WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1566968 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $540.0M
- 포지션
- 64
- 기준일
- 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,596위 · 상위 38.1%
포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 69.44%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.02%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 13.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 7.79% 추정 매수 $52,573,378 · 매도 $40,070,412
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 18
- 감소
- 34
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.1%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
97.3%
전체 포트폴리오 64 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | $108,197,917 | 20.04% | 481,051 | $12,693,363 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $50,479,401 | 9.35% | 166,089 | $4,489,100 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $44,448,387 | 8.23% | 2,011,239 | $3,217,570 | 하락 ×2 | ||
| ITOT | $44,213,491 | 8.19% | 327,410 | $4,488,356 | 상승 ×2 | ||
| VO | $29,553,349 | 5.47% | 105,612 | $8,076,583 | 상승 ×2 | ||
| VB | $24,925,498 | 4.62% | 105,180 | $4,408,119 | 상승 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22,737,293 | 4.21% | 380,159 | $-4,462,666 | 하락 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $22,318,738 | 4.13% | 269,355 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $14,418,514 | 2.67% | 252,912 | $1,394,495 | 하락 ×2 | ||
| SCHE | $13,671,957 | 2.53% | 453,615 | $1,021,056 | 하락 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13,069,695 | 2.42% | 157,618 | $-131,441 | 하락 ×2 | ||
| VV | $12,835,647 | 2.38% | 44,990 | $1,271,867 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10,075,447 | 1.87% | 200,427 | 상승 ×1 | |||
| SCHP | $9,048,464 | 1.68% | 339,148 | $-12,072,950 | 하락 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8,834,208 | 1.64% | 94,091 | $-252,126 | 하락 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8,772,051 | 1.62% | 73,659 | $-1,791,936 | 하락 ×2 | ||
| EFA | $8,007,378 | 1.48% | 89,578 | $584,005 | 하락 ×2 | ||
| SCHC | $7,379,326 | 1.37% | 173,264 | $1,130,773 | 하락 ×2 | ||
| BILS | $7,304,521 | 1.35% | 73,464 | $3,763,013 | 상승 ×2 | ||
| QLTA | $6,343,501 | 1.17% | 132,598 | $-2,023,062 | 하락 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5,661,581 | 1.05% | 51,273 | $2,829,807 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $5,303,107 | 0.98% | 8,541 | $278,597 | 하락 ×2 | ||
| IAGG | $5,086,112 | 0.94% | 99,552 | $109,507 | |||
| SPIP | $5,033,985 | 0.93% | 193,169 | $-2,785,338 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $3,800,853 | 0.70% | 76,847 | $300,173 | 하락 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3,783,431 | 0.70% | 70,997 | $-86,401 | 하락 ×2 | ||
| IAU | $3,317,864 | 0.61% | 53,205 | $179,187 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,790,861 | 0.52% | 12,721 | $263,256 | 하락 ×1 | ||
| EFG | $2,768,304 | 0.51% | 24,717 | $296,604 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,723,287 | 0.50% | 13,273 | $-318,852 | 하락 ×1 | ||
| LQD | $2,479,927 | 0.46% | 22,625 | $-515,679 | 하락 ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2,253,537 | 0.42% | 51,275 | $-49,194 | 하락 ×2 | ||
| VSS | $1,807,949 | 0.33% | 13,453 | $251,048 | 하락 ×1 | ||
| SPTM | $1,640,909 | 0.30% | 21,911 | $100,730 | 하락 ×1 | ||
| BIL | $1,608,607 | 0.30% | 17,536 | $799,951 | 상승 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,596,490 | 0.30% | 15,855 | $687,941 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,404,693 | 0.26% | 4,422 | $304,817 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,362,000 | 0.25% | 2,469 | $53,713 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $1,317,839 | 0.24% | 21,953 | $142,912 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,291,564 | 0.24% | 2,597 | $315,342 | 하락 ×1 | ||
| IWR | $1,278,651 | 0.24% | 13,903 | $77,887 | 하락 ×2 | ||
| IWL | $1,275,577 | 0.24% | 8,331 | $336,609 | 상승 ×2 | ||
| VXF | $1,158,573 | 0.21% | 6,012 | $292,105 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $1,117,291 | 0.21% | 18,015 | $54,212 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,046,052 | 0.19% | 6,621 | $327,709 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,024,951 | 0.19% | 14,835 | $18,076 | 하락 ×2 | ||
| BRKB | $859,813 | 0.16% | 1,770 | $-82,854 | |||
| IJR | $849,075 | 0.16% | 7,769 | $24,435 | 하락 ×2 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $847,385 | 0.16% | 3,599 | $178,509 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $793,074 | 0.15% | 29,927 | $49,014 | 상승 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $703,179 | 0.13% | 9,675 | $52,187 | 하락 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $662,430 | 0.12% | 2,476 | $7,627 | |||
| SCHA | $643,278 | 0.12% | 25,426 | $24,140 | 하락 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570,544 | 0.11% | 773 | $125,594 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $497,238 | 0.09% | 3,121 | $-34,643 | |||
| GBF | $491,210 | 0.09% | 4,703 | $-144,449 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $455,893 | 0.08% | 2,570 | $144,370 | 상승 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $455,305 | 0.08% | 340 | $137,312 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $315,305 | 0.06% | 2,202 | $-53,068 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $284,747 | 0.05% | 1,033 | 상승 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $273,058 | 0.05% | 1,870 | $25,357 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266,181 | 0.05% | 726 | $36,758 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $242,262 | 0.04% | 1,586 | $-20,761 | |||
| V Visa Inc. | $225,457 | 0.04% | 635 | $3,615 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.