Podział według sektorów

04
Consumer products 0,4%
Technology 0,3%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 98,6%

Pełne portfolio 160 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $578 111 460 12,07% 7 420 247 $12 149 090 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $568 870 314 11,88% 13 477 146 $17 360 772 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $502 510 701 10,49% 671 007 $47 986 809 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $424 660 548 8,87% 1 147 607 $46 659 805 Na spadek ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $334 854 246 6,99% 1 093 223 $50 233 762 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $331 107 556 6,91% 2 653 956 $13 845 152 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $227 207 463 4,74% 3 188 877 $5 799 276 Na spadek ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $210 621 288 4,40% 2 445 104 $25 819 558 Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $201 741 428 4,21% 4 964 110 $19 094 134 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $155 238 445 3,24% 3 211 719 $6 860 873 Na wzrost ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $132 184 206 2,76% 3 343 050 $4 138 382 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $116 902 996 2,44% 339 923 $11 621 084 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $104 641 222 2,19% 1 902 222 $10 477 549 Na spadek ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $103 432 114 2,16% 1 070 948 $578 872 Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $102 345 697 2,14% 1 464 173 $9 846 617 Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $87 827 810 1,83% 3 170 679 $7 348 724 Na spadek ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $61 089 975 1,28% 1 639 559 $-8 519 091 Na spadek ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $49 045 892 1,02% 460 655 $1 252 466 Na wzrost ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $46 958 199 0,98% 320 731 $3 869 240 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $46 522 636 0,97% 283 208 $851 353 Na spadek ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $46 311 884 0,97% 1 193 913 $-693 625 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $41 212 717 0,86% 427 119 $4 510 755 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 977 412 0,65% 1 069 662 $3 428 884 Na spadek ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $24 548 437 0,51% 57 571 $3 004 744 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18 891 284 0,39% 128 828 $136 246 Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 263 470 0,38% 620 573 $-3 415 200 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $13 493 182 0,28% 366 264 $828 005 Na spadek ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $12 368 198 0,26% 232 542 $1 516 961 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 858 544 0,23% 87 449 $1 275 010 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 386 477 0,22% 306 929 $1 032 470 Na spadek ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $10 157 144 0,21% 123 898 $1 265 586 Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8 680 601 0,18% 172 268 $-52 743 Na spadek ×3
SPY SPY $7 909 041 0,17% 10 591 $251 960 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 062 016 0,15% 24 406 $1 478 896 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 537 130 0,14% 89 050 $305 744 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 142 200 0,13% 8 943 $881 272 Na wzrost ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 108 397 0,11% 21 023 $161 425 Na spadek ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 398 837 0,09% 75 581 $-99 889 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 115 313 0,09% 34 432 $1 110 233 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 874 645 0,08% 28 173 $717 961 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 643 060 0,08% 61 033 $139 932 Na spadek ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 536 377 0,07% 36 673 $281 778 Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $3 504 338 0,07% 75 152 $-291 430 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 023 203 0,06% 8 460 $590 158 Na spadek ×3
IVE iShares Trust $3 016 095 0,06% 13 283 $136 379 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 000 885 0,06% 20 963 $254 284
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 920 533 0,06% 34 162 $235 973 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 870 778 0,06% 7 696 $176 557 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 688 878 0,06% 32 106 $242 270 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 674 382 0,06% 13 366 $550 776 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 606 572 0,05% 10 936 $395 294 Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2 530 381 0,05% 56 106 $-186 077 Na spadek ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 398 851 0,05% 5 858 $310 123
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $2 373 280 0,05% 18 200 $292 656
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 305 892 0,05% 45 589 $20 745 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $2 034 653 0,04% 29 742 $345 602
DFUS Dimensional ETF Trust $1 918 052 0,04% 23 408 $258 191
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 820 608 0,04% 98 785 $126 445
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 594 883 0,03% 19 795 $65 900 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 506 801 0,03% 4 032 $746 581 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 497 700 0,03% 2 $61 420
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 483 595 0,03% 4 057 $255 896 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 451 850 0,03% 6 662 $-498 533 Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1 448 251 0,03% 29 629 $93 636 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 441 586 0,03% 4 080 $309 063 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 46090e103) $1 406 961 0,03% 1 911 $302 473 Na spadek ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 274 908 0,03% 9 954 $224 146 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 193 559 0,02% 3 160 $227 269 Na wzrost ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 188 260 0,02% 28 695 $-552 986 Na spadek ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 185 823 0,02% 13 001 $-1 810 310 Na spadek ×4
EAGG iShares Trust $1 151 447 0,02% 24 287 $-109 524 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 146 255 0,02% 6 964 $-14 762 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 145 165 0,02% 3 499 $155 022 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $1 118 798 0,02% 10 396 $2 355 Na spadek ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 118 616 0,02% 6 042 $475 527 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 114 171 0,02% 5 237 $109 182
IJK iShares Trust $1 032 520 0,02% 8 787 $133 813 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $979 381 0,02% 9 428 $56 840 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $962 680 0,02% 6 491 $182 753 Na wzrost ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $934 355 0,02% 11 357 $-34 728 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $931 694 0,02% 10 445 $-446 979 Na spadek ×3
IMCG iShares Trust $899 543 0,02% 9 151 $42 677 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $881 676 0,02% 11 434 $134 186 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $861 733 0,02% 733 $171 269 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856 305 0,02% 3 372 $88 519 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $839 328 0,02% 6 567 $68 950 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $821 767 0,02% 2 711 $142 862 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $815 217 0,02% 1 707 $267 738 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $806 124 0,02% 25 215 $-35 714 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $804 621 0,02% 1 144 $99 048
ESGV VANGUARD WORLD FUND $739 222 0,02% 5 590 $-57 670 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $737 649 0,02% 615 $184 867 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $694 537 0,01% 1 233 $331 807 Na wzrost ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $678 070 0,01% 8 235 $87 373
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676 641 0,01% 4 949 $-113 217 Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $666 315 0,01% 4 696 $78 705
V Visa Inc. $665 939 0,01% 1 941 $101 052 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $646 866 0,01% 2 904 $156 138 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $635 317 0,01% 1 801 $45 288 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $579 056 0,01% 619 $-42 716 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BSV $578 111 460 12,07% wzrost ×6
DFCF $568 870 314 11,88% wzrost ×6
DFNM $155 238 445 3,24% wzrost ×4
SUB $49 045 892 1,02% wzrost ×4
DCOR $10 157 144 0,21% wzrost ×6
BND $6 537 130 0,14% wzrost ×6
VOO $6 142 200 0,13% wzrost ×4
TSM $815 217 0,02% wzrost ×3
CSCO $556 884 0,01% wzrost ×4
BAC $287 777 0,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $384 562 662 0,01%
AMAT $353 547 489 0,01%
GS $326 673 323 0,01%
INTC $301 601 2 160 0,01%
DGRW $255 019 2 667 0,01%
MGK $229 973 2 616 0,00%
VOOG $227 535 2 754 0,00%
ELV $227 397 588 0,00%
SPTM $224 433 2 472 0,00%
PANW $222 686 653 0,00%
LIN $219 512 423 0,00%
UNP $214 923 790 0,00%
PJUL $210 957 4 322 0,00%
RFG $210 771 3 266 0,00%
VT $207 912 1 325 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOT Zmniejszone -13K +$50.2M
IVV Zmniejszone -25K +$48.0M
VTI Zmniejszone -31K +$46.7M
VUG Kupił więcej +2.0M +$25.8M
DFEM Zmniejszone -322K +$19.1M
DFCF Kupił więcej +414K +$17.4M
AVUV Zmniejszone -218K +$13.8M
BSV Kupił więcej +202K +$12.1M
VV Zmniejszone -12K +$11.6M
DFUV Zmniejszone -41K +$10.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MLI 30 września 2025 12 698 $1 009 110 -38,1%
ORLY 30 września 2025 7 239 $652 451 -22,9%
ACN 31 marca 2026 1 601 $429 548 -0,5%
NVO 30 czerwca 2025 5 954 $413 420 -46,4%
SPYV 30 czerwca 2026 6 940 $392 663 1,1%
USO 30 czerwca 2026 3 025 $384 931 35,5%
ETHE 30 czerwca 2026 20 000 $341 400 71,5%
ABT 31 grudnia 2025 2 226 $298 150 -21,0%
APP 31 grudnia 2025 391 $280 949 -58,1%
INTU 31 marca 2026 409 $270 930 -33,5%
VYM 31 grudnia 2025 1 872 $263 858
AJG 30 czerwca 2025 760 $262 382 -29,3%
MA 31 grudnia 2025 433 $246 295 -1,6%
UNH 30 września 2025 748 $233 354 7,2%
DUK 30 września 2025 1 956 $230 808 -8,1%
NFLX 30 czerwca 2026 2 349 $225 856 -6,5%
DIS 31 marca 2026 1 926 $219 121 6,2%
MGK 31 marca 2026 529 $218 355 27,1%
NLR 30 czerwca 2026 1 617 $215 368 -8,8%
PEP 30 czerwca 2026 1 385 $215 077 -8,0%
SYK 31 grudnia 2025 576 $212 930 -19,0%
PM 30 września 2025 1 165 $212 181 15,7%
ORCL 31 marca 2026 1 084 $211 282 -1,0%
PEP 30 czerwca 2025 1 402 $210 216 -5,7%
ETHE 30 czerwca 2025 13 802 $210 066 4,9%
FBND 30 czerwca 2025 4 540 $207 251
PGR 30 czerwca 2025 727 $205 748 -21,7%
SPTM 31 marca 2026 2 491 $205 508 18,1%
VOOG 31 marca 2026 459 $204 067 28,0%
ELV 31 marca 2026 574 $201 216 31,8%
CAPT 31 grudnia 2025 29 243 $27 442 Nie śledzone
CAPTW 31 grudnia 2025 109 172 $4 367 Nie śledzone
XRAY 31 grudnia 2025 110 000 $0 -24,2%