FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068173 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.2B
- Aktywa
- 214
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 60,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,3
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$131.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$311.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$875.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 214 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741R102 | $4.3M | 0,07 | 27 874 | US |
| OKTA INC | 679295105 | $4.3M | 0,07 | 58 413 | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $4.3M | 0,07 | 58 226 | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $4.2M | 0,07 | 8 000 | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $4.2M | 0,07 | 26 630 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $4.2M | 0,07 | 20 704 | IE |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $4.2M | 0,07 | 11 657 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $4.2M | 0,07 | 67 195 | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $4.1M | 0,07 | 144 688 | BM |
| DAVE INC | 23834J201 | $4.1M | 0,07 | 15 097 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $4.1M | 0,07 | 27 784 | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $4.1M | 0,07 | 39 519 | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $4.0M | 0,06 | 46 339 | CA |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $4.0M | 0,06 | 151 761 | PA |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $4.0M | 0,06 | 9 925 | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | — | $4.0M | 0,06 | 188 746 | IE |
| PONY AI INC | 732908108 | $3.9M | 0,06 | 397 255 | KY |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $3.9M | 0,06 | 28 360 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.9M | 0,06 | 10 411 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $3.8M | 0,06 | 26 977 | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | 21044C107 | $3.8M | 0,06 | 31 014 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.8M | 0,06 | 27 695 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $3.8M | 0,06 | 10 377 | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $3.7M | 0,06 | 147 160 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $3.7M | 0,06 | 57 912 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $3.7M | 0,06 | 482 192 | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $3.6M | 0,06 | 78 058 | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $3.6M | 0,06 | 4 653 | NL |
| REALREAL (THE) | 88339P101 | $3.6M | 0,06 | 303 618 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $3.5M | 0,06 | 10 106 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $3.4M | 0,05 | 151 862 | US |
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | 163072101 | $3.3M | 0,05 | 52 371 | US |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $3.0M | 0,05 | 101 579 | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $2.6M | 0,04 | 38 721 | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC | — | $2.3M | 0,04 | 112 653 | BM |
| SWEETGREEN INC | 87043Q108 | $2.2M | 0,04 | 321 651 | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $2.1M | 0,03 | 351 174 | US |
| EATON CORP PLC | — | $1.9M | 0,03 | 4 381 | IE |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $1.8M | 0,03 | 31 742 | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $1.7M | 0,03 | 21 236 | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $1.5M | 0,02 | 64 416 | KY |
| MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 55658T105 | $764K | 0,01 | 20 000 | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $736K | 0,01 | 8 874 | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $574K | 0,01 | 8 980 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $529K | 0,01 | 35 400 | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | — | $405K | 0,01 | 1 766 | DK |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $188K | 0,00 | 9 879 | US |
| PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC | 718968100 | $174K | 0,00 | 6 197 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $140K | 0,00 | 323 | US |
| BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 09681N106 | $67K | 0,00 | 6 230 | US |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
3,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 328 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1 152 896 813 | 22,77% | 18 562 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544 713 880 | 10,76% | 8 896 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438 177 607 | 8,65% | 7 054 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342 485 057 | 6,76% | 5 514 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 765 649 | 3,57% | 2 910 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177 579 233 | 3,51% | 2 859 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $120 908 751 | 2,39% | 2 412 385 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118 252 240 | 2,34% | 1 903 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102 693 415 | 2,03% | 1 653 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99 258 999 | 1,96% | 1 598 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97 319 641 | 1,92% | 1 566 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storgate, LLC | $79 160 934 | 1,56% | 1 274 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77 851 830 | 1,54% | 1 253 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66 462 890 | 1,31% | 839 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65 496 111 | 1,29% | 1 054 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53 371 196 | 1,05% | 859 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $52 460 094 | 1,04% | 844 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $44 040 517 | 0,87% | 709 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43 657 523 | 0,86% | 702 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39 345 049 | 0,78% | 633 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34 384 723 | 0,68% | 553 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32 656 326 | 0,64% | 525 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 851 929 | 0,59% | 480 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29 065 989 | 0,57% | 467 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28 607 148 | 0,56% | 460 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28 340 116 | 0,56% | 456 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26 327 352 | 0,52% | 423 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25 582 847 | 0,51% | 411 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24 807 542 | 0,49% | 399 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keenan, LLC | $23 778 138 | 0,47% | 382 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22 410 307 | 0,44% | 360 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20 602 757 | 0,41% | 331 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $20 409 301 | 0,40% | 328 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20 274 566 | 0,40% | 339 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 864 455 | 0,39% | 319 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19 791 160 | 0,39% | 331 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19 722 740 | 0,39% | 408 846 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18 782 165 | 0,37% | 302 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $17 742 994 | 0,35% | 292 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17 538 923 | 0,35% | 282 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $17 282 992 | 0,34% | 278 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17 039 269 | 0,34% | 274 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $16 441 697 | 0,32% | 264 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $16 392 718 | 0,32% | 265 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15 805 049 | 0,31% | 253 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15 671 533 | 0,31% | 252 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15 631 721 | 0,31% | 251 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $14 341 558 | 0,28% | 230 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13 950 489 | 0,28% | 224 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 811 116 | 0,27% | 222 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 671 682 | 0,25% | 204 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12 670 301 | 0,25% | 203 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12 525 229 | 0,25% | 201 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11 335 759 | 0,22% | 182 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10 316 101 | 0,20% | 166 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10 146 392 | 0,20% | 163 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9 919 466 | 0,20% | 159 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9 873 499 | 0,19% | 158 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9 861 639 | 0,19% | 158 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9 691 851 | 0,19% | 193 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 528 426 | 0,19% | 153 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8 720 195 | 0,17% | 140 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 463 730 | 0,17% | 136 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8 445 899 | 0,17% | 135 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $8 126 908 | 0,16% | 130 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 473 965 | 0,15% | 120 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7 452 455 | 0,15% | 119 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7 430 547 | 0,15% | 119 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 305 254 | 0,14% | 117 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7 281 903 | 0,14% | 117 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6 935 590 | 0,14% | 117 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 768 170 | 0,13% | 108 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6 682 273 | 0,13% | 107 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6 617 108 | 0,13% | 113 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6 610 554 | 0,13% | 106 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6 594 751 | 0,13% | 106 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6 520 121 | 0,13% | 104 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 349 342 | 0,13% | 102 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 298 389 | 0,12% | 101 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6 223 609 | 0,12% | 100 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6 004 576 | 0,12% | 96 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5 926 536 | 0,12% | 95 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIL Ltd | $5 781 075 | 0,11% | 93 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5 653 460 | 0,11% | 91 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5 603 306 | 0,11% | 90 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 467 633 | 0,11% | 88 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 393 384 | 0,11% | 86 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5 371 045 | 0,11% | 86 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5 369 523 | 0,11% | 86 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5 093 094 | 0,10% | 82 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5 066 048 | 0,10% | 82 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4 934 764 | 0,10% | 79 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 906 019 | 0,10% | 78 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4 825 574 | 0,10% | 77 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 822 945 | 0,10% | 77 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 797 004 | 0,09% | 77 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4 763 779 | 0,09% | 76 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 759 829 | 0,09% | 76 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 111 104 | 0,08% | 66 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 083 450 | 0,08% | 65 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |