Monte Financial Group, LLC
CIK 1755651 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $312.2M
- Pozycje
- 102
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 073 z 9 443 według wartości 13F · top 53.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 26,41%
- Waga 25 największych pozycji
- 58,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 38
- Efektywna liczba pozycji
- 55,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,19% Szac. kupna $38 497 584 · sprzedaż $36 205 016
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 67
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +22.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
18,5%
Industrials
18,1%
Technology
12,1%
Financials
11,6%
Energy
7,7%
Retail
5,7%
Packaging
5,0%
Materials
4,1%
Financial Services
3,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Logistics & Transportation
2,2%
Consumer products
2,2%
Communications
2,1%
Communication Services
1,5%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Pełne portfolio 102 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9 131 920 | 2,92% | 34 271 | $2 377 635 | Na wzrost ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 710 585 | 2,79% | 33 979 | $439 704 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 647 495 | 2,77% | 40 180 | $1 128 559 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 431 446 | 2,70% | 25 399 | $2 055 511 | Na wzrost ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8 227 409 | 2,64% | 77 837 | $2 416 683 | Na wzrost ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8 108 628 | 2,60% | 94 960 | $3 084 193 | Na wzrost ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $8 049 466 | 2,58% | 32 743 | $1 434 767 | Na wzrost ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7 760 211 | 2,49% | 52 501 | $2 575 576 | Na wzrost ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $7 711 895 | 2,47% | 45 436 | $1 081 767 | Na wzrost ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7 685 090 | 2,46% | 88 896 | $780 813 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 678 429 | 2,46% | 39 010 | $-348 773 | Na wzrost ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $7 102 332 | 2,27% | 47 766 | $306 104 | Na wzrost ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $7 088 068 | 2,27% | 117 178 | $185 977 | Na wzrost ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $6 954 124 | 2,23% | 44 535 | $325 095 | Na wzrost ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6 919 783 | 2,22% | 73 163 | $1 853 013 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 778 782 | 2,17% | 65 043 | $548 266 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 706 299 | 2,15% | 51 508 | $601 135 | Na wzrost ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $6 692 842 | 2,14% | 22 782 | $1 543 242 | Na wzrost ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $6 665 451 | 2,13% | 215 362 | $1 210 117 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 662 386 | 2,13% | 57 439 | $560 993 | Na spadek ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $6 548 517 | 2,10% | 46 146 | $477 347 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 441 357 | 2,06% | 38 822 | $3 602 836 | Na wzrost ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $6 264 593 | 2,01% | 37 825 | Na wzrost ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $6 072 084 | 1,94% | 24 654 | $1 084 744 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 016 226 | 1,93% | 21 818 | $1 864 254 | Na wzrost ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $5 870 922 | 1,88% | 53 121 | $289 834 | Na wzrost ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 616 054 | 1,80% | 20 972 | $-419 547 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 559 348 | 1,78% | 52 820 | $966 497 | Na wzrost ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 190 960 | 1,66% | 17 603 | $236 198 | Na wzrost ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5 049 534 | 1,62% | 15 976 | $3 796 064 | Na wzrost ×1 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $4 897 111 | 1,57% | 243 759 | $-1 026 246 | Na spadek ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 598 288 | 1,47% | 11 343 | $-1 757 319 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 556 805 | 1,46% | 9 805 | $1 057 337 | Na wzrost ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4 460 095 | 1,43% | 74 174 | $520 576 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 337 042 | 1,39% | 173 412 | $-2 324 297 | Na spadek ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3 854 037 | 1,23% | 12 461 | $-406 617 | Na wzrost ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 319 765 | 1,06% | 17 501 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 250 359 | 1,04% | 10 522 | $584 828 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 927 245 | 0,94% | 8 321 | $457 478 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 658 849 | 0,85% | 9 790 | $651 126 | Na wzrost ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2 321 352 | 0,74% | 6 340 | $437 893 | Na wzrost ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 161 009 | 0,69% | 2 213 | $141 521 | Na spadek ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 109 673 | 0,68% | 6 274 | $241 659 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 090 887 | 0,67% | 13 451 | $-191 210 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 936 473 | 0,62% | 9 646 | $63 968 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 870 409 | 0,60% | 3 257 | $313 890 | Na wzrost ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 850 908 | 0,59% | 3 123 | $289 440 | Na wzrost ×3 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $1 828 404 | 0,59% | 42 168 | $452 056 | Na wzrost ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 804 805 | 0,58% | 7 467 | $247 156 | Na wzrost ×5 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1 788 654 | 0,57% | 26 296 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 765 277 | 0,57% | 4 957 | $-5 732 | Na spadek ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 747 162 | 0,56% | 11 104 | $19 771 | Na wzrost ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 731 307 | 0,55% | 3 619 | $183 971 | Na wzrost ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 707 865 | 0,55% | 18 065 | $-35 769 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 698 066 | 0,54% | 4 842 | $160 247 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 688 641 | 0,54% | 5 185 | $177 808 | Na wzrost ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 682 558 | 0,54% | 3 698 | $172 362 | Na wzrost ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 620 149 | 0,52% | 3 387 | $-36 898 | Na wzrost ×6 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1 617 412 | 0,52% | 16 695 | $-28 268 | Na wzrost ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 607 388 | 0,51% | 10 002 | $40 751 | Na spadek ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 565 099 | 0,50% | 9 226 | $-223 884 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 454 492 | 0,47% | 3 598 | $-150 095 | Na spadek ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 432 164 | 0,46% | 4 212 | $-53 607 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 377 988 | 0,44% | 3 827 | $312 432 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 180 110 | 0,38% | 6 455 | $-515 463 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 164 739 | 0,37% | 2 811 | $394 120 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $1 101 496 | 0,35% | 5 123 | $176 058 | Na wzrost ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 067 616 | 0,34% | 15 165 | $78 967 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $1 031 690 | 0,33% | 1 375 | $177 291 | Na wzrost ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $997 222 | 0,32% | 1 007 | $131 305 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $915 846 | 0,29% | 1 124 | $104 659 | Na spadek ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $898 992 | 0,29% | 8 259 | $-35 762 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886 996 | 0,28% | 3 966 | $-108 500 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871 355 | 0,28% | 1 830 | $501 519 | Na wzrost ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $858 023 | 0,27% | 35 811 | $-237 922 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766 441 | 0,25% | 2 149 | $162 314 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $693 104 | 0,22% | 1 245 | $-12 904 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $637 914 | 0,20% | 6 042 | $51 055 | |||
| FHLC | $544 556 | 0,17% | 6 915 | $173 196 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $537 771 | 0,17% | 1 728 | $-104 241 | Na wzrost ×2 | ||
| FTEC | $471 865 | 0,15% | 1 747 | $181 219 | Na wzrost ×2 | ||
| FIDU | $440 869 | 0,14% | 4 630 | $113 218 | Na wzrost ×3 | ||
| IWM | $431 850 | 0,14% | 1 483 | $93 826 | Na wzrost ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $404 381 | 0,13% | 2 925 | $-307 702 | Na spadek ×6 | ||
| FNCL | $374 011 | 0,12% | 4 614 | $44 422 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $340 570 | 0,11% | 14 648 | $-81 233 | Na wzrost ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $322 913 | 0,10% | 1 494 | $105 174 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $300 190 | 0,10% | 723 | $31 294 | Na spadek ×1 | ||
| FDIS | $280 398 | 0,09% | 2 762 | $26 078 | Na wzrost ×3 | ||
| FMAT | $274 815 | 0,09% | 4 823 | $31 517 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $265 369 | 0,08% | 3 701 | $10 091 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251 765 | 0,08% | 4 064 | Na wzrost ×1 | |||
| FENY | $245 198 | 0,08% | 7 419 | $-3 794 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $238 697 | 0,08% | 1 652 | $82 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $234 573 | 0,08% | 4 982 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232 626 | 0,07% | 2 579 | Na wzrost ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $231 484 | 0,07% | 3 290 | $-5 166 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $219 970 | 0,07% | 216 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $216 460 | 0,07% | 562 | Na wzrost ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $210 410 | 0,07% | 1 202 | $-6 252 938 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ADP | $9 131 920 | 2,92% | wzrost ×4 |
| HD | $8 431 446 | 2,70% | wzrost ×6 |
| AVY | $7 711 895 | 2,47% | wzrost ×6 |
| PPG | $5 870 922 | 1,88% | wzrost ×6 |
| AMZN | $2 658 849 | 0,85% | wzrost ×6 |
| V | $2 321 352 | 0,74% | wzrost ×4 |
| TMO | $1 870 409 | 0,60% | wzrost ×6 |
| DE | $1 850 908 | 0,59% | wzrost ×3 |
| TREX | $1 828 404 | 0,59% | wzrost ×6 |
| AME | $1 804 805 | 0,58% | wzrost ×5 |
| TJX | $1 747 162 | 0,56% | wzrost ×6 |
| MCO | $1 731 307 | 0,55% | wzrost ×6 |
| SYK | $1 688 641 | 0,54% | wzrost ×6 |
| TT | $1 682 558 | 0,54% | wzrost ×6 |
| LIN | $1 620 149 | 0,52% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | Kupił więcej | +13K | +$3.8M |
| ACN | Kupił więcej | +25K | +$3.6M |
| MDT | Kupił więcej | +37K | +$3.1M |
| CDW | Kupił więcej | +10K | +$2.6M |
| ABT | Kupił więcej | +21K | +$2.4M |
| ADP | Kupił więcej | +1K | +$2.4M |
| PFE | Zmniejszone | -64K | -$2.3M |
| HD | Kupił więcej | +6K | +$2.1M |
| TXN | Kupił więcej | +432 | +$1.9M |
| SWK | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| OMC | 30 czerwca 2026 | 75 383 | $5 677 119 | 19,8% |
| KMB | 31 marca 2025 | 37 749 | $4 946 629 | -23,2% |
| CPB | 30 czerwca 2026 | 176 186 | $3 923 668 | 6,6% |
| ETN | 31 marca 2025 | 6 559 | $2 176 792 | 53,3% |
| WST | 31 marca 2025 | 4 025 | $1 318 560 | 58,1% |
| GNRC | 31 grudnia 2025 | 7 812 | $1 307 729 | 52,8% |
| LULU | 30 czerwca 2026 | 8 216 | $1 257 870 | 3,0% |
| ORLY | 30 września 2025 | 12 859 | $1 158 982 | -17,2% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 4 717 | $1 146 608 | 33,6% |
| ULTA | 30 czerwca 2025 | 3 041 | $1 087 918 | 12,0% |
| IT | 30 czerwca 2026 | 5 514 | $873 087 | 50,1% |
| TGT | 30 czerwca 2026 | 2 491 | $301 928 | 22,7% |
| DIS | 31 marca 2025 | 2 154 | $239 848 | 9,5% |
| AXON | 31 grudnia 2025 | 325 | $233 233 | 11,5% |
| BA | 31 marca 2025 | 1 284 | $227 268 | 28,6% |
| IWR | 30 września 2025 | 2 422 | $222 751 | Nie śledzone |
| ROP | 31 marca 2025 | 410 | $213 139 | -30,6% |
| NEE | 30 czerwca 2026 | 2 200 | $204 336 | -2,3% |
| IP | 31 marca 2025 | 3 772 | $203 001 | -22,9% |
| NEE | 31 marca 2025 | 2 765 | $198 223 | 20,9% |