Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -20.8%

Zannualizowane: +12.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 31,7%
Industrials 16,1%
Technology 13,1%
Communication Services 13,0%
Energy 7,3%
Healthcare 4,5%
Retail 4,1%
Consumer products 1,9%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 5,0%

Pełne portfolio 172 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69 444 124 8,03% 138 780 $4 300 718 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49 002 383 5,67% 131 367 $886 340 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40 441 092 4,68% 114 457 $6 710 085 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $37 170 662 4,30% 271 874 $-9 149 972 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 855 908 3,80% 91 938 $6 067 374 Na spadek ×3
V Visa Inc. $32 300 845 3,74% 94 147 $3 787 265 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $27 941 141 3,23% 82 605 $3 745 161 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 261 456 2,92% 92 873 $2 657 036 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25 177 167 2,91% 76 917 $2 843 473 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21 745 247 2,52% 38 604 $22 615 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $19 311 324 2,23% 92 381 $3 972 083 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 701 110 2,16% 78 464 $2 616 626 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 843 877 2,06% 96 563 $5 202 446 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16 446 440 1,90% 73 438 $469 381 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $16 142 418 1,87% 85 081 $-417 275 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 085 438 1,86% 31 319 $442 582 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15 895 451 1,84% 42 532 $3 826 170
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 522 490 1,80% 168 229 $1 353 031 Na wzrost ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14 587 054 1,69% 55 889 $-10 622 903 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 338 192 1,66% 14 177 $2 209 233 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 380 669 1,43% 84 429 $51 415 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 200 921 1,41% 10 385 $3 135 855
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12 108 032 1,40% 129 664 $2 677 103 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 644 223 1,23% 64 215 $-2 826 967 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 247 783 1,19% 40 350 $272 341 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 439 104 1,09% 18 827 $323 681 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 142 056 1,06% 128 040 $-3 356 002 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $8 576 258 0,99% 87 219 $272 179 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 450 105 0,98% 102 252 $190 408 Na spadek ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 892 765 0,91% 26 480 $2 695 721 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 833 554 0,91% 27 072 $908 640 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 420 602 0,86% 91 308 $436 702 Na spadek ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 254 356 0,84% 61 650 $1 767 608 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 950 265 0,80% 19 707 $811 204 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 663 281 0,77% 19 352 $351 010 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6 377 631 0,74% 18 717 $550 654 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 726 079 0,66% 4 774 $1 455 587 Na wzrost ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 142 275 0,59% 2 633 $140 810 Na wzrost ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5 107 500 0,59% 72 416 $321 156 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 050 603 0,58% 5 399 $-322 148 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 018 367 0,58% 69 545 $290 120 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 018 345 0,58% 22 413 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 946 444 0,57% 22 374 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4 940 636 0,57% 15 705 $-56 034 Na spadek ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 672 269 0,54% 98 301 $637 212 Na wzrost ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 335 408 0,50% 29 980 $778 881
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4 199 803 0,49% 63 355 $218 130 Na spadek ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 093 908 0,47% 11 047 $472 589 Na spadek ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3 793 386 0,44% 22 439 $-368 777 Na spadek ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 766 628 0,44% 12 962 $-809 026 Na spadek ×6
MMM 3M Company Common Stock $3 730 568 0,43% 23 041 $365 444 Na spadek ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 544 585 0,41% 39 184 $370 294 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 517 621 0,41% 10 315 $1 847 728 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 493 347 0,40% 3 633 $325 474 Na wzrost ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $3 449 782 0,40% 37 608 $71 017 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 425 089 0,40% 35 585 $-83 175 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 341 557 0,39% 6 997 $945 491 Na spadek ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 325 871 0,38% 104 031 $-237 060 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 169 741 0,37% 22 701 $1 874 525 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 062 778 0,35% 15 307 $1 303 605 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,35% 4 $122 840
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 959 453 0,34% 5 809 $-570 185 Na spadek ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 905 789 0,34% 12 280 $1 022 293 Na wzrost ×6
IWM iShares Trust $2 631 642 0,30% 8 759 $459 410
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 584 844 0,30% 6 066 $442 043 Na wzrost ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 575 084 0,30% 15 800 $301 308 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 533 075 0,29% 8 640 $-145 243 Na spadek ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 324 468 0,27% 94 683 $-1 223 428 Na spadek ×6
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 170 880 0,25% 106 000 $185 500
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 006 100 0,23% 72 110 $1 014 891 Na wzrost ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 997 560 0,23% 12 264 $-247 908 Na spadek ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 980 846 0,23% 23 700 $124 839 Na spadek ×6
SPY SPY $1 946 324 0,23% 2 606 $280 595 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 922 045 0,22% 33 732 $251 777 Na spadek ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 855 564 0,21% 26 043 $186 729
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 731 606 0,20% 6 406 $-282 624 Na spadek ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 721 071 0,20% 4 672 $-149 400 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 706 982 0,20% 2 691 $191 142
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 674 946 0,19% 64 570 $335 322 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 569 050 0,18% 11 588 $-235 149 Na spadek ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 540 286 0,18% 4 919 $-323 960 Na spadek ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 496 704 0,17% 8 800 $-1 031 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 400 039 0,16% 5 884 $180 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 335 209 0,15% 10 391 $184 427 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 303 619 0,15% 54 137 $-216 548
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 274 093 0,15% 13 897 $96 626 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 271 026 0,15% 1 726 $136 290 Na spadek ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 265 644 0,15% 12 451 $466 041
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 121 100 0,13% 20 200 $-114 552 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 106 807 0,13% 6 118 $91 950 Na spadek ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 079 882 0,12% 12 751 $12 496
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $997 957 0,12% 16 719 $94 295
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $951 786 0,11% 2 572 $127 015 Na wzrost ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $944 215 0,11% 23 880 $139 937
IBB iShares Trust $941 251 0,11% 4 949 $297 587 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $940 478 0,11% 8 007 $261 582 Na spadek ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923 798 0,11% 14 432 $-103 478
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $907 056 0,10% 1 723 $-53 776 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $906 110 0,10% 2 878 $-39 572
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $892 202 0,10% 10 070 $42 409 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $18 701 110 2,16% wzrost ×6
SCHW $15 522 490 1,80% wzrost ×6
BX $7 254 356 0,84% wzrost ×6
CB $6 377 631 0,74% wzrost ×6
MKL $5 142 275 0,59% wzrost ×6
CSX $4 672 269 0,54% wzrost ×6
VIG $2 905 789 0,34% wzrost ×6
ETN $2 584 844 0,30% wzrost ×3
TOST $2 006 100 0,23% wzrost ×3
IBB $941 251 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 018 345 22 413 0,58%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 946 444 22 374 0,57%
MU $371 681 322 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $361 645 2 395 0,04%
SOXX $278 734 435 0,03%
CBRE $276 114 2 050 0,03%
QQQM $272 067 898 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $266 216 1 963 0,03%
IXN $260 064 1 800 0,03%
APH $255 664 1 450 0,03%
XLK $247 295 1 298 0,03%
GNRC $243 325 831 0,03%
ELV $238 612 617 0,03%
SPOT $220 382 480 0,03%
COF $220 257 1 098 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
INTU Zmniejszone -2K -$10.6M
XOM Zmniejszone -1K -$9.1M
GOOG Zmniejszone -3K +$6.7M
GOOGL Zmniejszone -1K +$6.1M
QCOM Zmniejszone -2K +$5.2M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +3K +$4.3M
MS Zmniejszone -827 +$4.0M
GE Tylko ruch ceny +0 +$3.8M
V Zmniejszone -194 +$3.8M
AXP Kupił więcej +3K +$3.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 44 625 $10 086 512 -4,4%
VOO 30 września 2025 2 056 $1 167 731
FCX 31 marca 2026 15 042 $763 983 22,6%
MU 30 czerwca 2025 6 690 $581 294 772,1%
FISV 30 czerwca 2026 10 230 $570 834 -9,6%
EWBC 31 grudnia 2025 4 400 $468 380 12,3%
UNH 30 czerwca 2025 860 $450 425 19,2%
ADBE 31 marca 2026 1 260 $440 987 -2,2%
CRM 31 marca 2026 1 351 $357 895 25,7%
ELV 31 marca 2026 921 $322 857 32,0%
ACN 30 czerwca 2026 1 600 $317 264 59,8%
CHTR 30 czerwca 2026 1 365 $294 676 -23,1%
SLB 30 września 2025 8 570 $289 666 41,8%
WBD 30 czerwca 2026 10 414 $285 968 16,1%
CALF 30 czerwca 2025 7 450 $279 378
UNH 31 marca 2026 843 $278 283 37,4%
DOCN 30 czerwca 2026 3 150 $270 207 -10,8%
DD 30 czerwca 2026 5 894 $269 945 -4,2%
DOW 30 czerwca 2026 6 401 $266 602 2,2%
COF 31 marca 2026 1 064 $257 842 6,7%
BSX 30 czerwca 2026 4 075 $255 706 -0,2%
IBB 30 czerwca 2025 1 989 $254 396 62,3%
DEO 30 czerwca 2025 2 325 $243 637 -16,0%
OXY 31 grudnia 2025 5 155 $243 574 41,2%
AMT 30 czerwca 2026 1 400 $241 612 -0,8%
DOW 30 czerwca 2025 6 911 $241 332 5,6%
AEM 31 marca 2026 1 405 $238 190 -9,5%
NKE 30 czerwca 2026 4 440 $234 521 -17,5%
ABT 31 marca 2026 1 827 $228 905 -5,0%
CARR 30 września 2025 2 913 $213 202 -7,7%
KTOS 30 czerwca 2026 3 000 $211 530 -13,6%
CHKP 30 czerwca 2026 1 475 $210 704 -0,8%
SCHG 31 marca 2026 6 225 $203 060 24,5%
LEN 31 grudnia 2025 1 601 $201 790 -22,4%
SLB 30 czerwca 2026 3 920 $201 449 4,8%
OLED 30 września 2025 1 300 $200 798 -44,0%
IGV 31 grudnia 2025 1 740 $200 117 0,3%
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 10 000 $178 800 106,7%
NVCT 30 września 2025 15 000 $112 050 264,1%
STEX 31 grudnia 2025 12 500 $72 000 -79,8%
EOSE 30 września 2025 10 000 $51 200 -71,8%
NBP 30 września 2025 10 000 $24 200 -64,2%
ESPR 30 września 2025 10 000 $9 844 Nie śledzone