Podział według sektorów

04
Technology 4,6%
Financials 2,7%
Industrials 2,2%
Healthcare 2,0%
Communication Services 1,9%
Energy 1,9%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 79,6%

Pełne portfolio 792 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPTM SPDR SERIES TRUST $77 950 042 14,52% 858 575 $12 685 759 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $51 828 939 9,66% 140 063 $6 446 812 Na spadek ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $43 278 515 8,06% 523 636 $4 016 288 Na wzrost ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $34 475 535 6,42% 681 739 $-1 838 146 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 303 870 5,09% 985 699 $4 448 698 Na wzrost ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25 900 682 4,83% 337 688 $-2 698 842 Na spadek ×5
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 396 221 2,50% 262 671 $-343 093 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $13 067 195 2,43% 259 321 $2 243 571 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10 960 151 2,04% 153 827 $1 026 426 Na spadek ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 681 873 1,99% 210 875 $1 405 529 Na wzrost ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 441 708 1,76% 391 123 $73 392 Na wzrost ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 410 192 1,75% 69 850 $1 672 211 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 813 382 1,46% 265 490 $813 190 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $7 083 151 1,32% 85 504 $1 737 720 Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 229 069 1,16% 39 417 $368 456 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 695 719 0,87% 23 468 $734 397 Na wzrost ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 217 480 0,79% 83 730 $-269 617 Na spadek ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 213 275 0,78% 145 486 $557 284 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 125 481 0,77% 11 676 $750 286 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 705 348 0,69% 12 805 $578 573 Na wzrost ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $3 499 044 0,65% 114 610 $343 957 Na wzrost ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $3 349 241 0,62% 111 604 $-24 377 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 748 334 0,51% 7 368 $-6 404 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $2 748 077 0,51% 25 535 $130 630 Na wzrost ×1
SHYG iShares Trust $2 513 768 0,47% 59 273 $333 830 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 459 008 0,46% 5 149 $748 643 Na wzrost ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 320 540 0,43% 24 062 $213 408 Na wzrost ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 181 611 0,41% 22 216 $104 844 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 166 774 0,40% 5 736 $414 019 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 059 560 0,38% 6 292 $247 829 Na wzrost ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 947 893 0,36% 78 990 $-8 374 Na spadek ×3
ITOT iShares Trust $1 885 820 0,35% 11 480 $249 584 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 841 172 0,34% 23 297 $-10 586 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 841 098 0,34% 13 466 Na wzrost ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 823 197 0,34% 38 841 $78 083 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 794 374 0,33% 1 685 $663 672 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 741 757 0,32% 29 180 $132 794 Na spadek ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $1 715 617 0,32% 68 542 $9 098 Na wzrost ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1 581 157 0,29% 17 254 $-1 924 348 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $1 536 234 0,29% 16 253 $150 249 Na wzrost ×4
SUB iShares Trust $1 525 183 0,28% 14 325 $-857 755 Na spadek ×1
CMBS iShares Trust $1 494 236 0,28% 30 714 $157 377 Na wzrost ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 479 606 0,28% 28 575 $147 275 Na wzrost ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $1 476 823 0,28% 15 641 $1 449 732 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 389 765 0,26% 1 204 $983 006
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 347 524 0,25% 17 296 $-302 450 Na spadek ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 284 490 0,24% 4 932 $65 891
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 271 612 0,24% 2 189 $869 227 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 257 526 0,23% 11 103 $-102 470 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 230 788 0,23% 5 164 $205 683 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 162 066 0,22% 7 011 $-220 757 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $1 128 538 0,21% 21 106 $-309 625
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 120 598 0,21% 1 108 $250 920 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 095 219 0,20% 10 535 $-254 217 Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares $1 054 672 0,20% 2 863 $-177 248
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 044 862 0,19% 34 269 $52 367 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 040 585 0,19% 4 135 $171 884 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 032 140 0,19% 4 037 $46 385
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996 578 0,19% 3 924 $65 017 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $987 269 0,18% 1 973 $596 Na spadek ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $969 370 0,18% 28 971 $-77 715 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931 664 0,17% 2 607 $238 357 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $897 174 0,17% 748 $299 323 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $863 169 0,16% 5 106 $-67 042
MS Morgan Stanley Common Stock $850 166 0,16% 4 067 $205 710 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840 992 0,16% 1 493 $69 189 Na wzrost ×5
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $821 899 0,15% 16 504 $390 799 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $814 932 0,15% 2 181 $182 257 Na spadek ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $798 784 0,15% 35 282 $-1 412
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $787 237 0,15% 7 134 $-219 409 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786 042 0,15% 6 692 $293 656 Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $766 011 0,14% 5 473 $189 321 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $745 756 0,14% 9 618 $-92 145 Na wzrost ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $745 728 0,14% 9 910 $-2 742 Na spadek ×6
SOXX iShares Trust $745 204 0,14% 1 163 $362 972
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $728 870 0,14% 5 672 $111 782 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $706 645 0,13% 4 318 $87 579 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $698 107 0,13% 948 $150 940
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $697 389 0,13% 19 233 $63 662
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $696 304 0,13% 350 $260 430 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $683 097 0,13% 21 542 $-36 073 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $681 958 0,13% 729 $-30 489 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $677 105 0,13% 1 589 $128 082 Na wzrost ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $649 558 0,12% 3 053 $49 258 Na spadek ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644 037 0,12% 7 925 $62 737 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $624 596 0,12% 4 262 $44 394 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623 186 0,12% 1 767 $95 646 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617 425 0,12% 10 836 $146 597 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616 307 0,11% 2 280 $-82 038 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $606 633 0,11% 1 406 $375 866
V Visa Inc. $606 240 0,11% 1 767 $108 451 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $590 060 0,11% 3 110 $65 951 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $580 715 0,11% 1 567 $68 196
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $579 415 0,11% 3 325 $21 080 Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock $574 010 0,11% 1 697 $182 298 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $571 550 0,11% 1 140 $884 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $571 076 0,11% 1 374 $200 368 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $557 780 0,10% 1 983 $102 451 Na wzrost ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $542 959 0,10% 10 718 $-74 596 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $535 535 0,10% 5 804 $4 548 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPTM $77 950 042 14,52% wzrost ×3
VCIT $43 278 515 8,06% wzrost ×4
SCHF $27 303 870 5,09% wzrost ×6
JMUB $10 681 873 1,99% wzrost ×6
SCHO $9 441 708 1,76% wzrost ×4
IEMG $7 083 151 1,32% wzrost ×6
PSK $3 499 044 0,65% wzrost ×4
SHYG $2 513 768 0,47% wzrost ×6
TSM $2 459 008 0,46% wzrost ×3
EMB $2 320 540 0,43% wzrost ×4
AVGO $2 166 774 0,40% wzrost ×3
JPM $2 059 560 0,38% wzrost ×3
SJNK $1 715 617 0,32% wzrost ×4
MBB $1 536 234 0,29% wzrost ×4
CMBS $1 494 236 0,28% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 841 098 13 466 0,34%
AZN $388 911 2 051 0,07%
SCMB $284 356 11 013 0,05%
KNX $191 560 2 460 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $169 045 755 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $166 915 755 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $133 198 982 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $66 977 392 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $62 665 415 0,01%
IWS $41 973 255 0,01%
ESML $24 497 438 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 31556C106) $14 732 504 0,00%
SPOT $11 937 26 0,00%
DOW $11 546 422 0,00%
NOK $10 624 800 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPTM Kupił więcej +33K +$12.7M
VTI Zmniejszone -1K +$6.4M
SCHF Kupił więcej +62K +$4.4M
VCIT Kupił więcej +49K +$4.0M
BIV Zmniejszone -33K -$2.7M
SPDW Kupił więcej +22K +$2.2M
BIL Zmniejszone -21K -$1.9M
JPST Zmniejszone -36K -$1.8M
IEMG Kupił więcej +9K +$1.7M
BBUS Kupił więcej +4K +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 13 006 $2 206 631 20,0%
HON 30 czerwca 2026 1 546 $349 442 -4,4%
AZN 31 marca 2026 3 214 $295 463 -20,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 4 324 $256 327 -8,7%
VSDM 30 czerwca 2026 3 202 $244 281
VDE 30 czerwca 2025 1 779 $230 754
TTE 31 grudnia 2025 3 766 $224 793 29,0%
FBTC 31 marca 2026 2 219 $169 154
HES 30 września 2025 1 050 $145 467 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 2 955 $135 339 -4,2%
K 31 grudnia 2025 1 590 $130 412 Nie śledzone
KDP 30 września 2025 3 221 $106 486 19,1%
GT 30 września 2025 9 300 $96 441 -35,3%
GMUB 30 czerwca 2026 1 769 $90 131
SBAC 30 września 2025 332 $77 967 -18,0%
GUMI 30 czerwca 2026 1 488 $75 032
DVY 30 czerwca 2025 500 $67 145
MOH 30 września 2025 213 $63 453 -1,0%
PPC 30 września 2025 1 372 $61 713 -32,5%
LULU 30 września 2025 253 $60 108 -46,9%
HOLX 30 czerwca 2026 726 $54 878 Nie śledzone
KNX 30 września 2025 1 160 $51 307 69,0%
CAG 30 września 2025 2 383 $48 780 -27,0%
SPTL 30 czerwca 2025 1 684 $45 906
BSCP 31 grudnia 2025 2 000 $41 380 Nie śledzone
FLOT 31 grudnia 2025 800 $40 868
RMD 30 czerwca 2026 176 $39 508 12,3%
CCOI 30 września 2025 798 $38 472 -77,9%
KLG 30 września 2025 2 353 $37 507 Nie śledzone
MKC 30 września 2025 493 $37 379 -33,2%
VAW 30 czerwca 2025 177 $33 419
NLR 30 września 2025 300 $33 354 -22,0%
RCL 31 marca 2026 118 $32 913 0,9%
VHT 30 czerwca 2025 122 $32 297
MTN 31 marca 2026 243 $32 270 10,0%
VXUS 30 czerwca 2025 500 $31 050
DLB 31 grudnia 2025 408 $29 527 -8,3%
IMCG 30 września 2025 350 $28 081 15,2%
BOND 30 czerwca 2025 295 $27 279 -4,9%
SDCI 30 września 2025 1 210 $26 197
RSG 30 czerwca 2026 111 $24 311 -1,7%
IUSB 30 września 2025 495 $22 884
CGMS 30 września 2025 825 $22 787
HEFA 30 września 2025 577 $21 903
HUM 30 czerwca 2026 118 $20 460 -2,2%
SOUN 31 marca 2026 2 044 $20 379 -15,0%
DIVB 31 marca 2026 379 $20 144
LVHI 30 czerwca 2025 603 $19 519
OUSM 30 września 2025 450 $19 445
BXSL 30 września 2025 600 $18 450 -9,4%
RLJ 30 czerwca 2025 2 250 $17 753 54,1%
IP 31 grudnia 2025 314 $14 570 -18,8%
NVR 30 czerwca 2025 2 $14 489 -18,8%
PATH 31 marca 2026 819 $13 423 18,2%
NWS 30 czerwca 2025 418 $12 695 -7,8%
MDB 31 marca 2026 30 $12 591 46,2%
SLGN 30 września 2025 232 $12 570 -18,9%
WTV 30 czerwca 2025 150 $12 326
HPE 30 czerwca 2025 767 $11 835 239,0%
MTDR 30 czerwca 2025 223 $11 393 12,1%
DPZ 31 grudnia 2025 26 $11 224 -28,6%
STLA 31 marca 2026 1 023 $11 140 -37,9%
VICI 31 grudnia 2025 337 $10 990 -19,5%
ELV 30 czerwca 2025 25 $10 874 -0,7%
X 30 czerwca 2025 251 $10 607 Nie śledzone
HUT 31 marca 2026 229 $10 520 91,1%
EPR 30 września 2025 175 $10 196 -2,7%
MTUM 31 grudnia 2025 39 $10 002
KBWP 30 czerwca 2025 77 $9 593
KCE 30 czerwca 2025 75 $9 463
VSTS 30 września 2025 1 631 $9 346 209,7%
ACGL 31 grudnia 2025 103 $9 345 -2,4%
SNOW 30 czerwca 2026 61 $9 200 34,0%
AMLP 30 czerwca 2026 171 $9 001
AVY 30 czerwca 2026 52 $8 979 4,6%
GMS 30 czerwca 2025 120 $8 780 Nie śledzone
CADE 31 marca 2026 203 $8 697 Nie śledzone
CNC 30 września 2025 158 $8 576 76,5%
COIN 30 czerwca 2026 49 $8 556 25,2%
PDCO 30 czerwca 2025 265 $8 279 Nie śledzone
FXU 30 czerwca 2025 200 $8 202
RWO 30 września 2025 185 $8 166
TECK 31 grudnia 2025 177 $7 769 43,2%
GNTX 31 marca 2026 329 $7 645 1,1%
MTCH 31 marca 2026 233 $7 524 31,3%
DFS 30 czerwca 2025 44 $7 511 Nie śledzone
MSTR 30 czerwca 2026 60 $7 488 84,1%
STLA 30 września 2025 749 $7 480 -52,9%
VTEB 31 grudnia 2025 133 $6 659
GTLS 30 września 2025 40 $6 586 Nie śledzone
ABNB 31 marca 2026 45 $6 107 28,6%
STIP 31 marca 2026 57 $5 836
DOW 31 marca 2026 249 $5 822 -32,8%
PICB 30 czerwca 2025 253 $5 620
MCI 30 czerwca 2026 320 $5 517 1,4%
GOLD 30 czerwca 2025 278 $5 404 90,7%
LYB 31 grudnia 2025 110 $5 394 35,3%
DYNF 30 września 2025 95 $5 174
IWS 30 września 2025 37 $4 889 16,9%
XYL 31 marca 2026 35 $4 766 -14,8%
MGY 31 grudnia 2025 192 $4 583 10,0%
TTD 31 grudnia 2025 93 $4 558 -68,5%
PAA 31 grudnia 2025 260 $4 436 32,2%
ACM 31 marca 2026 46 $4 385 -29,7%
CTSH 31 marca 2026 51 $4 233 -4,6%
PAYC 31 grudnia 2025 19 $3 955 38,7%
CSL 31 grudnia 2025 12 $3 948 3,0%
JD 31 grudnia 2025 104 $3 638 -10,2%
SCZ 30 września 2025 49 $3 561
SJT 30 września 2025 593 $3 540 -37,7%
CTAS 30 czerwca 2026 20 $3 383 13,5%
FISV 31 grudnia 2025 26 $3 352 -34,0%
IPG 31 grudnia 2025 119 $3 321 Nie śledzone
WBA 30 września 2025 284 $3 260 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 250 $3 225
CLS 30 czerwca 2025 40 $3 152 148,1%
CCL 31 marca 2026 100 $3 054 -0,5%
IFRA 30 czerwca 2025 65 $2 930
ILMN 30 czerwca 2025 36 $2 856 186,2%
TIP 30 czerwca 2025 25 $2 777
ARGX 30 czerwca 2026 3 $2 191 -0,9%
MARA 30 czerwca 2026 260 $2 122 -19,2%
SPOT 31 grudnia 2025 3 $2 094 -18,6%
SLYG 30 czerwca 2025 25 $2 075 22,4%
BBDC 30 czerwca 2025 210 $2 003 -5,6%
ZBH 30 września 2025 20 $1 824 -10,4%
CRBG 30 czerwca 2026 74 $1 766 18,9%
IQV 30 czerwca 2025 10 $1 763 63,8%
IIPR 31 grudnia 2025 30 $1 607 6,7%
HUBS 31 marca 2026 4 $1 605 -12,1%
CRWD 30 czerwca 2026 4 $1 562 41,5%
KNSL 30 czerwca 2026 4 $1 367 0,0%
IWN 30 czerwca 2025 9 $1 359 35,3%
AMP 30 czerwca 2026 3 $1 333 7,0%
MPT 31 grudnia 2025 250 $1 268 -34,6%
ALNY 30 czerwca 2026 3 $993 -27,0%
BR 30 czerwca 2026 6 $975 14,6%
FNF 30 czerwca 2026 20 $928 -16,8%
BRBR 30 czerwca 2026 54 $869 -42,6%
APP 30 czerwca 2026 2 $796 -47,9%
INDI 30 czerwca 2025 350 $712 -16,6%
INSW 31 marca 2026 14 $680 58,9%
ELVR 31 grudnia 2025 27 $648 -29,5%
DOX 30 czerwca 2026 9 $587 15,0%
PLL 30 września 2025 78 $454 Nie śledzone
FRI 30 czerwca 2025 15 $413
FG 31 marca 2026 1 $31 -13,4%