Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV)
$38,17
▲ +0,29 (+0,77%)
Zmiana 1-dniowa
$37,16 – $40,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,97%
Efektywna liczba pozycji164,9
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$8.2B
Aktywa
1 000
Na dzień
31 lipca 2026
DFSV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,84% | ▼ -4,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,29% | ▼ -4,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$110.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$294.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 000 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S & T BANCORP, INC. | 783859101 | $10.7M | 0,13 | 204 465 | EC | US |
| SFL CORPORATION LTD. | G7738W106 | $10.6M | 0,13 | 858 755 | EC | BM |
| Expro Ltd | G3314M109 | $10.5M | 0,13 | 661 206 | EC | KY |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $10.5M | 0,13 | 107 448 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R108 | $10.5M | 0,13 | 190 480 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $10.5M | 0,13 | 266 624 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $10.5M | 0,13 | 310 086 | EC | US |
| CLEANSPARK, INC. | 18452B209 | $10.5M | 0,13 | 761 306 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 185899101 | $10.4M | 0,13 | 904 967 | EC | US |
| WORLD KINECT CORPORATION | 981475106 | $10.3M | 0,13 | 259 164 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION | 91347P105 | $10.3M | 0,13 | 128 165 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $10.3M | 0,13 | 142 024 | EC | US |
| HOPE BANCORP, INC. | 43940T109 | $10.2M | 0,12 | 730 247 | EC | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $10.1M | 0,12 | 334 539 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | 020764106 | $10.0M | 0,12 | 73 229 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $10.0M | 0,12 | 108 134 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $10.0M | 0,12 | 42 976 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $9.9M | 0,12 | 310 893 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $9.8M | 0,12 | 195 077 | EC | US |
| NCINO, INC. | 63947X101 | $9.8M | 0,12 | 529 738 | EC | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $9.8M | 0,12 | 198 354 | EC | US |
| INNOSPEC INC. | 45768S105 | $9.7M | 0,12 | 112 508 | EC | US |
| VESTIS CORPORATION | 29430C102 | $9.6M | 0,12 | 665 523 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $9.6M | 0,12 | 290 979 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 12008R107 | $9.5M | 0,12 | 143 591 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $9.5M | 0,12 | 451 372 | EC | US |
| WALKER & DUNLOP, INC. | 93148P102 | $9.4M | 0,11 | 189 552 | EC | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $9.3M | 0,11 | 206 558 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION | 633707104 | $9.3M | 0,11 | 215 342 | EC | US |
| DIME COMMERCIAL BANCSHARES, INC. | 25432X102 | $9.3M | 0,11 | 227 686 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $9.2M | 0,11 | 252 728 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147K108 | $9.2M | 0,11 | 336 324 | EC | US |
| BYLINE BANCORP, INC. | 124411109 | $9.2M | 0,11 | 233 913 | EC | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $9.1M | 0,11 | 1 103 307 | EC | US |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $9.1M | 0,11 | 200 232 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768302 | $9.0M | 0,11 | 681 800 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $9.0M | 0,11 | 56 286 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP. | 431636109 | $9.0M | 0,11 | 1 138 935 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $9.0M | 0,11 | 155 751 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. | 25862V105 | $8.9M | 0,11 | 795 376 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $8.9M | 0,11 | 425 619 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS, INC. | 421298100 | $8.9M | 0,11 | 588 349 | EC | US |
| Liberty Global Ltd. | G61188127 | $8.9M | 0,11 | 856 683 | EC | BM |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $8.9M | 0,11 | 107 702 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $8.9M | 0,11 | 115 836 | OTHER | US |
| HUNTSMAN CORPORATION | 447011107 | $8.8M | 0,11 | 903 675 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. | 34964C106 | $8.8M | 0,11 | 178 517 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $8.8M | 0,11 | 109 221 | EC | US |
| SURGERY PARTNERS, INC. | 86881A100 | $8.8M | 0,11 | 568 914 | EC | US |
| WORTHINGTON STEEL, INC. | 982104101 | $8.8M | 0,11 | 243 047 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
1,43%Rentowność TTM
$0,54Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1500 |
| 23 czerwca 2026 | $0,1350 |
| 24 marca 2026 | $0,1160 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1430 |
| 23 września 2025 | $0,1420 |
| 24 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 25 marca 2025 | $0,0810 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1370 |
| 17 września 2024 | $0,0990 |
| 18 czerwca 2024 | $0,1140 |
| 19 marca 2024 | $0,0550 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1150 |
| 19 września 2023 | $0,1020 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1000 |
| 21 marca 2023 | $0,0580 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1050 |
| 20 września 2022 | $0,0700 |
| 22 czerwca 2022 | $0,0450 |
| 22 marca 2022 | $0,0040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 613 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $976 121 192 | 15,32% | 25 008 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $257 264 221 | 4,04% | 6 632 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $244 813 209 | 3,84% | 6 311 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $182 384 134 | 2,86% | 4 701 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $182 327 110 | 2,86% | 4 700 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $173 366 475 | 2,72% | 4 469 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $157 840 339 | 2,48% | 4 069 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 828 559 | 1,97% | 3 243 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $114 350 813 | 1,79% | 2 947 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $110 321 540 | 1,73% | 2 844 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $103 452 631 | 1,62% | 2 666 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 256 759 | 1,45% | 2 378 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $91 563 890 | 1,44% | 2 360 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $86 339 444 | 1,35% | 2 225 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $84 851 135 | 1,33% | 2 187 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $83 473 277 | 1,31% | 2 151 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $76 445 192 | 1,20% | 1 970 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $67 953 955 | 1,07% | 2 066 098 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $66 135 749 | 1,04% | 1 704 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $57 645 897 | 0,90% | 1 486 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $55 566 329 | 0,87% | 1 888 085 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $51 687 183 | 0,81% | 1 332 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $47 218 677 | 0,74% | 1 347 565 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $46 311 884 | 0,73% | 1 193 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $44 929 993 | 0,70% | 1 142 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $39 986 189 | 0,63% | 1 030 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $39 848 391 | 0,63% | 1 027 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $39 703 738 | 0,62% | 1 023 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $39 055 956 | 0,61% | 1 114 611 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $37 582 507 | 0,59% | 968 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $36 468 343 | 0,57% | 940 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 076 979 | 0,57% | 930 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $35 825 474 | 0,56% | 923 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $35 782 292 | 0,56% | 922 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stordahl Capital Management, Inc. | $35 436 724 | 0,56% | 913 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $35 123 026 | 0,55% | 905 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $35 079 528 | 0,55% | 904 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cable Hill Partners, LLC | $34 064 361 | 0,53% | 1 283 027 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $33 874 279 | 0,53% | 873 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32 901 280 | 0,52% | 848 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $32 082 171 | 0,50% | 826 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $31 250 097 | 0,49% | 805 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $29 442 633 | 0,46% | 770 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $29 120 891 | 0,46% | 750 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $28 502 151 | 0,45% | 734 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $27 893 471 | 0,44% | 719 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $27 727 796 | 0,44% | 714 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $27 327 281 | 0,43% | 704 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 815 985 | 0,41% | 665 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Solution LLC | $25 524 008 | 0,40% | 658 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 005 400 | 0,39% | 644 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $24 616 804 | 0,39% | 634 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jentner Corp | $24 460 568 | 0,38% | 831 144 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $23 332 750 | 0,37% | 594 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $22 769 830 | 0,36% | 587 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $22 727 017 | 0,36% | 585 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $22 656 218 | 0,36% | 584 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $21 917 002 | 0,34% | 565 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $21 820 586 | 0,34% | 562 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $21 755 020 | 0,34% | 620 862 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $20 924 785 | 0,33% | 539 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $20 023 725 | 0,31% | 516 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 864 000 | 0,31% | 512 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $19 846 322 | 0,31% | 511 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 623 170 | 0,31% | 505 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $19 495 461 | 0,31% | 502 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 388 705 | 0,30% | 499 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 095 403 | 0,30% | 492 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $18 852 681 | 0,30% | 486 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $18 650 459 | 0,29% | 483 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $17 938 668 | 0,28% | 462 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $17 886 199 | 0,28% | 461 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $17 763 416 | 0,28% | 457 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 320 677 | 0,27% | 446 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 166 630 | 0,27% | 442 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 007 988 | 0,27% | 438 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $16 916 359 | 0,27% | 436 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCRATCH CAPITAL LLC | $16 802 005 | 0,26% | 433 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $16 523 244 | 0,26% | 425 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $16 405 979 | 0,26% | 422 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $16 037 863 | 0,25% | 413 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $15 982 256 | 0,25% | 412 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $15 944 316 | 0,25% | 411 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co of the South | $15 606 045 | 0,24% | 402 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grunden Financial Advisory, Inc. | $15 262 690 | 0,24% | 464 053 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $15 253 818 | 0,24% | 393 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $15 054 748 | 0,24% | 388 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14 983 428 | 0,24% | 386 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $14 486 721 | 0,23% | 373 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 298 133 | 0,22% | 368 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avant Financial Advisors LLC | $14 033 286 | 0,22% | 361 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 542 524 | 0,21% | 349 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13 504 541 | 0,21% | 348 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 247 644 | 0,21% | 341 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abel Hall, LLC | $13 037 235 | 0,20% | 336 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $12 978 424 | 0,20% | 334 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $12 724 610 | 0,20% | 327 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Architects, LLC | $12 418 812 | 0,19% | 320 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $12 373 506 | 0,19% | 318 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $12 174 932 | 0,19% | 313 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |