Cogent Private Wealth, Inc.

CIK 2078392 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,41%

Waga 25 największych pozycji66,37%

Pozycje powyżej 1%26

Efektywna liczba pozycji39,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,06% Szac. kupna $27 292 342 · sprzedaż $15 012 860

Nowe pozycje21

Zwiększone43

Zmniejszony30

Zamknięty2

Wartość portfela $160.0M #7 237 z 9 337 według wartości 13F · top 77.5%

Pozycje 117

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 9,7%

Financials 3,3%

Communication Services 2,5%

Retail 1,6%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 78,2%

Pełne portfolio 117 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 309 195	7,07%	273 103	$1 719 935	Na wzrost ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 582 243	6,61%	145 179	$3 140 303	Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$7 749 166	4,84%	210 347	$462 791	Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 815 298	4,26%	53 211	$3 272 745	Na wzrost ×2
AOR iShares Trust	$6 144 912	3,84%	88 416	$-820 010	Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 431 773	3,39%	128 685	$-108 695	Na spadek ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 137 954	3,21%	51 846	$2 279 585	Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$5 004 826	3,13%	98 559	$-2 107 657	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 400 671	2,75%	6 407	$-309 816	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 687 271	2,30%	18 428	$1 087 490	Na wzrost ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3 291 310	2,06%	61 411	$-232 787	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 261 557	2,04%	11 272	$460 223	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 231 207	2,02%	20 587	$-682 477	Na spadek ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 114 521	1,95%	66 881	$327 160	Na wzrost ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2 998 462	1,87%	43 754	$2 770 036	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 970 972	1,86%	41 698	$24 989	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 760 169	1,72%	7 400	$-1 478 278	Na spadek ×1
AOM iShares Trust	$2 653 250	1,66%	53 182		Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 537 116	1,59%	28 443	$1 094 327	Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 499 811	1,56%	67 091	$-173 674	Na spadek ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2 331 402	1,46%	42 645	$-1 910 647	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 293 541	1,43%	30 374		Na wzrost ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2 192 835	1,37%	28 267	$-370
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 122 201	1,33%	21 994	$456 209	Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 684 632	1,05%	30 624	$165 596	Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 604 147	1,00%	33 123	$3 553	Na spadek ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1 538 398	0,96%	19 919	$-2 934
GLD SPDR Gold Shares	$1 524 356	0,95%	4 138	$-2 108 582	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 462 006	0,91%	3 476	$239 320	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 354 963	0,85%	5 685	$324 026	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 303 169	0,81%	3 647	$340 131	Na wzrost ×2
SHYG iShares Trust	$1 242 559	0,78%	29 299	$2 930
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 236 078	0,77%	16 838	$-27 879	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 096 342	0,69%	3 349	$185 917	Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 087 647	0,68%	13 246	$-6 093
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 065 997	0,67%	3 017	$224 063	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 048 095	0,65%	908	$790 661	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 047 817	0,65%	2 094	$48 685	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 030 322	0,64%	7 536	$-131 510	Na wzrost ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 014 295	0,63%	25 652	$346 339	Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1 010 442	0,63%	11 352	$61 755
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 005 351	0,63%	19 182	$-2 877
DFUS Dimensional ETF Trust	$977 135	0,61%	11 925	$62 538	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$970 636	0,61%	11 717	$153 375
DFNM Dimensional ETF Trust	$965 250	0,60%	19 970	$8 088
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$884 129	0,55%	18 660	$68 600	Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$866 493	0,54%	29 910	$71 485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$841 597	0,53%	1 494	$-53 214	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790 572	0,49%	2 093	$161 338	Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$783 209	0,49%	20 191	$120 462	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$767 310	0,48%	7 446	$23 752
MUB iShares Trust	$742 578	0,46%	6 900	$10 143
AOA iShares Trust	$703 989	0,44%	7 213		Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$700 062	0,44%	16 776	$274 528	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$699 171	0,44%	17 204	$103 080	Na spadek ×1
CMBS iShares Trust	$688 506	0,43%	14 152	$-1 132
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$638 803	0,40%	11 211	$11 147	Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$636 141	0,40%	15 852	$10 938
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$635 879	0,40%	530	$200 828	Na wzrost ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$597 842	0,37%	936	$385 778	Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$574 938	0,36%	1 404	$55 074	Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$574 596	0,36%	1 326	$302 179	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551 284	0,34%	949		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$549 575	0,34%	2 164	$32 600	Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$543 321	0,34%	12 248	$-703 852	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$493 095	0,31%	5 724	$119 203	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$471 396	0,29%	652	$256 068	Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$451 511	0,28%	3 226	$96 765	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$446 251	0,28%	11 098	$132 369	Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$442 935	0,28%	459		Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$440 407	0,28%	6 005	$66 295
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$439 657	0,27%	3 882	$-70 140	Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$437 339	0,27%	7 327	$100 175	Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$434 015	0,27%	3 695	$163 381	Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$432 049	0,27%	1 432	$224 439	Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$422 134	0,26%	9 147	$-12 791	Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$396 978	0,25%	1 062	$138 122	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$389 149	0,24%	2 787		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$384 506	0,24%	1 528	$30 432	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$380 169	0,24%	357	$134 333	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$371 715	0,23%	4 498	$-4 840	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$361 128	0,23%	976	$146 506	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$360 513	0,23%	7 550	$-981
SPY SPY	$353 222	0,22%	473	$45 611
RTX RTX Corporation Common Stock	$341 704	0,21%	1 801	$-3 201	Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$327 602	0,20%	884	$39 453	Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$327 012	0,20%	4 580	$-142 777	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$325 544	0,20%	348	$-37 157	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$318 387	0,20%	271		Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$307 456	0,19%	304	$51 121	Na wzrost ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$303 807	0,19%	6 103	$-31
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$299 812	0,19%	2 333	$27 936	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$297 046	0,19%	1 421	$68 458	Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289 407	0,18%	606		Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$287 711	0,18%	5 326	$6 605
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$285 360	0,18%	5 511	$26 839
GLW Corning Incorporated Common Stock	$284 038	0,18%	1 112		Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$281 807	0,18%	930		Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$268 450	0,17%	3 500	$-1 680
V Visa Inc.	$256 288	0,16%	747
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AOM	$2 653 250	53 182	1,66%
IAU	$2 293 541	30 374	1,43%
AOA	$703 989	7 213	0,44%
AMD	$551 284	949	0,34%
STX	$442 935	459	0,28%
INTC	$389 149	2 787	0,24%
GEV	$318 387	271	0,20%
TSM	$289 407	606	0,18%
GLW	$284 038	1 112	0,18%
VB	$281 807	930	0,18%
V	$256 288	747	0,16%
HPE	$240 211	5 325	0,15%
UNH	$232 753	560	0,15%
JBL	$222 920	578	0,14%
EBAY	$220 259	1 971	0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUS	Kupił więcej	+21K	+$3.3M
AVMA	Kupił więcej	+34K	+$3.1M
AVGE	Kupił więcej	+19K	+$2.3M
GLD	Zmniejszone	-4K	-$2.1M
DUSB	Zmniejszone	-42K	-$2.1M
DGCB	Zmniejszone	-36K	-$1.9M
AVIG	Kupił więcej	+42K	+$1.7M
MSFT	Zmniejszone	-4K	-$1.5M
AVDE	Kupił więcej	+11K	+$1.1M
NVDA	Kupił więcej	+4K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DFAW	30 czerwca 2026	20 606	$1 520 311
JEPQ	31 marca 2026	22 211	$1 290 903
HMC	31 marca 2026	40 751	$1 201 339	30,7%
CHYM	31 marca 2026	40 000	$1 006 800	51,0%
SNAP	31 marca 2026	50 400	$406 728	22,0%
V	31 marca 2026	949	$332 824	22,3%
IBIT	31 marca 2026	5 266	$261 457
PFE	30 czerwca 2026	7 959	$223 489	13,8%
JEPI	31 marca 2026	3 861	$221 004
AXP	31 marca 2026	593	$219 380	0,5%
JCPB	31 marca 2026	4 582	$216 958
NTRB	31 marca 2026	16 014	$72 704	111,6%