122,295 | $-547,875 | 하락 ×2 | ||
| APD | $18,596,160 | 4.02% | 75,282 | $1,147,807 | 상승 ×1 | ||
| TXN | $18,591,188 | 4.02% | 107,160 | $728,957 | 상승 ×1 | ||
| HON | $18,482,241 | 4.00% | 94,737 | $167,267 | 상승 ×2 | ||
| CNI | $17,620,704 | 3.81% | 178,257 | $1,192,041 | 상승 ×1 | ||
| ZTS | $16,426,430 | 3.55% | 130,555 | $555,100 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $7,303,713 | 1.58% | 39,162 | $-3,133 | |||
| AVGO | $2,690,235 | 0.58% | 7,773 | $93,843 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $1,548,603 | 0.33% | 4,935 | $334,506 | 하락 ×1 | ||
| COST | $734,714 | 0.16% | 852 | $-53,923 | |||
| TJX | $614,440 | 0.13% | 4,000 | $36,280 | |||
| AVY | $267,727 | 0.06% | 1,472 | $29,013 | |||
| ARWR | $248,963 | 0.05% | 3,750 | 상승 ×1 | |||
| LIND | $173,040 | 0.04% | 12,000 | $19,440 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ARWR | $248,963 | 3,750 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.