Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.

CIK 1944332 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$10.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,973위 · 상위 95.0%
포지션
10
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -79.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
3.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.14% 추정 매수 $5,278,804 · 매도 $1,837,773

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 10.2% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
0
감소
0
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+19.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
+6.8%

연율화: +27.3% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.7% · 옵션 제외: 66.4%

섹터별 비중

Materials
23.4%
Financials
12.0%
Consumer Staples
8.2%
기타/미분류
56.4%

전체 포트폴리오 10 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $4,871,181 47.99% 6,523 $629,013
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $1,592,710 15.69% 37,300 상승 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1,214,667 11.97% 148,674
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $832,240 8.20% 10,100 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $786,592 7.75% 52,300
XLV XLV $310,618 3.06% 550 상승 ×1
SOXX SOXX $165,720 1.63% 50 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $152,799 1.51% 400 상승 ×1
EWJ $120,612 1.19% 250
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $102,846 1.01% 27 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TX $1,592,710 37,300 15.69%
ITUB $1,214,667 148,674 11.97%
BUD $832,240 10,100 8.20%
VALE $786,592 52,300 7.75%
XLV $310,618 550 3.06%
SOXX $165,720 50 1.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $152,799 400 1.51%
EWJ $120,612 250 1.19%
QQQ $102,846 27 1.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 가격 변동만 +0 +$629K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TIP 2025년 6월 30일 607,000 $67,001,145 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 200 $12,357,000 더 이상 추적하지 않음
XP 2025년 6월 30일 430,200 $5,915,250 -18.5%
ITUB 2025년 3월 31일 7,934,160 $1,599,629 37.4%
TIMB 2025년 6월 30일 86,220 $1,349,343 -11.7%
EWZ 2025년 3월 31일 22,860,481 $1,015,570 더 이상 추적하지 않음
ABEV 2025년 6월 30일 400,000 $932,000 18.7%
STNE 2026년 6월 30일 64,608 $912,265 -14.1%
MELI 2025년 9월 30일 51 $723,806 -17.1%
AXIAPR 2025년 6월 30일 91,103 $709,692 더 이상 추적하지 않음
XME 2026년 3월 31일 6,300 $652,743 더 이상 추적하지 않음
VALE 2026년 3월 31일 50,000 $651,500 -8.8%
KWEB 2025년 12월 31일 11,734 $492,945 더 이상 추적하지 않음
DLO 2026년 6월 30일 33,476 $434,184 12.0%
NVDA 2025년 6월 30일 4,000 $433,520 37.3%
XLE 2026년 6월 30일 1,116 $354,814 더 이상 추적하지 않음
AUGO 2025년 12월 31일 9,487 $353,011 77.3%
ITA 2025년 12월 31일 1,460 $305,520 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 3월 31일 8,046,880 $304,000 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 3,400 $303,756 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 3월 31일 725 $289,464
VGK 2026년 3월 31일 613 $281,553 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 12월 31일 2,470 $202,614 75.4%
KTOS 2025년 12월 31일 2,215 $202,385 -23.4%
NEM 2025년 12월 31일 2,309 $194,672 31.1%
RIO 2025년 6월 30일 3,200 $192,256 79.5%
RBLX 2025년 12월 31일 1,377 $190,742 -52.0%
CIEN 2025년 12월 31일 1,302 $189,662 70.9%
GE 2025년 12월 31일 630 $189,517 13.2%
TSM 2025년 12월 31일 676 $188,800 38.3%
AMX 2025년 12월 31일 8,954 $188,034 13.9%
MPC 2025년 12월 31일 975 $187,922 123.1%
GD 2025년 12월 31일 545 $185,845 15.3%
LLY 2026년 3월 31일 172 $184,845 35.9%
WYNN 2025년 12월 31일 1,415 $181,502 -16.7%
MLI 2025년 12월 31일 1,795 $181,492 -45.5%
CVS 2025년 12월 31일 2,395 $180,559 17.9%
APTV 2025년 12월 31일 2,093 $180,458 -37.2%
EWY 2025년 12월 31일 2,250 $180,225 더 이상 추적하지 않음
NVT 2025년 12월 31일 1,822 $179,722 53.2%
ACM 2025년 12월 31일 1,367 $178,352 -31.9%
ITT 2025년 12월 31일 991 $177,151 20.9%
FFIV 2025년 12월 31일 548 $177,108 48.5%
ROKU 2025년 12월 31일 1,767 $176,930 45.2%
NET 2025년 12월 31일 820 $175,964 39.7%
GS 2026년 3월 31일 198 $174,042 21.1%
JNJ 2026년 3월 31일 838 $173,424 9.3%
JLL 2025년 12월 31일 572 $170,616 15.2%
WMT 2026년 3월 31일 1,516 $168,897 -17.0%
HAL 2026년 3월 31일 5,896 $166,621 -8.9%
VTRS 2026년 3월 31일 13,348 $166,182 18.9%
KEYS 2026년 3월 31일 802 $162,959 12.3%
ULTA 2026년 3월 31일 269 $162,748 -0.8%
RL 2026년 3월 31일 458 $161,953 10.0%
F 2026년 3월 31일 12,292 $161,271 24.4%
C 2026년 3월 31일 1,382 $161,266 16.2%
UAL 2026년 3월 31일 1,440 $161,021 22.8%
TPR 2026년 3월 31일 1,257 $160,607 -7.4%
IQV 2026년 3월 31일 709 $159,815 50.2%
ROK 2026년 3월 31일 408 $158,740 21.7%
PH 2026년 3월 31일 180 $158,213 13.0%
BAC 2026년 3월 31일 2,866 $157,630 28.1%
ROST 2026년 3월 31일 875 $157,622 10.0%
CAT 2026년 3월 31일 275 $157,539 16.3%
WDC 2026년 3월 31일 894 $154,010 73.9%
STX 2026년 3월 31일 558 $153,668 119.2%
IBM 2026년 3월 31일 518 $153,437 -3.6%
CRS 2026년 3월 31일 484 $152,382 24.4%
KLAC 2026년 3월 31일 124 $150,669 -87.4%
TIGO 2026년 3월 31일 2,590 $143,590 21.9%
PBRA 2025년 6월 30일 11,000 $143,440 더 이상 추적하지 않음
MNST 2026년 3월 31일 1,840 $141,073 -34.3%
GOOGL 2026년 3월 31일 450 $140,850 18.9%
MU 2026년 3월 31일 490 $139,851 191.5%
JCI 2026년 3월 31일 1,160 $138,910 10.8%
JPM 2026년 3월 31일 430 $138,555 20.8%
EWJ 2026년 3월 31일 312 $138,384 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 200 $134,764 -24.5%
PLTR 2026년 3월 31일 740 $131,535 18.3%
CDE 2026년 3월 31일 5,807 $103,539 13.7%
IBIT 2025년 3월 31일 5,305,000 $100,000
BBD 2026년 6월 30일 27,000 $98,550 -12.1%
NU 2026년 6월 30일 509 $37,960 8.5%
AXIA 2025년 3월 31일 55,902 $8,762 더 이상 추적하지 않음
CIGC 2025년 6월 30일 1,337 $3,409 더 이상 추적하지 않음
BBD 2025년 6월 30일 680 $1,516 -1.3%
MELI 2025년 3월 31일 37,410 $22 -0.7%