FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042574 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.2B
- Aktywa
- 386
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,9
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$95.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$135.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$91.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 386 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $475K | 0,02 | 34 851 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $467K | 0,02 | 3 039 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $465K | 0,02 | 12 370 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $460K | 0,02 | 10 431 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $453K | 0,02 | 12 030 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $447K | 0,02 | 2 572 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $442K | 0,02 | 16 038 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $434K | 0,02 | 8 618 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 05589G102 | $432K | 0,02 | 19 023 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $431K | 0,02 | 99 287 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 830940102 | $429K | 0,02 | 9 446 | EC | US |
| City Holding Co | 177835105 | $428K | 0,02 | 3 484 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $420K | 0,02 | 33 769 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $419K | 0,02 | 18 404 | EC | US |
| Dime Community Bancshares Inc | 25432X102 | $414K | 0,02 | 11 525 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $413K | 0,02 | 9 664 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $411K | 0,02 | 6 070 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $408K | 0,02 | 12 442 | EC | BM |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $403K | 0,02 | 8 024 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $403K | 0,02 | 6 657 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $401K | 0,02 | 80 507 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $395K | 0,02 | 29 210 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $394K | 0,02 | 4 953 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $394K | 0,02 | 10 997 | EC | US |
| QCR Holdings Inc | 74727A104 | $389K | 0,02 | 4 298 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $387K | 0,02 | 8 994 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $382K | 0,02 | 34 930 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $378K | 0,02 | 13 487 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $371K | 0,02 | 7 928 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $370K | 0,02 | 9 844 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $363K | 0,02 | 12 425 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $363K | 0,02 | 10 541 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $358K | 0,02 | 8 374 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $345K | 0,02 | 2 376 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $336K | 0,02 | 25 342 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $335K | 0,02 | 42 371 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $334K | 0,02 | 4 442 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $334K | 0,02 | 47 459 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $333K | 0,02 | 32 363 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $332K | 0,01 | 4 513 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $331K | 0,01 | 6 032 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25787G100 | $330K | 0,01 | 6 556 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $319K | 0,01 | 12 934 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $315K | 0,01 | 27 267 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $307K | 0,01 | 10 716 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $296K | 0,01 | 21 559 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $290K | 0,01 | 7 317 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $287K | 0,01 | 3 406 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $286K | 0,01 | 6 381 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $284K | 0,01 | 27 671 | EC | US |
Strona 6
z 8
Podział według sektorów
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Inne/Nieprzypisane
12,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 282 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 27,48% | 2 111 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33 775 133 | 5,74% | 441 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 4,82% | 370 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 3,93% | 312 278 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 3,31% | 254 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 3,08% | 236 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 2,92% | 224 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 688 019 | 2,84% | 217 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 2,23% | 55 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 2,21% | 169 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,86% | 143 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 1,56% | 120 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 914 649 | 1,52% | 116 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 1,39% | 106 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 1,36% | 104 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 1,28% | 98 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 1,25% | 96 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 1,24% | 95 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 1,19% | 91 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 1,02% | 78 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5 957 157 | 1,01% | 86 738 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,92% | 70 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,90% | 69 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,77% | 59 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,77% | 59 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,71% | 54 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,64% | 49 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,56% | 42 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,55% | 41 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,51% | 38 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,50% | 41 943 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,49% | 40 712 | Akcje | 31 marca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,48% | 37 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,48% | 36 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,47% | 36 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,45% | 37 388 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,44% | 34 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,41% | 31 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,40% | 30 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,40% | 31 955 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,39% | 30 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,39% | 30 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,38% | 29 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,37% | 28 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,34% | 26 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,34% | 25 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,33% | 25 514 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $1 828 789 | 0,31% | 23 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,31% | 23 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,31% | 23 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,30% | 23 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,29% | 22 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,27% | 20 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,27% | 20 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,25% | 19 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,25% | 19 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,25% | 19 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 468 268 | 0,25% | 19 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,24% | 18 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,23% | 18 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,23% | 19 516 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,23% | 17 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,21% | 16 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,20% | 15 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 159 272 | 0,20% | 15 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,19% | 14 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,17% | 14 190 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,16% | 12 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,16% | 12 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,16% | 12 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,16% | 12 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,16% | 12 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 022 | 0,16% | 11 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,15% | 11 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,14% | 11 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,14% | 10 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,14% | 11 964 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,14% | 10 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,13% | 10 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,13% | 10 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,13% | 10 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,13% | 9 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,13% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,12% | 9 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,12% | 9 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,12% | 9 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,12% | 8 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,11% | 9 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,11% | 8 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648 793 | 0,11% | 8 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636 680 | 0,11% | 8 340 | Akcje | 30 września 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634 551 | 0,11% | 8 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631 931 | 0,11% | 8 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612 480 | 0,10% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605 005 | 0,10% | 7 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577 244 | 0,10% | 7 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544 436 | 0,09% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535 231 | 0,09% | 6 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517 546 | 0,09% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503 411 | 0,09% | 6 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| IWL iShares Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |