FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042578 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $603.2M
- Aktywa
- 106
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 55,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,0
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$56.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$80.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$99.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 0,28 | 14 870 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $1.6M | 0,27 | 54 401 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $1.6M | 0,26 | 13 960 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $1.6M | 0,26 | 20 412 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $1.6M | 0,26 | 57 929 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1.5M | 0,25 | 48 032 | EC | FR |
| Materion Corp | 576690101 | $1.5M | 0,24 | 8 008 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0,23 | 34 659 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0,22 | 35 386 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.3M | 0,21 | 21 650 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $1.3M | 0,21 | 7 654 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.3M | 0,21 | 20 906 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.3M | 0,21 | 44 105 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.1M | 0,19 | 17 900 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.1M | 0,18 | 114 132 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.1M | 0,18 | 6 264 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.1M | 0,18 | 13 918 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $942K | 0,16 | 17 689 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $939K | 0,16 | 939 000 | STIV | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $920K | 0,15 | 33 339 | EC | CA |
| Huntsman Corp | 447011107 | $917K | 0,15 | 63 837 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $867K | 0,14 | 12 053 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $790K | 0,13 | 4 239 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $763K | 0,13 | 29 365 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $743K | 0,12 | 48 318 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $732K | 0,12 | 9 605 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $726K | 0,12 | 5 344 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $675K | 0,11 | 18 508 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $622K | 0,10 | 9 530 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $621K | 0,10 | 43 825 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $555K | 0,09 | 12 986 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $546K | 0,09 | 45 492 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $543K | 0,09 | 59 644 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $495K | 0,08 | 17 868 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $492K | 0,08 | 12 795 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $476K | 0,08 | 4 425 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $464K | 0,08 | 12 522 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $461K | 0,08 | 35 959 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $459K | 0,08 | 45 928 | EC | GB |
| Stepan Co | 858586100 | $416K | 0,07 | 8 324 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $416K | 0,07 | 19 169 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $414K | 0,07 | 78 994 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $391K | 0,06 | 52 309 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $369K | 0,06 | 13 813 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $336K | 0,06 | 56 293 | EC | CA |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $312K | 0,05 | 7 641 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $280K | 0,05 | 14 540 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $223K | 0,04 | 32 641 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $222K | 0,04 | 14 945 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $216K | 0,04 | 41 068 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Materials
61,1%
Packaging
6,3%
Industrials
5,8%
Paper & Forest
0,4%
Inne/Nieprzypisane
26,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 159 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11 972 945 | 9,36% | 204 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 414 428 | 4,23% | 92 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 354 692 | 4,19% | 91 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 193 690 | 4,06% | 88 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 802 863 | 3,75% | 82 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 446 201 | 3,48% | 75 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 406 798 | 3,44% | 75 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 301 655 | 3,36% | 73 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 955 911 | 3,09% | 67 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 853 630 | 3,01% | 65 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 367 719 | 2,63% | 57 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 185 344 | 2,49% | 54 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 609 546 | 2,04% | 44 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 531 506 | 1,98% | 43 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 487 818 | 1,94% | 42 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 286 642 | 1,79% | 39 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 158 485 | 1,69% | 36 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1 928 899 | 1,51% | 32 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 885 398 | 1,47% | 32 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 861 832 | 1,46% | 31 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 758 547 | 1,37% | 30 509 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1 731 539 | 1,35% | 29 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1 658 023 | 1,30% | 28 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 646 379 | 1,29% | 28 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 643 253 | 1,28% | 28 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1 525 000 | 1,19% | 26 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 515 533 | 1,18% | 25 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1 350 937 | 1,06% | 23 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 329 217 | 1,04% | 22 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 203 609 | 0,94% | 20 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1 060 961 | 0,83% | 18 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 056 421 | 0,83% | 18 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 039 899 | 0,81% | 17 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 037 675 | 0,81% | 17 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 030 698 | 0,81% | 17 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1 027 286 | 0,80% | 17 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945 756 | 0,74% | 16 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890 102 | 0,70% | 15 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882 572 | 0,69% | 15 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $843 974 | 0,66% | 14 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824 979 | 0,64% | 16 543 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792 547 | 0,62% | 13 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $789 627 | 0,62% | 13 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783 333 | 0,61% | 13 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733 051 | 0,57% | 12 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727 205 | 0,57% | 12 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716 587 | 0,56% | 12 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703 875 | 0,55% | 12 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690 986 | 0,54% | 11 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671 110 | 0,52% | 11 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658 000 | 0,51% | 11 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657 583 | 0,51% | 11 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647 881 | 0,51% | 11 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638 320 | 0,50% | 10 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559 896 | 0,44% | 9 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527 994 | 0,41% | 9 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501 461 | 0,39% | 8 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501 372 | 0,39% | 8 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497 537 | 0,39% | 8 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493 298 | 0,39% | 8 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483 471 | 0,38% | 8 388 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479 009 | 0,37% | 9 940 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470 746 | 0,37% | 8 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446 798 | 0,35% | 8 638 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432 300 | 0,34% | 7 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383 599 | 0,30% | 6 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $362 469 | 0,28% | 6 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349 347 | 0,27% | 5 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341 019 | 0,27% | 5 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340 025 | 0,27% | 5 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338 656 | 0,26% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326 182 | 0,25% | 5 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $308 835 | 0,24% | 5 358 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306 584 | 0,24% | 5 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303 525 | 0,24% | 5 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301 979 | 0,24% | 6 250 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299 561 | 0,23% | 5 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284 827 | 0,22% | 4 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282 662 | 0,22% | 4 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278 257 | 0,22% | 4 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274 815 | 0,21% | 4 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272 775 | 0,21% | 4 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272 305 | 0,21% | 4 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270 025 | 0,21% | 4 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261 559 | 0,20% | 4 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236 263 | 0,18% | 4 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219 332 | 0,17% | 3 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215 961 | 0,17% | 3 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208 998 | 0,16% | 3 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 785 | 0,16% | 3 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177 929 | 0,14% | 3 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177 168 | 0,14% | 3 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155 877 | 0,12% | 2 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146 568 | 0,11% | 2 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133 954 | 0,10% | 2 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $120 925 | 0,09% | 2 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $99 994 | 0,08% | 1 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93 265 | 0,07% | 1 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83 084 | 0,06% | 1 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $82 002 | 0,06% | 1 544 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| IEO iShares Trust | $595.0M |