Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$74,89 – $83,35
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji48,43%
Efektywna liczba pozycji29,6
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$2.4B
Aktywa
386
Na dzień
31 lipca 2026
FNCL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$11.8M
Koniec kwartału Lip 2026
-$33.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 386 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25787G100 | $305K | 0,01 | 6 457 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $305K | 0,01 | 31 877 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $302K | 0,01 | 5 471 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $294K | 0,01 | 5 718 | EC | US |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 440407104 | $290K | 0,01 | 14 159 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $289K | 0,01 | 6 623 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $289K | 0,01 | 32 726 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $286K | 0,01 | 7 397 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $285K | 0,01 | 22 821 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $282K | 0,01 | 9 879 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 591774104 | $275K | 0,01 | 2 977 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $269K | 0,01 | 14 602 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $269K | 0,01 | 5 315 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $267K | 0,01 | 8 362 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $266K | 0,01 | 1 670 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $265K | 0,01 | 4 647 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $263K | 0,01 | 4 371 | EC | US |
| CNB Financial Corp/PA | 126128107 | $259K | 0,01 | 7 393 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $258K | 0,01 | 2 386 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $257K | 0,01 | 1 987 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $255K | 0,01 | 8 012 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $254K | 0,01 | 8 570 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $251K | 0,01 | 4 337 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $248K | 0,01 | 27 247 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $244K | 0,01 | 15 371 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $243K | 0,01 | 7 483 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $240K | 0,01 | 1 934 | EC | US |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $239K | 0,01 | 5 077 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $237K | 0,01 | 6 009 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $237K | 0,01 | 2 937 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp | 022671101 | $236K | 0,01 | 4 772 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $233K | 0,01 | 2 336 | EC | US |
| NB Bancorp Inc | 63945M107 | $232K | 0,01 | 10 085 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $229K | 0,01 | 9 368 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $228K | 0,01 | 34 399 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $223K | 0,01 | 4 409 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $222K | 0,01 | 24 435 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $216K | 0,01 | 22 857 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $215K | 0,01 | 4 508 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $215K | 0,01 | 8 621 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $212K | 0,01 | 42 371 | EC | US |
| Burford Capital Ltd | · | $212K | 0,01 | 51 517 | EC | GG |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $211K | 0,01 | 7 597 | EC | US |
| Orrstown Financial Services Inc | 687380105 | $209K | 0,01 | 4 898 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $207K | 0,01 | 5 854 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc | 940610108 | $205K | 0,01 | 5 257 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $197K | 0,01 | 4 177 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $197K | 0,01 | 5 148 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 42727J102 | $196K | 0,01 | 6 669 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $195K | 0,01 | 1 871 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 54 płatności
1,70%Rentowność TTM
$1,29Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3100 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3070 |
| 20 marca 2026 | $0,4030 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2710 |
| 19 września 2025 | $0,2800 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2760 |
| 21 marca 2025 | $0,2980 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2710 |
| 20 września 2024 | $0,2650 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2480 |
| 15 marca 2024 | $0,2610 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2290 |
| 15 września 2023 | $0,2440 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2720 |
| 17 marca 2023 | $0,2760 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2700 |
| 16 września 2022 | $0,2760 |
| 17 czerwca 2022 | $0,2800 |
| 18 marca 2022 | $0,2730 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2690 |
| 17 września 2021 | $0,2620 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2260 |
| 19 marca 2021 | $0,2220 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2190 |
| 18 września 2020 | $0,2200 |
| 19 czerwca 2020 | $0,2250 |
| 20 marca 2020 | $0,2900 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2300 |
| 20 września 2019 | $0,2650 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2280 |
| 15 marca 2019 | $0,2400 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2330 |
| 21 września 2018 | $0,1960 |
| 15 czerwca 2018 | $0,1980 |
| 16 marca 2018 | $0,1910 |
| 15 grudnia 2017 | $0,1790 |
| 15 września 2017 | $0,1770 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1630 |
| 17 marca 2017 | $0,1350 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0050 |
| 16 grudnia 2016 | $0,1100 |
| 16 września 2016 | $0,1500 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1690 |
| 18 grudnia 2015 | $0,1230 |
| 18 września 2015 | $0,2020 |
| 19 czerwca 2015 | $0,1350 |
| 20 marca 2015 | $0,1530 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0030 |
| 19 grudnia 2014 | $0,1280 |
| 19 września 2014 | $0,1380 |
| 20 czerwca 2014 | $0,1030 |
| 21 marca 2014 | $0,1430 |
| 27 grudnia 2013 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2013 | $0,1030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 279 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195 573 418 | 20,90% | 2 554 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 17,28% | 2 111 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67 556 697 | 7,22% | 882 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 431 146 | 3,68% | 449 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 3,03% | 370 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 337 880 | 3,03% | 369 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 2,47% | 312 278 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 2,08% | 254 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 1,93% | 236 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18 030 751 | 1,93% | 236 190 | Akcje | 30 września 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 1,84% | 224 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 690 392 | 1,78% | 218 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 1,40% | 55 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 1,39% | 169 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,17% | 143 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 878 069 | 1,16% | 142 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 211 362 | 1,09% | 133 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 722 904 | 1,04% | 126 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 0,98% | 120 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 082 296 | 0,97% | 118 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 0,87% | 106 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 0,86% | 104 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 0,81% | 98 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 0,79% | 96 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 0,78% | 95 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 0,75% | 91 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 0,64% | 78 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,58% | 70 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,57% | 69 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,49% | 59 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,49% | 59 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,45% | 54 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,40% | 49 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 662 300 | 0,39% | 47 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 357 000 | 0,36% | 43 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,35% | 42 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,34% | 41 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,32% | 38 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,31% | 41 943 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,31% | 40 712 | Akcje | 31 marca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,30% | 37 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,30% | 36 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,30% | 36 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,28% | 37 388 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,28% | 34 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,26% | 31 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 393 036 | 0,26% | 31 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,25% | 30 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,25% | 31 955 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $2 350 009 | 0,25% | 30 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,25% | 30 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,25% | 30 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2 286 316 | 0,24% | 29 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,24% | 29 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,23% | 28 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 130 607 | 0,23% | 27 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,22% | 26 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,21% | 25 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,21% | 25 514 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,20% | 23 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,19% | 23 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,19% | 23 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,18% | 22 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,17% | 20 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,17% | 20 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,16% | 19 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,16% | 19 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,16% | 19 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,15% | 18 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,15% | 18 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,15% | 19 516 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,15% | 17 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 348 911 | 0,14% | 17 814 | Akcje | 30 września 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,13% | 16 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,13% | 15 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 175 832 | 0,13% | 15 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,12% | 14 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,11% | 14 190 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,10% | 12 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,10% | 12 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,10% | 12 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,10% | 12 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,10% | 12 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,10% | 11 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,09% | 11 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,09% | 10 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,09% | 11 964 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,09% | 10 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,08% | 10 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,08% | 10 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,08% | 10 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,08% | 9 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,08% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,08% | 9 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,08% | 9 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,07% | 9 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,07% | 8 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,07% | 9 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,07% | 8 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653 008 | 0,07% | 8 624 | Akcje | 30 września 2026 |