Burton Enright Welch

CIK 2105919 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,80%

Waga 25 największych pozycji85,13%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji13,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,06% Szac. kupna $55 879 310 · sprzedaż $8 375 886

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% nadal posiadane

Nowe pozycje7

Zwiększone61

Zmniejszony60

Zamknięty5

Wartość portfela $851.5M #2 795 z 9 337 według wartości 13F · top 29.9%

Pozycje 136

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,4%

Energy 1,6%

Healthcare 1,6%

Financials 1,4%

Industrials 1,3%

Communication Services 0,9%

Retail 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Utilities 0,0%

Inne/Nieprzypisane 88,6%

Pełne portfolio 136 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$176 403 422	20,72%	3 976 632	$30 907 635	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$63 376 968	7,44%	507 991	$9 511 675	Na wzrost ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57 135 896	6,71%	554 449	$1 474 898	Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$56 887 512	6,68%	1 174 634	$7 810 825	Na wzrost ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$49 865 892	5,86%	1 194 965	$8 936 833	Na wzrost ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$46 145 772	5,42%	1 238 480	$5 569 706	Na wzrost ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$43 614 372	5,12%	1 073 188	$7 971 646	Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$34 014 188	3,99%	265 570	$4 492 014	Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$28 618 006	3,36%	370 543	$5 968 897	Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$21 231 340	2,49%	422 683	$2 901 142	Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 644 204	2,31%	220 226	$626 383	Na spadek ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$19 630 761	2,31%	750 411	$3 120 305	Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16 533 042	1,94%	171 345	$1 707 777	Na spadek ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$15 430 780	1,81%	445 713	$5 155 148	Na wzrost ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$13 131 078	1,54%	79 217	$-3 552 588	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 757 778	1,15%	33 722	$1 424 113	Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8 874 522	1,04%	11 745	$-1 559 124	Na spadek ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$7 752 564	0,91%	87 560	$246 199	Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 092 604	0,72%	30 449	$3 203 154	Na wzrost ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$6 044 070	0,71%	22 764	$374 012
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$5 793 760	0,68%	80 157	$833 089	Na spadek ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$5 238 074	0,62%	142 416	$231 856	Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 777 511	0,56%	63 128	$1 660 153	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 621 171	0,54%	114 926	$682 311	Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 240 554	0,50%	60 666	$348 794	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4 109 611	0,48%	79 505	$221 711	Na spadek ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$3 875 851	0,46%	47 278	$299 097	Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 463 762	0,41%	89 295	$336 193	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 370 696	0,40%	8 923	$637 722	Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$3 147 292	0,37%	67 495	$259 610	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 131 788	0,37%	13 140	$488 216	Na wzrost ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 116 806	0,37%	107 587	$166 531	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 103 103	0,36%	8 319	$-16 900	Na spadek ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$3 094 312	0,36%	30 543	$1 035 405	Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$3 065 846	0,36%	76 398	$38 437	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 052 603	0,36%	53 573	$424 021	Na spadek ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 724 600	0,32%	3 967	$504 086	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 712 710	0,32%	7 591	$309 844	Na spadek ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$2 662 882	0,31%	26 470	$697 729	Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 644 313	0,31%	6 287	$343 552	Na wzrost ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$2 591 734	0,30%	77 504	$519 066	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 581 559	0,30%	62 583	$132 101	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 471 568	0,29%	6 995	$501 371	Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$2 419 875	0,28%	11 028	$307 663	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$2 413 876	0,28%	3 223	$300 565	Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 371 661	0,28%	1 977	$43 459	Na spadek ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$2 173 231	0,26%	28 911	$58 280	Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 003 505	0,24%	14 349	$1 380 227	Na wzrost ×1
SPY SPY	$1 865 445	0,22%	2 498	$591 521	Na wzrost ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1 783 657	0,21%	23 346	$175 721	Na wzrost ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 757 946	0,21%	22 661	$334 267	Na wzrost ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 693 831	0,20%	19 135	$262 199	Na spadek ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$1 638 870	0,19%	21 387	$456 774	Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 618 762	0,19%	3 235	$88 676	Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 593 091	0,19%	1 496	$408 545	Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 592 334	0,19%	57 966	$408 885	Na wzrost ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1 565 896	0,18%	6 360	$257 008
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 461 590	0,17%	15 157	$-23 426	Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 383 479	0,16%	2 456	$207 151	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 350 926	0,16%	1 444	$-187 669	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$1 302 713	0,15%	3 797	$52 648	Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 236 016	0,15%	25 287	$100 084	Na spadek ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 213 445	0,14%	15 190	$94 380	Na spadek ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 164 206	0,14%	44 124	$25 156	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 152 723	0,14%	16 179	$99 147	Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 016 650	0,12%	35 105	$134 734	Na spadek ×6
DFCA Dimensional ETF Trust	$995 622	0,12%	19 841	$81 123	Na wzrost ×4
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$927 617	0,11%	11 335	$156 686	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$893 467	0,10%	3 518	$-20 006	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$888 172	0,10%	2 713	$-125 028	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$875 355	0,10%	10 239	$82 490	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$873 667	0,10%	7 036	$114 226	Na wzrost ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$841 958	0,10%	3 612	$146 733	Na spadek ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$835 087	0,10%	2 225	$127 629	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$720 593	0,08%	9 345	$-60 122	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$719 259	0,08%	6 123	$244 995	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$706 738	0,08%	2 004	$-26 328	Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$686 309	0,08%	4 211	$83 597	Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$679 076	0,08%	2 801	$70 518	Na spadek ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$676 776	0,08%	8 945	$104 693	Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$673 600	0,08%	4 596	$2 869	Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$655 036	0,08%	4 264	$398 680	Na wzrost ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$634 315	0,07%	17 431	$57 174
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$628 186	0,07%	7 601	$71 119	Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$616 943	0,07%	2 755	$57 015	Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$572 778	0,07%	986
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$566 410	0,07%	1 531	$135 734	Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$552 794	0,06%	7 530	$-106 383	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$551 059	0,06%	9 232	$28 943	Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$549 625	0,06%	1 471	$157 555	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$548 757	0,06%	759	$176 889	Na spadek ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$545 835	0,06%	1 734	$-15 952	Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$532 902	0,06%	11 816	$31 988	Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$508 726	0,06%	10 525	$20 990	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$500 580	0,06%	3 189	$71 265	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$497 074	0,06%	3 636	$-207 473	Na spadek ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$486 718	0,06%	5 891	$92 889	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$461 583	0,05%	15 684	$59 443
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$460 845	0,05%	392	$158 821	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$445 017	0,05%	3 035	$-25 943	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$176 403 422	20,72%	wzrost ×6
AVUV	$63 376 968	7,44%	wzrost ×6
BNDX	$56 887 512	6,68%	wzrost ×4
DUHP	$49 865 892	5,86%	wzrost ×6
DFIC	$46 145 772	5,42%	wzrost ×4
VCRB	$28 618 006	3,36%	wzrost ×6
VTIP	$21 231 340	2,49%	wzrost ×6
DFAR	$19 630 761	2,31%	wzrost ×6
CGXU	$15 430 780	1,81%	wzrost ×4
AMZN	$3 131 788	0,37%	wzrost ×3
VTEC	$2 662 882	0,31%	wzrost ×6
VCRM	$1 783 657	0,21%	wzrost ×5
VSDM	$1 638 870	0,19%	wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$1 618 762	0,19%	wzrost ×6
CGMU	$1 592 334	0,19%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AMD	$572 778	986	0,07%
VGSH	$415 432	7 138	0,05%
MU	$384 379	333	0,05%
IVZ	$323 674	12 265	0,04%
VSDB	$274 519	3 596	0,03%
MS	$229 944	1 100	0,03%
VO	$202 715	2 516	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+233K	+$30.9M
AVUV	Kupił więcej	+20K	+$9.5M
DUHP	Kupił więcej	+82K	+$8.9M
DFEM	Kupił więcej	+42K	+$8.0M
BNDX	Kupił więcej	+153K	+$7.8M
VCRB	Kupił więcej	+78K	+$6.0M
DFIC	Kupił więcej	+96K	+$5.6M
CGXU	Kupił więcej	+97K	+$5.2M
AVUS	Kupił więcej	+35	+$4.5M
CVX	Zmniejszone	-1K	-$3.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FLIC	30 czerwca 2025	160 449	$1 981 546	Nie śledzone
VCIT	30 września 2025	3 796	$314 765
DFCF	30 czerwca 2025	7 178	$301 891
VUG	30 czerwca 2026	677	$295 532	6,9%
KO	30 września 2025	4 093	$289 603	30,4%
NFLX	30 czerwca 2026	2 745	$263 932	-5,5%
DOCU	31 marca 2026	3 519	$240 700	47,7%
AZO	31 grudnia 2025	55	$235 964	-17,2%
SCHW	31 marca 2026	2 140	$213 808	4,2%
INTU	31 marca 2026	322	$213 300	-34,2%
BX	31 grudnia 2025	1 246	$212 844	-27,6%
C	30 czerwca 2026	1 868	$211 808	-8,2%
VIG	30 września 2025	1 017	$208 150
TT	30 czerwca 2026	492	$205 037	-4,2%
AMD	31 marca 2026	955	$204 523	210,5%
AZO	30 czerwca 2025	53	$202 078	-24,4%
BMRN	30 września 2025	3 675	$202 015	6,2%
ABT	31 grudnia 2025	1 501	$201 010	-20,1%
LOW	31 marca 2026	833	$200 887	-24,0%
AJG	30 września 2025	627	$200 716	-26,6%
TXN	31 grudnia 2025	1 092	$200 634	70,0%
CERS	30 czerwca 2026	11 056	$20 122	-19,9%