Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 1954782 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$383.2M
#4 474 z 9 443 według wartości 13F · top 47.4%
Pozycje
227
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
39,86%
Waga 25 największych pozycji
60,52%
Pozycje powyżej 1%
23
Efektywna liczba pozycji
26,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,59% Szac. kupna $36 985 074 · sprzedaż $23 612 992

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
25
Zwiększone
92
Zmniejszony
91
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
10,9%
Communication Services
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
75,7%

Pełne portfolio 227 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $63 202 455 16,49% 84 395 $13 178 714 Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19 331 599 5,04% 418 886 $4 059 624 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 575 251 3,28% 62 848 $1 628 118 Na wzrost ×1
SPY SPY $10 579 135 2,76% 14 167 $980 077 Na spadek ×1
IWR $9 818 116 2,56% 88 997 $899 722 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 930 036 2,07% 27 405 $1 001 039 Na wzrost ×1
SPYG $7 441 643 1,94% 62 540 $736 981 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7 325 705 1,91% 151 828 $-521 331 Na spadek ×2
EFG $7 298 400 1,90% 58 659 $1 057 424 Na wzrost ×2
IVW $7 253 129 1,89% 52 739 $1 487 309 Na wzrost ×2
VOO $7 215 338 1,88% 10 506 $771 523 Na spadek ×1
DYNF $6 825 932 1,78% 100 367 $1 181 132 Na wzrost ×1
SCHZ $6 585 134 1,72% 284 701 $-191 066 Na spadek ×1
IVE $6 485 698 1,69% 28 564 $-231 672 Na spadek ×2
SCHP $6 081 922 1,59% 229 507 $76 472 Na wzrost ×4
VOOV $5 873 216 1,53% 26 793 $1 190 746 Na wzrost ×6
ITOT $5 380 007 1,40% 32 751 $555 760 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 324 847 1,39% 62 286 $653 200 Na wzrost ×6
BIV $4 823 804 1,26% 62 892 $-46 619 Na spadek ×1
AVUV $4 774 757 1,25% 38 272 $4 484 442 Na wzrost ×3
IEMG $4 581 370 1,20% 55 304 $-799 793 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 150 421 1,08% 11 127 $-26 630 Na spadek ×2
GOVT $3 954 574 1,03% 173 599 $-96 258 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $3 733 319 0,97% 39 498 $467 704 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 375 717 0,88% 9 446 $714 924 Na wzrost ×1
BAI $3 194 208 0,83% 60 588 $785 141 Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 989 142 0,78% 31 261 $-469 389 Na spadek ×1
AGG $2 869 925 0,75% 28 995 $17 898 Na wzrost ×2
OEF $2 858 542 0,75% 7 813 $1 306 997 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 852 013 0,74% 7 550 $556 687 Na wzrost ×1
MTUM $2 818 722 0,74% 8 222 $538 095 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 788 816 0,73% 11 701 $387 879 Na wzrost ×1
TLH $2 692 734 0,70% 26 833 $-460 297 Na spadek ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 622 174 0,68% 52 058 $783 668 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 455 432 0,64% 87 538 Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 208 920 0,58% 60 353 Na wzrost ×1
GGOV $2 159 704 0,56% 42 945 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 04609E107) $1 922 294 0,50% 2 610 $-344 027 Na spadek ×1
IWB $1 901 309 0,50% 4 643 $195 883 Na spadek ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 885 419 0,49% 4 351 $962 194 Na wzrost ×1
THRO $1 832 540 0,48% 42 508 $-502 639 Na spadek ×1
EFV $1 804 550 0,47% 23 573 $-2 241 020 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 764 788 0,46% 3 133 $-66 028 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 734 692 0,45% 4 124 $241 994 Na wzrost ×1
IEFA $1 731 878 0,45% 17 932 $82 284 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 720 364 0,45% 4 869 $390 768 Na wzrost ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 719 966 0,45% 54 121 $-3 789 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 631 954 0,43% 9 971 $340 931 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 585 884 0,41% 2 730 $1 079 750 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 553 004 0,41% 2 148 $821 915 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 546 821 0,40% 17 899 $-188 226 Na spadek ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1 529 250 0,40% 66 634 $284 527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 505 140 0,39% 1 255 $355 539 Na wzrost ×1
BBUS $1 504 014 0,39% 11 164 $181 521 Na spadek ×1
EEM $1 474 236 0,38% 21 550 $250 411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 450 310 0,38% 5 157 $189 315 Na spadek ×1
VTEB $1 419 254 0,37% 28 060 $86 014 Na wzrost ×4
VTV $1 404 545 0,37% 6 445 $138 124 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 357 367 0,35% 1 451 $-118 346 Na spadek ×1
PHYL $1 311 907 0,34% 37 612 $17 057 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 275 663 0,33% 3 897 $146 135 Na wzrost ×1
FBND $1 255 797 0,33% 27 606 $-254 407 Na spadek ×1
VUG $1 237 140 0,32% 14 362 $182 446 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 224 702 0,32% 1 061 $892 943 Na wzrost ×2
VTI $1 142 825 0,30% 3 088 $152 041
DFCF $1 068 208 0,28% 25 307 $-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 043 165 0,27% 1 081 $670 209 Na wzrost ×1
VGT $1 009 824 0,26% 8 449 $233 262 Na wzrost ×1
LCTU $1 006 810 0,26% 12 560 $229 057 Na wzrost ×4
BRKB $995 276 0,26% 1 989 $31 126 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $971 942 0,25% 7 109 $-216 696 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $950 810 0,25% 8 095 $323 342 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $943 083 0,25% 5 014 $178 546 Na wzrost ×2
AVEM $938 558 0,24% 9 727 $144 442 Na spadek ×1
EAGG $920 702 0,24% 19 420 $252 482 Na wzrost ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913 888 0,24% 21 585 $-126 088 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $849 494 0,22% 1 654 $37 047 Na wzrost ×1
IYW $844 971 0,22% 3 350 $205 647 Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $840 004 0,22% 7 626 $89 080 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $838 560 0,22% 2 815 $558 942 Na spadek ×1
FLTB $815 110 0,21% 16 260 $4 707 Na wzrost ×1
IAU $799 268 0,21% 10 585 $24 694 Na wzrost ×1
IJR $783 967 0,20% 5 286 $119 779 Na spadek ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $773 583 0,20% 8 180 Na wzrost ×1
IJH $770 637 0,20% 9 994 $36 181 Na spadek ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $768 286 0,20% 799 $-2 044 Na spadek ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $738 984 0,19% 11 466 $23 276
IWO $734 872 0,19% 1 865 $146 997 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730 164 0,19% 2 875 $-64 999 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728 280 0,19% 10 200 $-317 063 Na spadek ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $720 196 0,19% 13 545 $24 846 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $715 378 0,19% 2 274 $57 574 Na spadek ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $706 465 0,18% 30 515 $-123 438 Na spadek ×1
DFIC $696 911 0,18% 18 704 $3 152 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $691 310 0,18% 3 087 $64 009
DSI $690 307 0,18% 4 848 $198 882 Na wzrost ×1
DIA $679 107 0,18% 1 300 $76 960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $678 179 0,18% 3 670 $234 017 Na wzrost ×1
VBR $678 087 0,18% 2 791 $63 792 Na spadek ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668 452 0,17% 336 $302 582 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $63 202 455 16,49% wzrost ×3
IUSB $19 331 599 5,04% wzrost ×3
SCHP $6 081 922 1,59% wzrost ×4
VOOV $5 873 216 1,53% wzrost ×6
VXUS $5 324 847 1,39% wzrost ×6
AVUV $4 774 757 1,25% wzrost ×3
MBB $3 733 319 0,97% wzrost ×5
GOOG $1 720 364 0,45% wzrost ×6
AMD $1 585 884 0,41% wzrost ×3
VTEB $1 419 254 0,37% wzrost ×4
LCTU $1 006 810 0,26% wzrost ×4
EAGG $920 702 0,24% wzrost ×4
PFE $647 921 0,17% wzrost ×4
UPS $643 065 0,17% wzrost ×5
TSM $641 377 0,17% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IALT $2 455 432 87 538 0,64%
CORO $2 208 920 60 353 0,58%
GGOV $2 159 704 42 945 0,56%
IEF $773 583 8 180 0,20%
ITA $560 475 2 312 0,15%
SNDK $370 618 163 0,10%
INTC $348 796 2 498 0,09%
SUSB $339 789 13 597 0,09%
GIS $311 251 8 944 0,08%
RF $254 435 8 425 0,07%
TXN $241 139 809 0,06%
POWL $239 683 837 0,06%
MPWR $237 766 172 0,06%
ADI $234 330 590 0,06%
VYM $232 826 1 473 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +8K +$13.2M
IUSB Kupił więcej +88K +$4.1M
EFV Zmniejszone -31K -$2.2M
NVDA Kupił więcej +78 +$1.6M
IVW Kupił więcej +2K +$1.5M
BINC Zmniejszone -25K -$1.3M
OEF Kupił więcej +3K +$1.3M
VOOV Kupił więcej +4K +$1.2M
DYNF Kupił więcej +3K +$1.2M
AMD Kupił więcej +242 +$1.1M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
QUAL 30 czerwca 2026 14 165 $2 717 027 Nie śledzone
QQQ 31 marca 2026 3 802 $2 335 594
EMXC 30 czerwca 2025 23 651 $1 302 942
QQQ 30 czerwca 2025 2 402 $1 126 442
ITA 31 marca 2026 5 183 $1 112 738 Nie śledzone
EMB 31 marca 2026 9 299 $895 319
HEFA 30 czerwca 2025 21 389 $776 219 Nie śledzone
FDMO 31 grudnia 2025 7 878 $655 213 Nie śledzone
FVAL 31 grudnia 2025 8 830 $608 122 Nie śledzone
BAB 31 marca 2025 20 979 $548 601 Nie śledzone
HYDB 30 czerwca 2025 11 409 $537 250 Nie śledzone
INTU 30 czerwca 2026 1 205 $521 135 38,7%
IFRA 31 marca 2025 11 222 $519 445 Nie śledzone
FQAL 31 grudnia 2025 6 578 $491 508 Nie śledzone
IEV 30 września 2025 7 616 $481 712 Nie śledzone
BNDX 30 czerwca 2026 8 701 $418 097
DOW 30 września 2025 15 467 $409 566 42,5%
ACN 30 września 2025 1 369 $409 180 -25,0%
CMBS 31 marca 2025 8 530 $402 616 Nie śledzone
VB 31 marca 2025 1 478 $355 134 Nie śledzone
CME 30 czerwca 2026 1 193 $352 353 21,9%
STIP 31 grudnia 2025 3 371 $348 427 Nie śledzone
SCHM 31 marca 2025 12 456 $345 156 Nie śledzone
RTX 31 marca 2026 1 792 $328 653 12,6%
TROW 31 marca 2025 2 778 $314 164 22,5%
EUSB 30 września 2025 6 925 $301 584 Nie śledzone
AEM 30 czerwca 2026 1 481 $300 613 34,4%
ACN 31 marca 2026 1 112 $298 350 -6,7%
MTB 31 grudnia 2025 1 499 $296 232 20,0%
SAP 31 marca 2026 1 205 $292 707 26,3%
RTX 30 czerwca 2025 2 127 $281 742 48,8%
T 30 czerwca 2026 9 546 $276 753 22,0%
FCOR 30 czerwca 2025 5 702 $267 766 Nie śledzone
PLTR 30 czerwca 2026 1 823 $266 668 49,7%
ETN 31 marca 2025 791 $262 509 53,3%
CRM 31 marca 2026 984 $260 671 10,2%
ILCV 30 czerwca 2025 3 200 $260 640 Nie śledzone
ZROZ 31 marca 2025 3 787 $259 864 Nie śledzone
XLC 31 marca 2025 2 619 $253 545 Nie śledzone
VV 31 marca 2026 796 $250 581 Nie śledzone
COP 31 grudnia 2025 2 629 $248 670 44,1%
EIX 30 czerwca 2026 3 325 $243 324 0,1%
VDE 31 marca 2025 1 985 $240 800 Nie śledzone
VWOB 31 marca 2025 3 768 $237 949
PDBC 31 marca 2025 18 145 $235 704
NVO 30 września 2025 3 402 $234 806 -16,2%
FDLO 31 grudnia 2025 3 561 $234 563 Nie śledzone
CFG 31 marca 2025 5 353 $234 247 71,0%
ABT 31 marca 2026 1 848 $231 536 11,9%
DFEM 31 grudnia 2025 7 218 $231 481 Nie śledzone
DFAC 30 czerwca 2025 6 945 $229 116 Nie śledzone
BMY 30 czerwca 2025 3 679 $224 382 44,3%
XLY 31 marca 2025 995 $223 228 Nie śledzone
NKE 30 czerwca 2025 3 507 $222 624 -42,9%
DMXF 30 września 2025 2 986 $222 278 13,7%
PEP 30 czerwca 2026 1 430 $222 065 5,0%
PAYX 30 czerwca 2026 2 387 $219 890 25,6%
ESGD 30 czerwca 2026 2 297 $219 639
CMCSA 31 marca 2025 5 832 $218 890 -27,8%
SE 31 grudnia 2025 1 221 $218 229 -7,9%
FDVV 31 grudnia 2025 3 910 $217 826 Nie śledzone
FSMD 31 grudnia 2025 4 910 $216 089 Nie śledzone
SWKS 31 marca 2026 3 400 $215 594 30,0%
PAYX 30 września 2025 1 478 $214 990 -2,5%
BSX 31 marca 2026 2 250 $214 538 -18,0%
TSM 31 marca 2025 1 086 $214 474 148,7%
LQD 30 września 2025 1 950 $213 740 Nie śledzone
TGT 31 marca 2025 1 581 $213 727 53,6%
COP 30 czerwca 2026 1 616 $213 312 29,7%
FMC 30 czerwca 2026 12 387 $213 304 -5,0%
VBK 31 marca 2025 754 $211 165 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 932 $210 660 -1,2%
PM 30 września 2025 1 150 $209 450 17,8%
PEP 30 czerwca 2025 1 396 $209 316 7,7%
EIX 31 grudnia 2025 3 779 $208 903 24,2%
IWF 31 marca 2026 437 $206 916 Nie śledzone
VCR 31 marca 2026 525 $206 808 Nie śledzone
XLI 31 marca 2025 1 560 $205 546 Nie śledzone
IJT 31 marca 2025 1 510 $204 366
XLC 30 września 2025 1 869 $202 843 Nie śledzone
SONY 31 marca 2026 7 923 $202 829 14,0%
VDC 30 września 2025 925 $202 575 Nie śledzone
JKHY 31 marca 2026 1 110 $202 553 4,6%
TT 31 grudnia 2025 480 $202 541 16,7%
MRSH 30 czerwca 2025 829 $202 316 -13,9%
HON 31 grudnia 2025 959 $201 870 13,4%
NOW 31 marca 2025 190 $201 423 -18,6%
NWG 31 marca 2026 10 066 $176 155 23,8%
AMCR 30 września 2025 18 464 $169 684 16,8%
ABR 31 marca 2025 10 525 $145 771 -56,3%
AMCR 31 marca 2026 14 816 $123 565 20,2%
MPT 30 czerwca 2025 17 882 $107 828 -4,2%
WIT 30 czerwca 2025 15 560 $47 614 -35,8%