Wheelhouse Advisory Group LLC

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포트폴리오 가치
$354.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,694위 · 상위 49.7%
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.46%
상위 25개 보유 비중
96.72%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.21% 추정 매수 $94,828,941 · 매도 $686,069

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
37
감소
8
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
94.2%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFSD $36,826,906 10.39% 771,244 $7,259,583 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $36,504,521 10.30% 362,616 $1,230,408 상승 ×1
VOOG $31,684,535 8.94% 383,497 $6,147,119 상승 ×6
VOO $30,859,942 8.71% 44,932 $4,872,746 상승 ×6
VHT $26,860,046 7.58% 89,830 $3,643,928 상승 ×6
VV $23,732,892 6.70% 69,009 $3,611,564 상승 ×6
VIG $22,767,982 6.43% 96,222 $2,811,506 상승 ×6
VGT $22,568,717 6.37% 188,828 $5,829,012 상승 ×2
MGK $22,380,223 6.32% 254,581 $4,132,935 상승 ×6
AVUV $20,312,510 5.73% 162,813 $2,214,397 하락 ×1
DFNM $15,387,874 4.34% 318,359 $2,113,993 상승 ×6
VO $15,269,736 4.31% 189,521 $2,060,122 상승 ×6
VFH $11,583,780 3.27% 88,023 $1,472,989 상승 ×6
BIL $6,670,249 1.88% 72,788 $214,068 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,772,998 0.78% 9,583 $416,401 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,470,137 0.70% 33,649 $311,226 상승 ×6
VTEB $2,447,818 0.69% 48,395 $66,563 상승 ×3
BIV $2,236,070 0.63% 29,153 $390,576 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,218,622 0.63% 11,088 $342,813 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,816,151 0.51% 4,318 $213,165 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,534,951 0.43% 4,115 $47,552 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,101,352 0.31% 918 $57,202 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,048,458 0.30% 4,399 $249,534 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $916,197 0.26% 3,608 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $779,310 0.22% 1,517 $106,313 상승 ×1
VBK $719,928 0.20% 1,969 $122,478 하락 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $705,255 0.20% 6,239 $16,447 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662,948 0.19% 5,853 $-18,299 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $660,708 0.19% 4,506 $29,050 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $657,160 0.19% 1,860 $163,062 상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $530,707 0.15% 2,452 $102,863 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $496,464 0.14% 2,744 $27,909 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482,528 0.14% 3,529 $30,153 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $478,385 0.13% 1,237 $116,253
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $408,625 0.12% 1,159 $60,581 상승 ×1
VTI $402,701 0.11% 1,088 $52,554 하락 ×1
T AT&T Inc. $386,214 0.11% 18,658 $-130,492 상승 ×1
VUG $349,337 0.10% 4,055 $81,180 상승 ×1
NHC $333,372 0.09% 1,577 $131,583 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330,585 0.09% 925 $64,592
VYM $330,374 0.09% 2,091 $21,586 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326,657 0.09% 452 상승 ×1
BDEC $320,279 0.09% 6,020 $31,314
SMH SMH $313,763 0.09% 478 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $296,364 0.08% 4,119 $38,576 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273,356 0.08% 485 $-4,189
V Visa Inc. $266,683 0.08% 777 $32,063 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $266,349 0.08% 4,410 $37,107 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,205 0.07% 2,965 $3,437 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $253,815 0.07% 345 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $251,303 0.07% 1,756 $22,093 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $217,985 0.06% 344 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,928 0.06% 803 $-32,486
FMB First Trust Managed Municipal ETF $207,758 0.06% 4,045 $-41,604 하락 ×6
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $200,728 0.06% 17,304 $-7,110 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFSD $36,826,906 10.39% ×6 상승
VOOG $31,684,535 8.94% ×6 상승
VOO $30,859,942 8.71% ×6 상승
VHT $26,860,046 7.58% ×6 상승
VV $23,732,892 6.70% ×6 상승
VIG $22,767,982 6.43% ×6 상승
MGK $22,380,223 6.32% ×6 상승
DFNM $15,387,874 4.34% ×6 상승
VO $15,269,736 4.31% ×6 상승
VFH $11,583,780 3.27% ×6 상승
AAPL $2,772,998 0.78% ×5 상승
BND $2,470,137 0.70% ×6 상승
VTEB $2,447,818 0.69% ×3 상승
BIV $2,236,070 0.63% ×3 상승
GOOG $657,160 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JNJ $916,197 3,608 0.26%
AMAT $326,657 452 0.09%
SMH $313,763 478 0.09%
QQQ $253,815 345 0.07%
DE $217,985 344 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFSD 추가 매수 +154K +$7.3M
VOOG 추가 매수 +321K +$6.1M
VGT 추가 매수 +165K +$5.8M
VOO 추가 매수 +1K +$4.9M
MGK 추가 매수 +205K +$4.1M
VHT 추가 매수 +5K +$3.6M
VV 추가 매수 +2K +$3.6M
VIG 추가 매수 +3K +$2.8M
AVUV 축소함 -1K +$2.2M
DFNM 추가 매수 +41K +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVSC 2026년 3월 31일 160,205 $16,486,744 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 3,777 $1,062,306 -26.9%
EALT 2026년 3월 31일 6,020 $299,873 더 이상 추적하지 않음
FBND 2025년 12월 31일 5,992 $277,077 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 3월 31일 766 $242,188 4.9%
COST 2025년 12월 31일 259 $239,871 8.7%
MUB 2026년 6월 30일 1,996 $211,831 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 6월 30일 1,945 $211,473 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 2,361 $208,712 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 3월 31일 2,890 $207,254 20.9%
V 2025년 9월 30일 581 $206,301 7.7%
MYD 2026년 3월 31일 10,194 $115,302 더 이상 추적하지 않음
AMLIF 2025년 3월 31일 10,596 $3,959 더 이상 추적하지 않음