ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1738560 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,84%

Waga 25 największych pozycji64,63%

Pozycje powyżej 1%29

Efektywna liczba pozycji38,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 11,2% Szac. kupna $32 638 541 · sprzedaż $23 133 347

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% nadal posiadane

Nowe pozycje60

Zwiększone50

Zmniejszony41

Zamknięty32

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $216.3M #6 252 z 9 337 według wartości 13F · top 67.0%

Pozycje 230

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 8,2%

Technology 6,5%

Energy 4,9%

Retail 4,1%

Health Care 3,7%

Communication Services 2,5%

Industrials 2,5%

Real Estate 2,0%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Inne/Nieprzypisane 64,8%

Pełne portfolio 230 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
BIL SPDR SERIES TRUST	$15 725 815	7,27%	171 604		$-1 120 768	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 193 432	7,02%	479 137		$155 749	Na spadek ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$11 144 065	5,15%	218 490		$2 189 598	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 188 650	4,71%	81 666		$1 834 693	Na wzrost ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$8 291 152	3,83%	85 564		$735 331	Na wzrost ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 621 127	3,52%	118 157		$3 131 199	Na wzrost ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6 226 754	2,88%	85 415		$1 189 117	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 462 435	2,53%	188 620		$-20 888	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 347 373	2,47%	18 480		$575 360	Na spadek ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 301 096	2,45%	219 598		$-116 698	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 863 791	2,25%	9 720		$187 757	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$3 938 462	1,82%	47 543		$225 530	Na spadek ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$3 858 336	1,78%	82 197		$1 935 118	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 566 410	1,65%	9 561		$329 358	Na wzrost ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$3 546 353	1,64%	4 462		$-373 173	Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 521 950	1,63%	14 777		$338 960	Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3 478 977	1,61%	36 074		$-1 399 465	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3 398 290	1,57%	43 000	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 123 590	1,44%	32 342		$-921 109	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 055 156	1,41%	8 549		$281 927	Na spadek ×1
DGRO iShares Trust	$2 744 811	1,27%	36 216		$403 115	Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 738 194	1,27%	33 134		$137 733	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$2 615 873	1,21%	3 493		$910 995	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 415 381	1,12%	9 511		$56 658	Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 409 746	1,11%	4 730		$-104 516	Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2 248 531	1,04%	16 598		$75 095	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 230 203	1,03%	11 146		$1 570 099	Na wzrost ×2
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$2 223 877	1,03%	47 166		$350 130	Na wzrost ×4
CARY Angel Oak Income ETF	$2 179 822	1,01%	104 900		$125 382	Na wzrost ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$2 078 926	0,96%	18 440		$-150 599	Na spadek ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$2 006 613	0,93%	42 085		$194 086	Na wzrost ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$1 942 688	0,90%	38 753		$153 177	Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 843 073	0,85%	5 854		$-11 489	Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 746 317	0,81%	14 968		$-377 083	Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1 687 376	0,78%	64 330		$172 496	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$1 630 364	0,75%	4 752			Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 596 343	0,74%	11 676		$-1 152 488	Na spadek ×3
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$1 596 296	0,74%	87 277		$-1 385 422	Na spadek ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$1 587 076	0,73%	34 138		$-55 605	Na wzrost ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 428 978	0,66%	13 844		$657 061	Na wzrost ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$1 416 342	0,65%	75 984		$345 908	Na wzrost ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock	$1 409 884	0,65%	18 517		$223 436	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$1 393 835	0,64%	67 335			Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 271 711	0,59%	7 672		$-285 625	Na wzrost ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 211 657	0,56%	40 161		$-211 649
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock	$1 197 166	0,55%	26 945		$310 309	Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1 181 943	0,55%	12 878		$331 313	Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 177 360	0,54%	4 605		$353 008	Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 171 988	0,54%	7 498		$41 665	Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 166 431	0,54%	11 220		$-1 045 757	Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 156 697	0,53%	12 536		$80 908	Na wzrost ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1 136 863	0,53%	21 926		$-137 025	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 122 108	0,52%	33 159		$156 180
DEM WisdomTree Trust	$1 094 250	0,51%	20 343		$-141 491	Na spadek ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1 067 401	0,49%	3 772		$-849 167	Na spadek ×2
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock	$1 048 492	0,48%	22 495
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1 000 050	0,46%	11 300		$116 955
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$974 946	0,45%	4 104		$309 953	Na wzrost ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$964 710	0,45%	51 124		$-282 204
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$917 731	0,42%	7 757		$96 120	Na wzrost ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc.	$869 318	0,40%	37 584		$344 691	Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$850 641	0,39%	10 637		$-274 576	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$850 568	0,39%	1 510		$37 571	Na wzrost ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$829 690	0,38%	5 580		$269 872	Na wzrost ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$825 946	0,38%	14 728		$750 778	Na wzrost ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$824 517	0,38%	11 838			Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$821 802	0,38%	2 981
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$805 163	0,37%	10 611
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France)	$773 453	0,36%	24 269		$143 025	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$753 125	0,35%	6 998			Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$752 459	0,35%	8 707		$161 407	Na wzrost ×2
NBR Nabors Industries Ltd.	$750 125	0,35%	8 929
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$742 000	0,34%	28 000		$475 900	Na wzrost ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$688 415	0,32%	595		$1 190
HPQ HP Inc. Common Stock	$671 188	0,31%	30 592
PSX Phillips 66 Common Stock	$656 252	0,30%	3 882		$-87 407	Na spadek ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock	$635 653	0,29%	23 361			Na wzrost ×1
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock	$527 361	0,24%	11 907			Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$426 763	0,20%	6 275			Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$416 698	0,19%	1 899		$359 155	Na wzrost ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$407 358	0,19%	18 300		$-1 281
LMUB iShares Trust	$399 414	0,18%	7 798			Na wzrost ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$376 350	0,17%	300		$18 882
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$365 440	0,17%	14 275		$39 671	Na wzrost ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$359 340	0,17%	3 597		$26 546
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$351 252	0,16%	2 554			Na wzrost ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$334 106	0,15%	16 047		$-19 476	Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust	$309 575	0,14%	903		$273 576	Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$294 991	0,14%	6 392			Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$275 197	0,13%	1 212
EFV iShares Trust	$274 585	0,13%	3 587			Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$256 705	0,12%	1 353		$-4 289
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$256 200	0,12%	3 500		$-6 300
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$225 490	0,10%	4 656		$-1 162	Na spadek ×3
OEF iShares Trust	$219 522	0,10%	600		$28 680
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$218 419	0,10%	4 143			Na wzrost ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock	$215 495	0,10%	7 548		$-14 703	Na spadek ×2
EFG iShares Trust	$214 873	0,10%	1 727			Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$210 852	0,10%	2 203		$-1 784
SLYG SPDR SERIES TRUST	$202 521	0,09%	1 700		$38 267
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
UYLD	$11 144 065	5,15%	wzrost ×6
CORP	$8 291 152	3,83%	wzrost ×4
FCOR	$2 223 877	1,03%	wzrost ×4
CARY	$2 179 822	1,01%	wzrost ×4
SBAR	$365 440	0,17%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VCSH	$3 398 290	43 000	1,57%
V	$1 630 364	4 752	0,75%
T	$1 393 835	67 335	0,64%
PRG	$1 048 492	22 495	0,48%
DINO	$824 517	11 838	0,38%
CI	$821 802	2 981	0,38%
BBY	$805 163	10 611	0,37%
MUB	$753 125	6 998	0,35%
NBR	$750 125	8 929	0,35%
HPQ	$671 188	30 592	0,31%
DAN	$635 653	23 361	0,29%
TREE	$527 361	11 907	0,24%
DYNF	$426 763	6 275	0,20%
LMUB	$399 414	7 798	0,18%
IVW	$351 252	2 554	0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
RSPT	Kupił więcej	+19K	+$3.1M
UYLD	Kupił więcej	+43K	+$2.2M
JCPB	Kupił więcej	+41K	+$1.9M
AVUV	Kupił więcej	+6K	+$1.8M
NVDA	Kupił więcej	+7K	+$1.6M
EMB	Zmniejszone	-16K	-$1.4M
IFLN	Zmniejszone	-79K	-$1.4M
FRDM	Zmniejszone	-7K	+$1.2M
XOM	Zmniejszone	-5K	-$1.2M
BIL	Zmniejszone	-12K	-$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
OXY	31 grudnia 2025	53 543	$2 529 907	41,8%
UPS	30 września 2025	20 396	$2 058 772	11,5%
BJ	30 czerwca 2025	13 178	$1 503 610	-13,0%
SIG	30 czerwca 2025	24 155	$1 402 439	26,8%
BXMX	31 marca 2026	89 516	$1 315 885	Nie śledzone
SYY	30 czerwca 2025	17 201	$1 290 763	0,8%
THC	30 czerwca 2025	9 397	$1 263 897	47,4%
TSCO	31 marca 2026	25 063	$1 253 401	-30,6%
HUM	30 czerwca 2025	4 701	$1 243 885	65,3%
ASO	30 czerwca 2025	26 396	$1 203 922	16,0%
GAP	30 czerwca 2025	57 415	$1 183 323	6,8%
VC	30 czerwca 2025	14 954	$1 160 729	-4,3%
JAKK	30 czerwca 2025	46 568	$1 148 833	33,7%
SAH	30 września 2025	14 300	$1 142 999	-17,7%
BBY	30 czerwca 2025	14 720	$1 083 539	30,2%
MCY	30 września 2025	15 705	$1 057 575	20,2%
MCK	30 września 2025	1 422	$1 042 013	18,5%
SPY	31 grudnia 2025	1 500	$999 270	Nie śledzone
FG	30 czerwca 2026	28 302	$716 607	-17,2%
DAL	30 czerwca 2026	9 735	$647 183	-11,3%
SBH	31 grudnia 2025	39 642	$645 372	12,5%
AN	30 czerwca 2026	3 273	$639 086	-13,0%
BJ	30 czerwca 2026	6 474	$637 171	7,5%
CDW	30 czerwca 2026	5 214	$630 998	-4,8%
UHS	31 grudnia 2025	3 025	$618 431	-19,3%
ACI	30 czerwca 2026	35 690	$608 158	-14,9%
HBI	31 grudnia 2025	86 733	$571 570	Nie śledzone
MUSA	31 grudnia 2025	1 462	$567 636	26,8%
SYY	31 grudnia 2025	6 872	$565 840	3,7%
BBY	31 grudnia 2025	7 456	$563 823	30,6%
MCK	30 czerwca 2026	649	$561 619	21,2%
UAL	30 czerwca 2026	6 056	$557 576	-19,1%
AN	31 grudnia 2025	2 526	$552 613	-21,7%
NUTX	30 czerwca 2026	5 807	$551 897	31,7%
GIII	31 grudnia 2025	20 464	$544 547	-6,8%
ABG	31 grudnia 2025	2 163	$528 745	-26,1%
BJ	31 grudnia 2025	5 608	$522 946	4,2%
HPQ	31 grudnia 2025	19 131	$520 937	41,2%
GPI	31 grudnia 2025	1 187	$519 324	-38,6%
WU	31 grudnia 2025	63 749	$509 355	-34,5%
PRG	31 grudnia 2025	15 713	$508 473	4,8%
UAL	31 grudnia 2025	5 239	$505 564	-1,6%
DAL	31 grudnia 2025	8 902	$505 189	19,7%
SYY	30 czerwca 2026	7 038	$502 021	-8,6%
SON	31 grudnia 2025	11 643	$501 697	10,5%
ACI	31 grudnia 2025	28 536	$499 665	-33,0%
COLD	30 czerwca 2025	21 628	$464 137	-15,5%
NEM	30 czerwca 2025	9 092	$438 962	98,8%
SHOP	30 czerwca 2026	3 594	$426 320	40,2%
VOD	30 września 2025	37 180	$396 339	44,7%
GIS	30 września 2025	7 083	$366 970	-37,2%
CI	31 grudnia 2025	969	$279 314	-1,4%
MHO	31 marca 2026	1 550	$198 323	7,8%
KR	31 marca 2026	2 683	$167 634	-18,8%
HLNE	31 marca 2026	1 200	$161 172	-12,1%
BX	31 marca 2026	1 000	$154 140	-2,9%
DFH	31 marca 2026	8 000	$136 800	-29,0%
KO	31 marca 2026	1 300	$90 883	13,8%
HPK	31 grudnia 2025	12 300	$86 961	70,7%
SPPP	31 marca 2026	5 000	$84 200
DG	30 czerwca 2026	525	$62 333	3,7%
CLF	31 grudnia 2025	5 000	$61 000	-8,1%
UVE	30 czerwca 2026	1 775	$60 634	5,6%
PPC	30 czerwca 2026	1 500	$56 640	-0,4%
WNC	30 czerwca 2026	6 500	$56 030	3,6%
USFD	30 czerwca 2026	560	$51 638	-7,5%
AEM	30 czerwca 2025	376	$40 762	54,1%
NBR	31 marca 2026	481	$26 118	-3,4%
REMX	31 marca 2026	350	$25 872	-24,3%
CLMT	31 marca 2026	1 245	$24 738	56,1%
SFM	31 marca 2026	300	$23 901	-15,8%
GLW	30 września 2025	450	$23 666	94,3%
CMPR	31 marca 2026	349	$23 240	2,0%
QQQ	30 czerwca 2026	40	$23 087	1,1%
VCRB	31 marca 2026	265	$20 642
SPNT	30 czerwca 2026	956	$20 592	2,1%
IDR	31 marca 2026	500	$20 150	Nie śledzone
HELO	31 marca 2026	300	$19 929
TGT	31 marca 2026	200	$19 550	26,2%
TNET	30 czerwca 2026	530	$19 308	29,1%
IVOL	31 marca 2026	1 000	$19 160
RRC	31 marca 2026	500	$17 630	-14,4%
MMS	30 czerwca 2026	267	$17 115	1,2%
HTH	31 grudnia 2025	500	$16 710	12,4%
CRM	31 marca 2026	60	$15 895	23,1%
DFAE	31 marca 2026	450	$14 657
IAUX	31 marca 2026	10 000	$14 600	Nie śledzone
NX	31 grudnia 2025	1 023	$14 547	23,0%
DOW	30 września 2025	525	$13 902	24,3%
ELV	30 września 2025	35	$13 614	22,1%
SPHQ	31 marca 2026	175	$13 134
QLTY	31 marca 2026	325	$12 500
ACDC	30 września 2025	1 500	$11 640	28,4%
VTV	31 marca 2026	60	$11 459
ZS	31 marca 2026	50	$11 246	43,8%
VB	31 marca 2026	40	$10 318
NAK	31 marca 2026	5 000	$9 850	Nie śledzone
WRAP	31 marca 2026	4 000	$9 520	-5,8%
BABA	30 czerwca 2026	75	$9 410	15,4%
MIND	31 marca 2026	1 000	$8 790	-45,7%
CRGY	31 marca 2026	1 000	$8 390	0,4%
VZ	31 marca 2026	190	$7 739	-8,7%
VGT	31 marca 2026	10	$7 538	48,1%
BOOM	31 marca 2026	1 000	$6 690	12,1%
SMCI	30 września 2025	100	$4 901	-9,9%
NUE	30 czerwca 2026	26	$4 397	12,9%
DD	30 czerwca 2026	85	$3 893	-3,6%
IVE	31 marca 2026	14	$2 969
COST	31 grudnia 2025	3	$2 777	7,1%
IMCV	31 marca 2026	30	$2 470
RJF	31 marca 2026	15	$2 409	11,1%
EEM	31 marca 2026	42	$2 298
TSLA	30 września 2025	6	$1 906	-14,8%
WOLF	30 czerwca 2026	84	$1 371	-30,5%
IONQ	31 grudnia 2025	22	$1 353	-4,2%
FDX	31 grudnia 2025	4	$943	0,1%
GEV	30 czerwca 2026	1	$873	-15,7%
TM	30 czerwca 2026	4	$824	9,3%
AMD	31 grudnia 2025	5	$809	195,0%
FBLG	31 marca 2026	3 391	$763	-10,6%
ENPH	30 czerwca 2026	20	$756	-32,1%
OXY	30 czerwca 2026	10	$650	20,1%
RCAT	31 grudnia 2025	60	$621	-20,0%
GE	31 grudnia 2025	2	$602	-0,5%
PTEN	30 września 2025	100	$593	123,0%
RGTI	30 września 2025	50	$593	-49,1%
KD	31 marca 2026	20	$531	-11,5%
GH	30 września 2025	10	$520	199,6%
SCHZ	31 grudnia 2025	22	$516	-4,8%
UNP	30 czerwca 2026	2	$485	1,9%
SOFI	30 września 2025	25	$455	-39,7%
TSSI	31 grudnia 2025	25	$453	42,1%
TAK	30 września 2025	25	$387	21,7%
SMR	31 grudnia 2025	10	$360	-45,8%
TWFG	30 września 2025	10	$350	-9,9%
MDB	31 grudnia 2025	1	$310	-14,4%
IREN	31 grudnia 2025	5	$235	7,2%
FRMI	30 czerwca 2026	25	$146	-55,7%
TOKE	30 czerwca 2026	20	$102
LAC	31 grudnia 2025	10	$57	-41,5%
APLD	30 czerwca 2026	2	$47	-33,8%
TLRY	30 czerwca 2025	15	$10	807,3%
COOK	31 marca 2026	5	$5	84,3%