S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -6.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -43.4%

연율화: -5.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 37.5%
Industrials 32.1%
Technology 12.2%
Communication Services 4.9%
Materials 4.3%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer products 2.1%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80,068,700 7.05% 155,897 $1,884,901 하락 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78,903,194 6.94% 174,210 $2,575,585 하락 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74,358,417 6.54% 62,236 $22,243,170 상승 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70,437,029 6.20% 2,498,653 $12,126,507 상승 ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61,596,194 5.42% 46,242 $26,623,417 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61,154,566 5.38% 163,944 $140,381 하락 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58,360,089 5.14% 104,207 $747,466 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48,721,720 4.29% 93,887 $5,306,033 상승 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48,139,497 4.24% 145,134 $687,609 하락 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45,129,534 3.97% 251,376 $3,649,994 상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44,177,925 3.89% 200,054 $4,058,467 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42,996,227 3.78% 192,912 $-7,709,694 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,785,149 3.77% 179,513 $2,827,490 하락 ×3
MRSH Marsh Common Stock $39,113,449 3.44% 234,676 $-1,665,861 하락 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38,721,963 3.41% 181,725 $-3,789,162 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,103,184 3.27% 105,010 $-4,525,079 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,652,532 3.05% 85,087 $-1,381,423 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27,474,258 2.42% 73,798 $6,434,513 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24,795,362 2.18% 207,945 $-1,622,592 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24,382,011 2.15% 281,385 $-2,197,597 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22,744,728 2.00% 45,454 $960,296 하락 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20,310,849 1.79% 68,848 $8,445,104 상승 ×1
V Visa Inc. $19,283,031 1.70% 56,204 $1,971,932 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,696,159 1.65% 33,191 $4,492,459 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18,191,425 1.60% 31,544 $4,874,306 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,223,957 1.43% 110,638 $-84,042 하락 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14,315,851 1.26% 133,793 $1,698,192 상승 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7,864,219 0.69% 85,779 $509,637 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,408,010 0.30% 41,934 $218,897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3,215,617 0.28% 19,291 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,121,669 0.19% 8,129 $-16,957,964 하락 ×2
SGOV iShares Trust $1,280,343 0.11% 12,718 $126,074 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,067,308 0.09% 3,390 $-46,613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997,135 0.09% 3,446 $-7,733,825 하락 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894,229 0.08% 5,634 $-120,286
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.07% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725,847 0.06% 2,858 $27,237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458,553 0.04% 668 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321,910 0.03% 2,390 $-14,782,016 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200,954 0.02% 2,543 상승 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166,656 0.01% 11,200 $13,552

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPRT $70,437,029 6.20% ×4 상승
VRSK $45,129,534 3.97% ×4 상승
CME $44,177,925 3.89% ×3 상승
MLM $18,191,425 1.60% ×4 상승
CRH $14,315,851 1.26% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WCN $3,215,617 19,291 0.28%
VOO $458,553 668 0.04%
VCSH $200,954 2,543 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TDG 추가 매수 +16K +$26.6M
FICO 추가 매수 +13K +$22.2M
CPRT 추가 매수 +742K +$12.1M
VMC 추가 매수 +25K +$8.4M
WM 축소함 -28K -$7.7M
RACE 추가 매수 +12K +$6.4M
LIN 추가 매수 +6K +$5.3M
MLM 추가 매수 +9K +$4.9M
GOOG 축소함 -40K -$4.5M
META 추가 매수 +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PEP 2025년 6월 30일 104,477 $15,665,325 -4.7%
CSGP 2026년 6월 30일 195,980 $7,905,834 -3.3%
PGR 2026년 6월 30일 36,318 $7,199,681 -3.7%
ADBE 2026년 6월 30일 29,120 $7,078,490 15.9%
AMGN 2026년 3월 31일 1,598 $523,042 14.5%
CAT 2026년 3월 31일 596 $341,431 19.3%
BDX 2025년 6월 30일 1,284 $294,113 30.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,500 $254,490 20.0%
TJX 2025년 9월 30일 2,000 $246,980 -8.2%
ORLY 2026년 3월 31일 2,625 $239,427 -8.0%
SCHW 2026년 3월 31일 2,088 $208,613 2.9%