Podział według sektorów

04
Technology 16,3%
Financials 8,5%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 44,6%

Pełne portfolio 307 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $56 020 003 6,88% 81 566 $7 270 539 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $56 008 122 6,87% 650 199 $10 426 063 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $46 868 407 5,75% 215 062 $8 412 514 Na wzrost ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $40 219 500 4,94% 499 187 $6 812 569 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 612 072 4,49% 126 528 $5 649 595 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 761 419 2,43% 98 763 $3 634 920 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 078 017 2,10% 45 783 $1 142 071 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16 028 033 1,97% 52 877 $2 529 868 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 814 541 1,94% 44 253 $4 135 369 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 028 475 1,72% 182 901 $1 417 402 Na wzrost ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $12 670 301 1,56% 203 998 $3 934 134 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 710 627 1,44% 23 403 $552 455 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 421 730 1,40% 47 922 $2 425 715 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 314 758 1,39% 10 625 $3 963 329 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 848 556 1,33% 28 719 $2 282 735 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10 341 051 1,27% 145 138 $1 106 145 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 025 735 1,23% 30 629 $987 611 Na spadek ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9 149 707 1,12% 147 101 $-306 828 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 056 913 1,11% 12 527 $4 655 769 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 954 966 1,10% 7 466 $3 230 365 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 293 442 0,90% 28 718 $481 319 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 061 276 0,87% 82 598 $1 264 977 Na wzrost ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6 957 360 0,85% 72 692 $453 200 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 816 530 0,84% 18 421 $1 193 896 Na wzrost ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6 773 670 0,83% 78 083 $1 088 323 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 726 326 0,70% 50 559 $-607 497 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 701 655 0,70% 41 703 $-1 101 707 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 624 114 0,69% 15 947 $749 672 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 320 170 0,65% 12 649 $658 797 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 266 456 0,65% 20 618 $2 261 791 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 093 874 0,63% 20 243 $1 319 144 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 862 233 0,60% 13 761 $830 416 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 708 064 0,58% 15 605 $2 391 158 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 616 557 0,57% 6 269 $1 035 681 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 339 790 0,53% 26 181 $-544 477 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 333 525 0,53% 7 693 $375 019 Na wzrost ×1
SPY SPY $4 189 767 0,51% 5 611 $578 821 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $4 148 327 0,51% 11 261 $51 536 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 066 931 0,50% 14 462 $884 036 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 020 213 0,49% 10 757 $1 502 605 Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3 994 168 0,49% 48 508 $1 787 280 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 874 371 0,48% 26 421 $416 666 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $3 767 184 0,46% 89 249 $630 537 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,46% 5 $153 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 637 505 0,45% 3 888 $218 113 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 566 949 0,44% 10 545 $375 708 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 542 589 0,43% 62 172 $737 844 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 518 572 0,43% 6 057 $2 227 809 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 359 804 0,41% 66 426 $125 799 Na wzrost ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 357 846 0,41% 40 627 $687 310 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 327 071 0,41% 28 325 $1 129 587 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 289 944 0,40% 25 603 $476 341 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 170 856 0,39% 86 258 $-65 895 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 169 823 0,39% 16 707 $-50 955 Na wzrost ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 955 029 0,36% 49 506 $-195 734 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 871 171 0,35% 4 526 $333 040 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $2 826 512 0,35% 37 294 $209 219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 789 307 0,34% 19 929 $859 745 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $2 788 508 0,34% 8 128 $705 288 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 739 668 0,34% 33 711 $714 408 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 729 785 0,34% 6 568 $982 504 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 690 976 0,33% 9 028 $1 151 834 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 618 516 0,32% 5 483 $687 807 Na spadek ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 596 720 0,32% 7 866 $392 198 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 592 963 0,32% 12 404 $914 965 Na wzrost ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 579 403 0,32% 32 478 $871 590 Na wzrost ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 537 960 0,31% 30 711 $174 804 Na wzrost ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 515 663 0,31% 4 848 $510 900 Na wzrost ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2 500 775 0,31% 15 644 $67 269 Na spadek ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2 496 452 0,31% 12 634 $451 537 Na wzrost ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2 456 845 0,30% 16 144 $108 232 Na wzrost ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2 455 077 0,30% 8 015 $568 462 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 356 946 0,29% 12 755 $712 864 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 337 134 0,29% 20 032 $-64 491 Na wzrost ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 307 839 0,28% 51 160 $1 094 538 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 273 043 0,28% 10 150 $349 189 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 236 371 0,27% 17 668 $109 175 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 234 657 0,27% 28 683 $365 291 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 189 411 0,27% 29 824 $-486 646 Na spadek ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 092 106 0,26% 6 177 $248 932 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 059 961 0,25% 51 230 $1 131 960 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 058 724 0,25% 7 905 $150 701 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $1 987 670 0,24% 27 626 $208 234 Na wzrost ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 940 002 0,24% 20 118 $181 339 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 867 023 0,23% 61 822 $259 550 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 857 712 0,23% 6 830 $222 928 Na wzrost ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1 804 942 0,22% 94 401 $23 295 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 794 667 0,22% 9 920 $165 217 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 784 613 0,22% 1 519 $615 800 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 732 293 0,21% 1 713 $615 676 Na wzrost ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 730 447 0,21% 13 700 $688 619 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 719 895 0,21% 12 702 $61 076 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 681 192 0,21% 9 945 $114 577 Na wzrost ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 669 627 0,20% 69 337 $446 093 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 616 598 0,20% 7 468 $646 725 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 591 984 0,20% 3 736 $658 108 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 587 149 0,19% 1 375 $1 024 645 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 582 172 0,19% 13 494 $96 260 Na spadek ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 554 157 0,19% 3 602 $861 025 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 515 560 0,19% 31 886 $186 519 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUG $56 008 122 6,87% wzrost ×6
VTV $46 868 407 5,75% wzrost ×6
VO $40 219 500 4,94% wzrost ×6
AAPL $36 612 072 4,49% wzrost ×3
MSFT $17 078 017 2,10% wzrost ×6
BIV $14 028 475 1,72% wzrost ×6
FBCG $12 670 301 1,56% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $11 710 627 1,44% wzrost ×3
AMZN $11 421 730 1,40% wzrost ×3
VEA $10 341 051 1,27% wzrost ×6
VXUS $7 061 276 0,87% wzrost ×6
VTI $6 816 530 0,84% wzrost ×6
XOM $5 701 655 0,70% wzrost ×3
SPY $4 189 767 0,51% wzrost ×3
GLD $4 148 327 0,51% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 169 430 5 223 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 159 786 5 246 0,14%
ANET $677 141 3 986 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $486 438 2 847 0,06%
CDNS $472 903 1 260 0,06%
VGLT $453 471 8 218 0,06%
WDC $408 781 640 0,05%
PRU $376 460 3 488 0,05%
SOXX $370 106 578 0,05%
SOLS $355 693 4 015 0,04%
DRI $304 895 1 480 0,04%
HWC $296 587 3 969 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $295 266 10 335 0,04%
SWK $286 595 3 045 0,04%
UPS $285 843 2 659 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +546K +$10.4M
VTV Kupił więcej +19K +$8.4M
VOO Zmniejszone -16 +$7.3M
VO Kupił więcej +383K +$6.8M
AAPL Kupił więcej +5K +$5.6M
AMAT Zmniejszone -350 +$4.7M
GOOGL Kupił więcej +4K +$4.1M
CAT Kupił więcej +248 +$4.0M
FBCG Kupił więcej +30K +$3.9M
NVDA Kupił więcej +6K +$3.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 10 348 $2 338 994 -4,4%
PRA 30 czerwca 2026 27 815 $687 587 Nie śledzone
XLK 30 września 2025 1 889 $478 351 41,8%
XLV 30 września 2025 3 503 $472 128 19,4%
XLF 30 września 2025 8 678 $454 451 -0,7%
VPL 30 września 2025 4 952 $406 955
IJH 30 września 2025 5 890 $365 298 11,8%
DD 31 grudnia 2025 4 217 $345 337 223,3%
VEU 30 września 2025 5 124 $344 435
XLY 30 września 2025 1 538 $334 342 Nie śledzone
SEE 30 czerwca 2026 7 280 $306 124 Nie śledzone
SHOP 31 grudnia 2025 1 629 $291 526 -6,0%
CNQ 31 marca 2026 7 050 $275 655 -0,6%
CCL 30 czerwca 2026 10 335 $267 465 -9,8%
PYPL 31 grudnia 2025 3 534 $258 053 -9,6%
VTWO 30 września 2025 2 892 $252 240
RCL 31 marca 2026 715 $248 978 0,9%
ITRN 31 marca 2026 5 347 $245 748 7,2%
ADSK 31 grudnia 2025 786 $244 509 -28,4%
ROP 30 września 2025 431 $244 217 -28,9%
CRWD 31 grudnia 2025 430 $235 184 -42,4%
MSEX 30 września 2025 4 333 $234 766 -1,0%
RH 30 czerwca 2025 1 000 $234 410 -36,3%
HWC 31 marca 2026 3 111 $231 479 14,9%
CALM 31 grudnia 2025 2 518 $222 088 -16,2%
XLP 30 czerwca 2025 2 683 $219 107 Nie śledzone
ISRG 30 czerwca 2026 470 $216 665 -1,4%
KTOS 31 marca 2026 2 275 $214 783 -38,9%
FICO 31 marca 2026 154 $214 214 -38,1%
GDLC 31 grudnia 2025 3 897 $213 801
DOCU 31 grudnia 2025 2 991 $211 464 0,9%
MLI 31 grudnia 2025 2 023 $211 221 -45,5%
RH 31 marca 2026 1 000 $211 160 -13,8%
BX 31 grudnia 2025 1 380 $209 332 -27,5%
TRMK 30 września 2025 5 715 $208 360 16,0%
MLI 30 czerwca 2026 1 873 $207 528 1,8%
CRWV 30 września 2025 1 260 $205 456 -34,5%
PGR 31 grudnia 2025 967 $204 917 -7,6%
IP 30 czerwca 2025 3 818 $203 690 -31,7%
TSCO 30 czerwca 2025 3 695 $203 595 -41,1%
ESGR 30 września 2025 600 $201 816 Nie śledzone
HES 30 czerwca 2025 1 259 $201 100 Nie śledzone
PLD 30 czerwca 2025 1 790 $200 152 22,6%
SLVM 30 czerwca 2025 2 984 $200 137 -35,2%
HSIC 31 marca 2026 2 510 $200 097 15,2%
PAGP 31 grudnia 2025 10 719 $189 405 36,2%
LOVE 31 grudnia 2025 10 000 $151 500 -0,3%
MNMD 30 września 2025 20 000 $129 800 Nie śledzone
F 30 czerwca 2025 11 616 $116 513 11,5%
AMCR 31 grudnia 2025 10 589 $88 418 0,4%
UP 30 czerwca 2026 10 060 $5 196 -61,0%