Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji56,23%

Waga 25 największych pozycji73,91%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji22,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,93% Szac. kupna $27 540 662 · sprzedaż $22 767 683

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 79,7% nadal posiadane

Nowe pozycje19

Zwiększone95

Zmniejszony106

Zamknięty24

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $808.9M #2 876 z 9 337 według wartości 13F · top 30.8%

Pozycje 259

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,6%

Industrials 4,8%

Financials 3,9%

Retail 3,8%

Healthcare 2,6%

Communication Services 2,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Inne/Nieprzypisane 72,3%

Pełne portfolio 259 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DSTL ETF Series Solutions	$85 173 849	10,53%	1 421 934	$2 216 900	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$82 681 465	10,22%	223 439	$11 788 035	Na wzrost ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$72 068 228	8,91%	705 445	$9 773 529	Na wzrost ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$53 808 955	6,65%	221 445	$7 632 306	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$39 039 075	4,83%	547 917	$5 183 631	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$37 938 012	4,69%	443 771	$3 521 912	Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$22 271 632	2,75%	81 881	$1 661 791	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22 222 822	2,75%	93 240	$2 759 157	Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 245 344	2,50%	29 477	$1 763 387	Na spadek ×2
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$19 436 752	2,40%	383 519	$-4 420 580	Na spadek ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$17 559 854	2,17%	212 101	$1 924 205	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 901 831	1,84%	51 499	$1 003 032	Na spadek ×5
DFIS Dimensional ETF Trust	$13 634 385	1,69%	389 220	$1 037 298	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$11 049 118	1,37%	14 754	$1 602 019	Na wzrost ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$10 666 551	1,32%	565 265	$-3 120 262
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10 169 099	1,26%	46 662	$1 724 613	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 601 301	1,19%	27 174	$1 761 131	Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9 528 881	1,18%	159 639	$963 858	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 724 122	0,95%	20 707	$-235 999	Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 242 848	0,90%	300 035	$-54 708	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 103 224	0,88%	21 700	$768 646	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 914 691	0,85%	34 558	$828 784	Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 470 775	0,80%	21 347	$742 260	Na spadek ×6
SPY SPY	$5 281 554	0,65%	7 073	$656 211	Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 155 600	0,64%	170 885	$-900 564
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 172 676	0,52%	49 823	$440 957	Na wzrost ×4
EEM iShares, Inc.	$3 815 910	0,47%	55 780	$632 547	Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 803 386	0,47%	3 295	$2 647 635	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 679 945	0,45%	64 583	$510 315	Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$3 594 428	0,44%	39 735	$388 265	Na spadek ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$3 593 475	0,44%	15 098	$471 176	Na spadek ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$3 562 514	0,44%	71 422	$505 151	Na wzrost ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3 413 624	0,42%	24 975	$402 833	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 406 894	0,42%	9 533	$681 447	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 210 408	0,40%	28 345	$-465 862	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 031 481	0,37%	2 527	$760 199	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 993 756	0,37%	73 665	$851 049	Na wzrost ×6
ARMK Aramark Common Stock	$2 933 138	0,36%	51 549	$844 193	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 915 836	0,36%	2 738	$818 897	Na spadek ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 896 475	0,36%	60 193	$75 608	Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 886 396	0,36%	35 084	$52 405	Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 778 883	0,34%	83 475	$-496 691	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 752 106	0,34%	33 864	$192 435	Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 647 993	0,33%	21 225	$409 560	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 629 049	0,32%	5 254	$302 054	Na wzrost ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$2 575 512	0,32%	99 249	$-400 396	Na wzrost ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock	$2 568 799	0,32%	52 954	$-588 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 510 745	0,31%	9 886	$62 502	Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 424 316	0,30%	27 178	$-118 374	Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 135 746	0,26%	2 283	$-101 391	Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 110 092	0,26%	19 122	$-611	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 060 310	0,25%	3 658	$-85 340	Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 028 164	0,25%	14 525	$1 391 474	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$2 018 181	0,25%	19 428	$149 011	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 015 798	0,25%	14 744	$-224 558	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 010 042	0,25%	12 807	$241 937	Na wzrost ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 975 309	0,24%	6 575	$265 547	Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 892 218	0,23%	68 311	$194 466	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 863 971	0,23%	63 336	$197 603	Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 831 276	0,23%	63 235	$244 564	Na wzrost ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1 786 503	0,22%	29 239	$131 065	Na spadek ×3
UNM Unum Group Common Stock	$1 786 153	0,22%	19 979	$327 135	Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$1 699 411	0,21%	8 153	$-261 672	Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 683 092	0,21%	2 653	$113 548	Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 634 220	0,20%	4 326	$275 721	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 581 421	0,20%	10 791	$-33 847	Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 563 487	0,19%	11 547	$-667 239	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 558 266	0,19%	12 127	$-37 466	Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 502 800	0,19%	18 141	$212 712	Na spadek ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 444 217	0,18%	3 387	$188 724
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 440 323	0,18%	28 975	$25 998	Na spadek ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 380 231	0,17%	30 597	$641 764	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 373 970	0,17%	11 697	$475 451	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 350 708	0,17%	3 730	$38 307
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 328 959	0,16%	33 050	$426 067	Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 326 218	0,16%	2 283	$815 812	Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 286 765	0,16%	12 487	$175 303	Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 280 796	0,16%	3 632	$46 398	Na spadek ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 274 789	0,16%	8 262	$186 153	Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 261 118	0,16%	3 667	$161 051	Na spadek ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$1 200 320	0,15%	7 311	$219 403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1 194 378	0,15%	13 199	$38 017	Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 182 098	0,15%	9 339	$-42 973	Na spadek ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 103 887	0,14%	38 104	$325 134	Na wzrost ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 080 554	0,13%	23 738	$-171 863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$1 069 439	0,13%	23 118	$150 259	Na wzrost ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$1 069 018	0,13%	3 449	$143 885	Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1 068 281	0,13%	5 608	$-2 416	Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 030 508	0,13%	11 741	$-50 801	Na wzrost ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1 030 060	0,13%	4 336	$112 129	Na spadek ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1 024 603	0,13%	10 576	$37 651
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1 023 358	0,13%	12 095	$169 131	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 005 368	0,12%	3 575	$150 701	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$990 023	0,12%	3 663	$-147 713	Na wzrost ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$971 695	0,12%	2 813	$130 313	Na spadek ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock	$916 766	0,11%	3 476	$205 271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$914 842	0,11%	1 265	$421 864	Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$896 907	0,11%	2 400	$225 562	Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$887 809	0,11%	1 233	$165 299	Na spadek ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$887 513	0,11%	6 711	$134 061
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
STIP	$72 068 228	8,91%	wzrost ×6
DFAW	$17 559 854	2,17%	wzrost ×3
DFIS	$13 634 385	1,69%	wzrost ×6
IVV	$11 049 118	1,37%	wzrost ×6
VWO	$9 528 881	1,18%	wzrost ×6
VEU	$4 172 676	0,52%	wzrost ×4
INFL	$3 562 514	0,44%	wzrost ×5
DFEM	$2 993 756	0,37%	wzrost ×6
AVUV	$2 647 993	0,33%	wzrost ×6
VT	$2 010 042	0,25%	wzrost ×6
DFAE	$1 328 959	0,16%	wzrost ×6
AVDV	$1 286 765	0,16%	wzrost ×5
SUSA	$1 274 789	0,16%	wzrost ×3
DFGR	$1 103 887	0,14%	wzrost ×6
QQQ	$742 768	0,09%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVLV	$759 182	8 323	0,09%
DFAC	$499 848	11 268	0,06%
ELV	$442 340	1 144	0,05%
FBND	$426 014	9 365	0,05%
DFIC	$385 268	10 340	0,05%
PANW	$340 679	999	0,04%
STX	$336 785	349	0,04%
MRVL	$323 900	1 087	0,04%
INGR	$248 330	2 622	0,03%
AZN	$231 905	1 223	0,03%
CDNS	$228 570	609	0,03%
IXUS	$226 088	2 369	0,03%
BWA	$225 760	3 400	0,03%
EEMA	$223 511	1 911	0,03%
DSMC	$222 141	5 504	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Kupił więcej	+2K	+$11.8M
STIP	Kupił więcej	+103K	+$9.8M
VBR	Kupił więcej	+9K	+$7.6M
VEA	Kupił więcej	+20K	+$5.2M
JMTG	Zmniejszone	-84K	-$4.4M
VXUS	Zmniejszone	-3K	+$3.5M
PSLV	Tylko ruch ceny	+0	-$3.1M
AMZN	Zmniejszone	-214	+$2.8M
MU	Zmniejszone	-126	+$2.6M
DSTL	Zmniejszone	-11K	+$2.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DEA (zgłoszone jako DEAXXXX)	30 czerwca 2025	487 726	$5 169 896	3,4%
BOC	31 grudnia 2025	204 352	$2 672 924	6,9%
DEA	30 czerwca 2026	72 658	$1 557 061	-7,9%
UHS	30 czerwca 2026	3 356	$600 623	18,4%
IGSB	31 marca 2026	10 078	$532 942
CIVI	30 czerwca 2025	15 223	$531 130	Nie śledzone
UI	30 czerwca 2026	515	$406 999	14,1%
PM	30 czerwca 2026	2 385	$394 363	4,8%
PGR	30 czerwca 2026	1 917	$380 026	-2,7%
L	30 czerwca 2026	3 425	$365 585	-6,7%
BWXT	30 czerwca 2026	1 666	$340 680	-30,5%
JCI	30 czerwca 2026	2 558	$334 970	7,4%
CIVI	31 marca 2026	12 316	$333 640	Nie śledzone
NKE	31 marca 2026	5 199	$331 215	-35,7%
ABT	31 marca 2026	2 640	$330 828	-2,5%
EQT	30 czerwca 2026	5 138	$326 982	-3,9%
IGIC	30 czerwca 2026	13 091	$317 129	-5,2%
UBER	30 czerwca 2026	4 381	$315 161	-3,7%
CRM	30 czerwca 2026	1 646	$307 278	46,7%
AVT	30 czerwca 2025	6 163	$296 379	100,1%
TMO	31 marca 2026	497	$287 987	37,7%
URI	30 września 2025	376	$283 175	12,5%
KNSL	30 czerwca 2026	803	$274 353	0,8%
WRB	30 czerwca 2026	4 124	$273 339	-1,1%
AU	31 marca 2026	3 150	$268 632	-3,0%
YUMC	30 czerwca 2026	5 298	$258 436	-1,5%
BX	31 marca 2026	1 675	$258 185	-2,9%
HSY	30 czerwca 2026	1 227	$255 013	-8,2%
PLTR	31 marca 2026	1 407	$250 094	29,5%
BG	30 września 2025	3 096	$248 547	32,1%
AXS	31 grudnia 2025	2 523	$241 703	-10,7%
DHC	31 marca 2026	49 283	$239 023	13,6%
ADP	30 czerwca 2026	1 166	$236 908	16,2%
LNWO	31 grudnia 2025	2 822	$236 879	Nie śledzone
ELV	31 marca 2026	671	$235 148	34,8%
FTV	30 czerwca 2025	3 120	$228 322	10,1%
LMT	30 czerwca 2026	375	$226 646	-0,6%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX)	31 grudnia 2025	2 286	$226 017	7,5%
ALB	30 czerwca 2026	1 252	$224 846	-22,7%
HL	31 marca 2026	11 655	$223 659	-8,7%
CDNS	31 marca 2026	715	$223 495	27,2%
SLV	31 grudnia 2025	5 262	$222 951	-14,4%
CMCSA	30 czerwca 2026	7 655	$219 775	-12,1%
SKWD	30 września 2025	3 756	$217 059	16,0%
AMP	31 marca 2026	441	$216 240	11,4%
BKNG	31 grudnia 2025	40	$215 971	-97,0%
NRG	31 grudnia 2025	1 315	$212 964	-39,2%
AKRE	31 marca 2026	3 246	$212 645
GPN	31 marca 2026	2 745	$212 463	22,1%
FTV	31 marca 2026	3 843	$212 172	3,8%
MRCY	30 czerwca 2026	2 904	$211 731	-32,2%
BTI	30 czerwca 2026	3 611	$211 135	-14,4%
NULV	30 czerwca 2026	4 589	$208 800
MAR	31 marca 2026	672	$208 481	8,8%
FHI	30 czerwca 2025	5 108	$208 253	27,5%
COP	30 czerwca 2025	1 976	$207 487	43,1%
FLEX	31 marca 2026	3 434	$207 482	78,4%
BLDR	31 marca 2026	2 014	$207 220	-32,4%
DSMC	30 czerwca 2025	6 564	$207 053	30,7%
XLK	31 grudnia 2025	718	$202 375	39,6%
TMO	30 czerwca 2025	405	$201 528	66,9%
TGT	30 czerwca 2025	1 930	$201 403	55,1%
HDV	30 czerwca 2025	1 661	$201 180	20,7%
SBET	30 czerwca 2026	29 974	$193 332	99,8%
BBVA	30 czerwca 2025	13 380	$182 236	75,3%
RIVN	31 grudnia 2025	11 361	$166 779	-25,9%
OGN	30 września 2025	10 232	$99 043	28,3%
BRW	30 czerwca 2025	12 547	$97 365	-26,1%
NOK	31 marca 2026	13 700	$88 639	26,9%
AMC	30 czerwca 2025	16 393	$47 048	-10,0%
CLOV	31 grudnia 2025	14 181	$43 394	99,1%
ACET	31 grudnia 2025	36 764	$29 786	-23,2%
SABR	31 marca 2026	16 359	$22 248	33,1%