Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075381 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $207.1M
- Aktywa
- 2 372
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 31,87%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,7
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$11.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$11.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$18.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 372 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carysil Ltd | — | $2K | 0,00 | 145 | EC | IN |
| Shakti Pumps India Ltd | — | $2K | 0,00 | 294 | EC | IN |
| D-Link Corp | — | $2K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Ins San Ve Tic AS | — | $2K | 0,00 | 3 034 | EC | TR |
| Edvantage Group Holdings Ltd | — | $2K | 0,00 | 20 725 | EC | CN |
| Navkar Corp Ltd | — | $2K | 0,00 | 1 587 | EC | IN |
| Galata Wind Enerji AS | — | $2K | 0,00 | 2 687 | EC | TR |
| Zinus Inc | — | $2K | 0,00 | 262 | EC | KR |
| Ko Ja Cayman Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| JMT Network Services PCL | — | $2K | 0,00 | 4 600 | EC | TH |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | BR |
| Thai Wah PCL | — | $2K | 0,00 | 17 600 | EC | TH |
| Avermedia Technologies | — | $2K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| iMarketKorea Inc | — | $2K | 0,00 | 319 | EC | KR |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $2K | 0,00 | 512 | EC | ZA |
| Regional SAB de CV | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | MX |
| Zen Technologies Ltd | — | $2K | 0,00 | 88 | EC | IN |
| Kitex Garments Ltd | — | $2K | 0,00 | 903 | EC | IN |
| Berjaya Food Bhd | — | $2K | 0,00 | 31 108 | EC | MY |
| Ecopro HN Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 72 | EC | KR |
| Hanjin Logistics Corp | — | $2K | 0,00 | 134 | EC | KR |
| HL Holdings Corp | — | $2K | 0,00 | 51 | EC | KR |
| Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | — | $2K | 0,00 | 51 800 | EC | ID |
| KC Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 71 | EC | KR |
| AEON Credit Service M Bhd | — | $2K | 0,00 | 1 000 | EC | MY |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $1K | 0,00 | 2 000 | EC | CN |
| Greatech Technology Bhd | — | $1K | 0,00 | 2 200 | EC | MY |
| Grupo Multi SA | — | $1K | 0,00 | 4 500 | EC | BR |
| Ditto Thailand PCL | — | $1K | 0,00 | 3 480 | EC | TH |
| Shipping Corp of India Land And Assets Ltd | — | $1K | 0,00 | 3 065 | EC | IN |
| Dish TV India Ltd | — | $1K | 0,00 | 43 324 | EC | IN |
| Kwong Lung Enterprise Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Thirumalai Chemicals Ltd | — | $1K | 0,00 | 663 | EC | IN |
| Greenply Industries Ltd | — | $1K | 0,00 | 546 | EC | IN |
| Blau Farmaceutica SA | — | $1K | 0,00 | 650 | EC | BR |
| Dreamtech Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 427 | EC | KR |
| Wiz Co | — | $1K | 0,00 | 900 | EC | BR |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 359 | EC | KR |
| Coffee Day Enterprises Ltd | — | $1K | 0,00 | 3 695 | EC | IN |
| Sumitomo Chemical India Ltd | — | $1K | 0,00 | 255 | EC | IN |
| Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 631 | EC | KR |
| Som Distilleries And Breweries Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 480 | EC | IN |
| Oriental Union Chemical Corp | — | $1K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Com2uSCorp | — | $1K | 0,00 | 75 | EC | KR |
| Humedix Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 72 | EC | KR |
| Pentamaster Corp Bhd | — | $1K | 0,00 | 1 100 | EC | MY |
| Andhra Paper Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 875 | EC | IN |
| Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Pearl Abyss Corp | — | $1K | 0,00 | 43 | EC | KR |
| Galaxy Surfactants Ltd | — | $1K | 0,00 | 65 | EC | IN |
Strona 41
z 48
Podział według sektorów
Technology
9,1%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
82,8%
Dywidendy 10 płatności
$1,63
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,4530 |
| 10 marca 2026 | $0,0520 |
| 16 grudnia 2025 | $1,1200 |
| 24 czerwca 2025 | $0,6230 |
| 17 grudnia 2024 | $1,1010 |
| 24 czerwca 2024 | $0,4290 |
| 18 grudnia 2023 | $1,1500 |
| 20 czerwca 2023 | $0,3840 |
| 15 grudnia 2022 | $0,4000 |
| 21 czerwca 2022 | $0,1400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 80 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35 698 743 | 24,17% | 436 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 332 154 | 8,35% | 150 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10 457 723 | 7,08% | 127 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9 842 846 | 6,66% | 120 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8 737 985 | 5,92% | 137 460 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 556 862 | 3,76% | 67 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 818 404 | 3,26% | 58 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 909 493 | 2,65% | 47 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 757 360 | 2,54% | 45 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 402 856 | 2,30% | 41 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 329 027 | 2,25% | 40 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 324 444 | 2,25% | 40 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 191 970 | 2,16% | 39 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2 534 231 | 1,72% | 30 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2 523 737 | 1,71% | 38 844 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 268 344 | 1,54% | 27 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1 773 315 | 1,20% | 21 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 691 974 | 1,15% | 21 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 324 | 1,11% | 20 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 611 934 | 1,09% | 19 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1 549 901 | 1,05% | 18 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 478 622 | 1,00% | 22 212 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 379 272 | 0,93% | 16 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 136 847 | 0,77% | 13 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 030 948 | 0,70% | 15 487 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Burton Enright Welch | $927 617 | 0,63% | 11 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820 811 | 0,56% | 10 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749 305 | 0,51% | 9 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741 132 | 0,50% | 9 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726 157 | 0,49% | 8 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706 573 | 0,48% | 14 011 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699 863 | 0,47% | 8 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643 930 | 0,44% | 8 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617 638 | 0,42% | 7 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608 912 | 0,41% | 7 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601 662 | 0,41% | 7 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578 748 | 0,39% | 7 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556 243 | 0,38% | 6 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555 661 | 0,38% | 6 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552 829 | 0,37% | 6 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544 535 | 0,37% | 7 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511 215 | 0,35% | 8 042 | Akcje | 30 września 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508 041 | 0,34% | 6 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Level Financial Advisors | $505 221 | 0,34% | 6 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477 948 | 0,32% | 5 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $442 587 | 0,30% | 5 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416 384 | 0,28% | 5 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408 178 | 0,28% | 4 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378 318 | 0,26% | 4 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367 201 | 0,25% | 4 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WMS Partners, LLC | $339 134 | 0,23% | 6 725 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335 612 | 0,23% | 4 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335 120 | 0,23% | 4 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321 372 | 0,22% | 3 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296 329 | 0,20% | 3 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268 015 | 0,18% | 3 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259 094 | 0,18% | 3 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251 238 | 0,17% | 3 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220 877 | 0,15% | 2 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216 622 | 0,15% | 2 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174 803 | 0,12% | 2 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128 401 | 0,09% | 1 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121 937 | 0,08% | 1 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $117 497 | 0,08% | 1 765 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $99 965 | 0,07% | 1 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90 875 | 0,06% | 1 365 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77 454 | 0,05% | 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76 353 | 0,05% | 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 034 | 0,05% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64 242 | 0,04% | 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53 521 | 0,04% | 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49 665 | 0,03% | 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31 999 | 0,02% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31 432 | 0,02% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25 614 | 0,02% | 437 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Allworth Financial LP | $7 857 | 0,01% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 045 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3 783 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $205.3M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |