Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042569 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $401.2M
- Aktywa
- 1 050
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 13,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 154,3
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$12.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$35.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$172.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 050 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVA6 | $1.2M | 0,29 | 1 148 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573BA3 | $1.2M | 0,29 | 1 141 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $1.1M | 0,29 | 1 155 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBJ5 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 85325C2K7 | $1.1M | 0,28 | 1 145 000 | DBT | GB |
| SOUTHERN COMPANY | 842587DS3 | $1.1M | 0,28 | 1 086 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $1.1M | 0,27 | 1 090 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCH6 | $1.1M | 0,27 | 1 110 000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XEH5 | $1.1M | 0,27 | 1 070 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBQ2 | $1.1M | 0,27 | 1 080 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHM4 | $1.1M | 0,27 | 1 090 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $1.1M | 0,27 | 1 080 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CY9 | $1.1M | 0,27 | 1 060 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $1.1M | 0,27 | 1 060 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBJ8 | $1.1M | 0,27 | 1 078 000 | DBT | US |
| AT and T INC | 00206RNF5 | $1.1M | 0,27 | 1 080 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAR8 | $1.1M | 0,26 | 1 070 000 | DBT | US |
| SLAM 2021-1 LTD / SLAM 2021-1 LLC | 78449AAA0 | $1.0M | 0,26 | 1 102 929 | ABS-CBDO | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385BD2 | $1.0M | 0,26 | 1 030 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61748UAR3 | $1.0M | 0,26 | 1 050 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFS9 | $1.0M | 0,25 | 1 010 000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.0M | 0,25 | 1 009 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MS62 | $1.0M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | CA |
| CIFC FDG 2022-II LTD / CIFC FDG 2022-II LLC | 12567MAN1 | $997K | 0,25 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PFL5 | $995K | 0,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325ET8 | $994K | 0,25 | 1 000 000 | DBT | CO |
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | 25755TAK6 | $991K | 0,25 | 994 875 | ABS-CBDO | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $990K | 0,25 | 990 000 | ABS-CBDO | JE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $975K | 0,24 | 980 000 | DBT | CA |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A | 85856FAD4 | $974K | 0,24 | 977 000 | ABS-CBDO | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $964K | 0,24 | 950 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $964K | 0,24 | 940 000 | DBT | GB |
| BRIDGE COML MTG TR 2026-MF | 10804AAA2 | $957K | 0,24 | 957 000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEQ5 | $949K | 0,24 | 950 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $948K | 0,24 | 956 000 | DBT | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AN1 | $944K | 0,24 | 955 000 | ABS-CBDO | US |
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAB4 | $942K | 0,23 | 943 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAR6 | $940K | 0,23 | 900 000 | DBT | FR |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $939K | 0,23 | 940 820 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $937K | 0,23 | 950 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2B8 | $925K | 0,23 | 923 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $924K | 0,23 | 940 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $902K | 0,22 | 905 000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDR4 | $897K | 0,22 | 910 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MK78 | $893K | 0,22 | 898 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBW4 | $862K | 0,21 | 857 000 | DBT | CA |
| WESTERN GAS PARTNERS LP | 958667AH0 | $840K | 0,21 | 846 000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAN9 | $828K | 0,21 | 880 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PFD3 | $824K | 0,21 | 840 000 | DBT | US |
Strona 3
z 21
Podział według sektorów
Technology
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 90 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532 488 | 0,25% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |